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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

以上事项均履行了必要的审议程序和信息披露义务，符合深交所相关规定。

（2）请结合开湖州晋乾合伙协议、股东实际出资情况及合伙人构成情况说明公司不再将其不纳入合并报表范围是否合理，结合上述事项发生的背景、原因、质以及发生时点说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

【公司回复】：

根据《湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，湖州晋乾为有限合伙企业，普通合伙人承担无限责任，有限合伙人仅以其出资额为限承担有限责任。湖州晋乾的日常运作，项目的投资、管理、退出均由基金管理人台州沅达负责。根据合伙协议，各合伙人按照实缴出资比例进行表决权，且投资决议必须经持有合伙企业财产份额三分之二以上的合伙人同意方可通过。截至2020年12月31日各合伙人构成情况及实际出资情况如下：

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》中第七条：“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本准则所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。”

综上所述，公司作为湖州晋乾的有限合伙人，出资比例未达控制条件，故公司不控制湖州晋乾。但是，湖州晋乾投资决策委员会三名席位中公司占一席，对投资决策委员的决策有重大影响，因此未将湖州晋乾纳入合并财务报表但作为权益法核算的长期股权投资，符合企业会计准则相关规定。

问题五：报告期末，你公司流动负债为8.48亿元，其中短期借款1.69亿元，货币资金仅为1.16亿元，现金比率为0.14。请你公司结合目前的融资环境、公司融资渠道和融资能力，以及公司流动资产、现金流量状况等，量化分析你公司短期偿债能力。请年审会计师对上述问题进行核查并发表意见。

【公司回复】：

（1）截止报告期公司流动资产情况：

公司2020年流动资产比上年同期增加33.79%，其中货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产分别上升53.06%、7.11%、17.74%、137.93%，而交易金融资产、预付账款、存货分别减少58.54%、59%、10.48%。

2020年公司的“小家电+工程施工”双主业均有积极的业务开展和战略布局，随着双轮驱动发展态势的逐步稳定，公司的持续盈利能力以及抗风险能力持续增强。

（2）截止报告期公司现金流量状况：

2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为6019.38万元，较上年同期增加4,822万元，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加、支付的各项税费增加、购买商品接受劳务支付的现金减少、支付给职工以及为职工支付的现金减少所致，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2,200.07万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少1,667.87万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2,339.76万元，支付的各项税费较上年同期增加1,571.56万元；截至2021年4月公司销售回款为3.18亿。公司经营活动产生现金流量净额保持在健康水平。

（3）公司目前主要融资渠道为银行借款，公司的借款系根据公司的经营情况还旧借新滚动借款，借款到期时间较为分散，近期公司需偿还借款情况如下：

公司目前已经取得非公开发行股票批文，将择机完成非公开发行股票的发行工作，改善公司资本结构。非公开发行股票项目的顺利推进，部分募集资金将用于补充公司流动资金，降低公司的资产负债率，提高公司财务稳健。

综上所述公司具备短期偿债能力。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2021年6月17日

本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。

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