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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021-083

2021年6月9日，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金莱特”）收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第342号）（以下简称“问询函”），现就《问询函》中的有关问题回复公告如下：

问题一：你公司于2019年10月收购国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）100%股权，增加工程施工业务为重要主营业务。2020年，你公司工程施工业务收入金额为3.81亿元，占营业收入比重为34.96%。请你公司补充披露：

（1） 报告期内主要工程施工项目的完工进度及对应收入、成本，年末存货余额、合同资产余额、应收账款余额，已结算金额、结算进度及实际回款金额等，说明是否与预计金额存在较大差异及原因；

【公司回复】：

公司报告期内主要工程施工项目的完工进度及对应收入、成本，年末存货余额、合同资产余额、应收账款余额，已结算金额、结算进度及实际回款金额等信息如下表所示：

注： 结算进度指占含税收入百分比。

九江长虹大道发包方系九江市文化旅游发展集团有限公司，根据签订的合同，合同总价为2.05亿。合同约定的付款条件：按照合同14.4.1.1 约定工期完成的合同约定施工内容并通过验收后，30个工作日内，支付财评审定金额的40%（若财评报告未及时出具，则按送审价格的40%支付），剩余工程款甲方根据资金情况分两至四次支付，2021年第四季度末之前支付不少于审计结算金额的30%， 2022年第四季度末之前不少于支付扣除质保金后剩余部分。截止2020年12月31日，工程未达到合同约定的付款条件，未进行结算，因此2020年仅确认了收入，未确认应收账款。工程进度根据投入法进行确认，并根据投入法确认相应的收入成本，并根据发包方、承包方以及监理方三方确认的项目完工产值确认回执单进行复核。根据预计的合同成本与施工进度，与预计金额不存在差异；

旭融1927风情街发包方系南昌市宝旭置业有限公司（①南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）为公司董事控制的企业。②公司2020年11月12日《关于工程项目发包主体及金额变更的公告》（详见公司公告编号2020-145）披露，因“旭融1927风情商业街”项目的业主方南昌昶坤实业有限公司（以下简称“南昌昶坤”）项目开发模式以及建设备案需要，将合同进行了变更，原国海建设与南昌宝庭签署的施工合同终止，合同变更后项目分包方变更为南昌昶坤。③公司2021年4月10日《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的公告》（详见公司公告编号2021-030）披露，南昌昶坤引入南昌宝旭作为项目开发商/投资方，向施工方支付工程结算款项。为明确项目各方的权利和义务，分包方南昌昶坤、投资方南昌宝旭与施工方国海建设签署《旭融1927风情商业街项目建设工程合同备忘录》（以下简称“备忘录”），约定：该项目由南昌宝旭负责所有资金投入，工程结算款由南昌宝旭根据工程确认进度向国海建设支付。因此，将南昌宝旭作为关联方，披露其工程结算款金额）。根据最新签订的合同，合同总价为3.38亿元。原合同付款方式为：第一次付款，在基础施工到正负零后一星期内（凭税收发票）付至已完成工程量的80%进度款；第二次付款，在主体结构封顶后一星期内（凭税收发票）付至已完成工程量的80%进度款；第三次付款，在竣工验收后一星期内（凭税收发票）付至总造价的90%；第四次付款取得竣工验收备案表后一星期内（凭税收发票）付至总造价97%,余3%作为工程质量保证金，保质期满后15天内付清。为更好地保障上市公司利益，双

方协商加快付款进度。变更后付款条件为：每月末根据甲乙双方以及工程监理同时确认的产值确认单按80%进行结算，该条款从2020年1月1日开始执行；同时每月15号之前甲方确认上月度产值后支付50%的进度款,该条款从2021年1月1日开始执行。工程进度根据投入法进行确认，并根据投入法确认相应的收入成本，并根据发包方、承包方以及监理方三方确认的项目完工产值确认回执单进行复核。根据预计的合同成本与施工进度，与预计金额不存在差异；

国海尚贤苑发包方系萍乡旭融置业有限公司，该发包方系公司副董事长控制的关联方企业，签订的合同总价款为3.6亿元。原合同付款方式为：第一次付款，在主体结构封顶后一星期内（凭税收发票）付至己完成工程量的50%进度款；第二次付款，在竣工验收后一星期内（凭税收发票）付至总造价的65%；第三次付款，取得竣工验收备案表后一星期内（凭税收发票）付至总造价80%,第四次付款，待所有审计结束后付至总造价95%,余下5%作为工程质量保证金，保质期满后15天内付清。变更后付款条件为：每月末根据甲乙双方以及工程监理同时确认的产值确认单按80%进行结算，该条款从2020年1月1日开始执行；同时每月15号之前甲方确认上月度产值后支付50%的进度款，该条款从2021年1月1日开始执行。根据修订后的付款条件与工程进度，与预计金额不存在较大的差异。工程进度根据投入法进行确认，并根据投入法确认相应的收入成本，并根据发包方、承包方以及监理方三方确认的项目完工产值确认回执单进行复核。根据预计的合同成本与施工进度，与预计金额不存在差异。

综上，三个项目的完工进度及对应收入、成本，年末存货余额、合同资产余额、应收账款余额，已结算金额、结算进度及实际回款金额等与预计金额不存在差异。

（2）结合报告期内已执行完毕项目最终成本核定金额与公司预计金额差异及原因、调整营业收入情况、同行业可比上市公司相关情况等因素，说明报告期内成本投入与实际施工进度是否匹配，公司完工百分比法下确认的各期收入金额是否准确，是否存在提前确认收入或虚构收入的情形；

【公司回复】：

报告期内本公司无已执行完毕项目。公司现有的三个开工项目根据新收入准则采用投入法进行核算，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度，按完工百分比法准确计算各期收入金额。资产负债表日，由发包方、承包方以及监理方对所完成进度进行确认，并由三方出具三方签字盖章确认的项目完工产值确认回执单。公司将继续严格执行新收入准则，合理预估项目总成本，每个资产负债表日采用最新证据对项目总成本进行最新预估，进行合理修订。公司该三个项目成本投入与实际施工进度是匹配的，完工百分比法下确认的收入金额是正确的，不存在提前确认收入或虚构收入的情形。

（3）说明你公司订单获取、项目施工是否存在明显的季节特征，是否符合行业惯例，2020年下半年收入占比较高的原因及合理，与同行业上市公司对比的差异（如有）及原因。

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