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有的企业每年盈利十万百万千万上亿！为啥还不到3个月就坚持不住了？
企业,现金流,现金有的企业每年盈利十万百万千万上亿！为啥还不到3个月就坚持不住了？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
另一方面公司的管理或资本运作的问题。管理方面需做好开源节流，能为企业创造更多的价值。
公司管理是个细致活，需要不停的探索，公司也才能走得更远！
回答于 2019-09-11 08:43:50
对于这个问题，首先要明确一点，有利润（哪怕利润额高）不等于企业经营状况好，具体分析如下：
1、利润额高不等于投资回报高：真正经营状况好的往往是那些轻资产的企业，如果你的企业在固定资产上投资很大，哪怕有利润回报，企业经营的股东权益都不一定高。简单举例：一个企业注册资本金1亿（股东均已实缴到位），年利润500万 ，投资回报仅5%，比银行定期存款收益率略高，低于不少稳健型理财项目收益率。这样的企业经营状况处于微利状态，一旦受到市场波动或经济下行的影响，很容易因股东撤资或利润急剧下降甚至亏钱导致关闭。今年疫情下倒闭的企业，一般都属于本身经营状况并不良性，疫情只是促进了企业做最后决断！
2、利润好，不代表现金流充足：以房地产为代表，大家都知道搞房地产开发都很赚钱，但是从去年开始有大量房产企业倒闭，包括现在千亿级的房产企业都不敢说可以全身而退，虽然跟国家“房子是住的”大政策下的调控有关，但最关键的问题还是在于现金流！房产企业一般都是拿到土地后就质押贷款开始建房，在房子真正出售完成之前，负债是相当高的，而债务都是有偿还期限的，在这期间，一旦出现房子滞销，不能及时回笼资金，极其容易出现资金链断裂，二月份开始的某大型房产公司75折促销全国各大楼盘，抛开营销手段的概念，目的就是回笼资金，确保生存；包括我们看到的所谓的烂尾楼，大部分是因为资金链断裂导致。所以，一个经营良性的企业，一个抗风险能力强的企业一定首先是现金流相对充足。
3、过度扩张是企业发展中的陷阱：有不少优秀的企业都倒在盲目扩张的路上。扩张意味着继续投资，投资就需要现金（更多是银行贷款负债），当一个企业在快速扩张中，哪怕原来再赚钱，一旦赚得钱跟不上追加投资的负债消耗，很容易出现破产。尤其在经济大环境不佳的情况下，如没有大的把握，一般稳健企业都会减缓甚至暂停固定资产类的投资或配置。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
题主的问题里，实际包含着财务分析的内容：利润表和现金流量表实际是不同的，现金流量表的作用，就是让你知道企业死亡线在哪里。
企业有盈利，体现在利润表中，是有很多利润。但问题是，这些利润有没有真正转成现金流入？做企业不像做小吃店，没有赊账，没有存货。一个大型的企业为了维持运转，资金大多沉淀在以下三个方面：一是应收账款；二是存货；三是生产设备。我们假设一个企业的一年的利润为100万，但其应收账款增加了100万。从表面上看，企业是赚钱了，但是企业赚到的钱，都变成了应收账款，实际并没有增加企业的现金流入。又或者，企业当年赚了100万，但添置设备又投资了100万，这个企业当年同样是现金净流入为0。所以，现金流跟企业赚不赚钱是两回事。
没有现金流入，但企业的支出却是刚性的，例如工资、贷款利息、租金等。换句话说，即使你赚了钱，只要这些钱没有真正转成你的银行存款，那么你就不可能有能力应对像这次时间持续这么久的疫情。
所以说，盈利的企业也未必能有非常好的现金流。但有一点可以肯定，只要让它正常运转起来，企业的生存就没问题。像西贝这样的企业，网上一发声马上就获得了银行贷款。为什么？是因为银行看得懂，它的盈利能力没问题，只是现金流接近枯竭，所以只要给钱让他有现金流撑过疫情，银行的贷款安全还是有保障的。
我是空谷财谭，与您分享我的观点。
回答于 2019-09-11 08:43:50
因为疫情的影响，全国各地延迟复产复工！也是因为如此，很多企业都接受了考验，为什么有的企业每年盈利十万百万千万上亿！为啥还不到3个月就坚持不住了？这是因为企业的现金流决定的。
盈利不代表企业有现金流，在生产经营中，都是需要现金流来形成一个良性的循环，当这个循环断了一环，生产经营就会出现问题，所以才会出现这样的情况！
盈利不代表现金流呢？现金才是经营的关键！
盈利很多时候只是企业统计出来的账面数据，为了给投资者和同行业看的，把自己的名声打出去，让别人看到自己是一家盈利的企业。举一个最简单的例子，假如你是一个创业者，开了一个销售公司。其中公司到客户再到供应商三者之间形成了一个循环，假如其中一环出现的问题，那么这个生产经营都会有故障！盈利只是代表你前一个周期内，你对客户销售了多少的产品，会有多少的利润。这就盈利。但是假如客户押款，你资金就无法回流，所以盈利不能代表现金流。
有些公司账面虽然盈利，但是很多都是一些债务，所以手上并没有多少的现金。如果期间循环断了，供应商崔货款，员工需要发工资，设备需要保养，场地需要租金，这一切都是需要现金的，你说你没有现金了，拿公司股份抵押货款，房租和工人工资，估计你自己也不会这么做吧，供货商，房东，员工肯定也不肯定吧。所以盈利不代表现金资产，现金才是经营中的一个关键。所以才会有这种账面大幅盈利，但是不到三个月的时间就撑不住了，就是因为没有足够的现金！
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