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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

【公司回复】：

公司报告期内的三个项目中，其中九江长虹大道项目、旭融1927风情街项目均通过了招投标程序获取；旭融1927风情街项目因后期业主方引入公司关联方作为开发商/投资方，而构成了关联关易；国海尚贤苑为与关联方签订的合同。上述三个项目中，两个关联项目为公司收购国海建设前已存续的项目，长虹大道则为收购后通过招投标程序获得的项目。除上述项目外，公司通过各种途径扩大项目来源，积极开拓其他方式项目，比如：近期已陆续获得南昌进贤吾悦广场项目、艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目、湛江华发新城市北花园项目590C及公配建地块总承包工程项目等，上述项目的获得时间与公司业务布局及业主方建设需求相关，不存在明显的季节。

其他同行业上市公司收入分布： 单位：人民币元

本公司2020年度工程项目上半年收入占比与其他同行业趋势是一致，基本均受疫情以及春节影响开工影响，同时受2020年上半年江西当地雨水天气等多重因素影响，项目复工较晚、进度缓慢，下半年随着形势好转开始全面恢复生产生活，且九江长虹大道项目于下半年中标，合同工期6个月，收入主要在报告期下半年反映。本公司下半年增幅较大是因为基本工程量是在2020年度下半年开工所致，符合公司的实际情况。

综上，公司订单获取、项目施工不存在明显的季节特征，与同行业基本相当。2020年下半年收入占比较高的原因主要是疫情、春节、雨水等的影响导致下半年加大开工力度，是合理的；与同行业上市公司不存在显著差异。

请年审会计师核查并发表明确意见。

详见《关于对深圳证券交易所出具的年报问询函【2021】第 342号所述事项的专项说明》（大信备字【2021】第5-10018号）。

问题二：报告期末，你公司其他应收款余额为6,543.55万元，其中股权转让款2,305万元、其他款项173.41万元，你公司计提其他应收款坏账准备235.94万元。请你公司补充披露：

（1）相关往来款的具体情况，包括与交易对方是否存在关联关系、资金往来发生背景、发生日期、发生金额、往来资金质、资金结算情况、坏账准备计提依据及合理，是否可能构成非经营资金占用等情形；

【公司回复】：

1）公司其他应收账款计提坏账准备计提依据如下：

公司在计量其他应收账款发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

公司根据款项质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金、备用金、出口退税等款项

其他应收款组合2：除组合1以外的日常经常活动中的其他应收款项

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：不计提损失准备

组合2：以其他应收款的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻信息，对该其他应收款预期信用损失率估计如下：

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2）截至2020年12月31日其他应收款按质分类的账龄如下：

注①股权转让款：为2019年转让金信小额贷款股权暂未收回的股权转让款，债务人为江门市臻鼎科技有限公司，整体信用状况良好，未发现其业务发生重大变化的情况，按组合2计提坏账准备；与我公司不存在关联关系，不构成非经营资金占用。

注②应收出口退税款：主要为应收江门市蓬江区国家税务局棠下税务分局退税款，已于2021年1月收回退税款，按组合1不计提坏账准备；与我公司不存在关联关系，不构成非经营资金占用。

注③押金、保证金、备用金：主要为支付各类履约保证金、房租押金及员工备用金等款项，按组合1不计提坏账准备；其中支付萍乡旭融置业有限公司3,100万为国海尚贤苑项目履约保证金，与我司存在关联关系，已在2020年年报中披露，不构成非经营资金占用。

注④其他：主要为代客户垫付费用及代员工缴纳社保和公积金，按组合2计提坏账准备。其中：代客户垫付费用，在结算货款时一起收回；代员工缴纳社保和公积金在员工工资计算扣款，以上客户与员工我公司不存在关联关系，不构成非经营资金占用。

综上所述公司的其他应收款的可收回在可控范围内，坏账准备的计提充分合理，也不存在非经常资金占用。

（2）请结合你公司应收股权转让款的具体交易背景说明相关方未及时支付上述款项是否已构成违约及你公司采取的应对措施，并请结合交易对方履约能力说明后续是否存在无法收回全部款项的风险，股权转让款坏账准备计提是否合理，并分析可能对你公司损益产生的影响。

【公司回复】：

1）股权转让交易背景

为降低公司类金融业务经营风险，进一步分散公司经营风险，促进公司持续稳定发展，公司于2019年10月与江门市臻鼎科技有限公司（以下简称“臻鼎科技”或“受让方”）签署《股权转让协议》，向臻鼎科技转让公司所持有江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）44.44%的股权。经具有证券从业资格的第三方评估机构出具的金信小额贷截止2019年6月30日股东全部权益价值为依据，协议股权转让价格为5100万元。本次股权转让后，公司不再持有金信小额贷的股权。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易已经公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，交易金额在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

2）股权转让交易协议与履行情况

根据双方签署的《股权转让协议》约定，股权转让款分两期支付：第一期，自股权转让协议签署之日起30日内，受让方应向公司支付51%股权转让款；第二期，自股权过户并取得工商登记部门的《核准通知书》且获得有关部门批复之日起的10日内，支付剩余的49%款项。截至报告期末，公司累计收到受让方股权转让款2795万元。公司与受让方友好协商并于2020年12月签署《补充协议》，双方同意剩余未支付的股权受让款项应于2021年8月30日前支付完毕。本次股权转让第一期应支付款项已支付，结合第二期支付条件及双方后续签署的补充协议，未构成违约。同时根据公司持续了解，受让方仍存续，未发生经营风险情况，预计不存在无法收回的风险。

该股权转让款按照预期信用损失的计量模型计提坏账准备，且坏账计提政策与上年度保持一致，具有合理。本项其他应收款-股权转让款，公司将严格按照公司的会计政策，公司现有的预期信用减值损失计量模型对该其他应收款进行坏账计量。对损益产生的影响将由实际归还情况导致不同的影响。公司仍提醒投资者，如未来受让方未如期履行相关协议导致回款的金额与节奏未及预期， 则会对公司盈利产生影响。

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