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有哪些方法可以降低在股市踩雷的概率？在企业或行业爆雷前通过一些指标和现象普通投资人可以做到预知么？

公司,企业,现金流有哪些方法可以降低在股市踩雷的概率？在企业或行业爆雷前通过一些指标和现象普通投资人可以做到预知么？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

有哪些方法可以降低在股市踩雷的概率？在企业或行业爆雷前通过一些指标和现象普通投资人可以做到预知么？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

常在河边走，没有不湿鞋的道理，常在股市中交易，踩个雷也是正常。大家都知道踩雷不好受，这种事又不可避免，但是，我们可以通过回顾暴雷股的历史，找到暴雷之前的共性，加以防范，降低踩雷的几率。以下是笔者一点建议，希望对大家有用：

防踩雷第一条：股东质押超过50%的公司规避

2018年是暴雷的大年，这一年中，出现债务危机的公司中，大多数是公司存在在质押比例高的现象。高质押的公司存在两个隐患：

高质押说明企业现金流情况不好，要不然不会去质押股票


高质押公司存在股价下跌被强平暴雷的可能

因此，质押比例超过50%的公司最好回避，特别是股市不景气时，这类股票暴雷风险更大。，操作股票前，最好先查一下，是否存在这种情况，一般F10里面能查到，很多网站上也能查到。

防踩雷第二条：公司的盈利能力

能赚钱的公司才是好公司，很简单的道理，如果说一家公司一年赚，一年亏，这样反复折腾，说明这家公司不怎么样，持续亏损的公司就更不用说了，这一类公司出现暴雷的概率就会更大。但是，光看财报上的数字也不够，靓丽的财报背后一样会有暴雷的风险，还要有能力区分什么公司是真盈利，什么公司的盈利是虚构的。这一点我们可以从现金流量表中的经营活动现金流净额来区别，只有这个数值是正的，才能说明企业的主营业务是真赚钱，而利润表中的扣非净利润是可通过其它手段做出靓丽的数据，比如处理资产等。

一家企业能长期生存的基础就是自己的主营业务，如果主营业务都不赚钱了，靠其它途径补充，显然不是长久之计，暴雷的概率就很大了。

防踩雷第三条：存贷双高的企业不能碰

企业账上的货币资金很多，但是贷款也很多的公司一定要小心，比如之前暴雷的康美药业和康得新，都是这个地方露出了马脚，既然账上有大量的货币资金在，为什么还要大量借款，是要为银行做贡献吗？这明显说不通。因此，存贷双高的公司，暴雷的概率很高。账上真有钱的公司与没有钱的公司表现完全不一样，有钱的公司贷款会很少，有余钱也不会闲着，买点理财，每年分点红什么的，有这样表现的企业是真的有钱。

总结：2018年是因为股市大环境不好，债务违约不断；2019年是因为监管的加强，让以前隐藏在光鲜华丽背后的问题不断的爆出，而监管只会越来越强，所以，暴雷的概率会越来越高，只有本身没有问题的企业才能成为最后的赢家，这是股市发展的必然。通过以下三条基本面的筛选，虽然不能完全规避暴雷的风险，但能大大降低踩雷的风险，这足够了。

我是禅风，点个赞加关注，还有更多的精彩内容与你分享

回答于 2019-09-11 08:43:50

精准研读企业的季报，半年报，年报。密切关注你所持有股票公司行业的市场动向及新闻导向。谨防踏雷

回答于 2019-09-11 08:43:50

我认为在股市里投资一定要记住的是，风险第一，盈利第二，只有你在保证安全的情况下进行投资，那么这些利润才能长期持续的为你带来复利和财富升值。如果你不考虑风险，而是肆无忌惮的投机，炒作，那么就算你之前赚了再多的盈利，只要一次踏错，就会让你前功尽弃，回到原点！要知道，10万变为100万可能需要5-10年，而100万变为10万只需要一次踩雷，甚至一轮熊市，这就是风险控制的重要性！！

许多人会问，我们知道垃圾股不能买，会爆雷，但是为什么许多白马股，优质股也会爆雷，那么对于这样的个股我们又如何防范呢？

确实如此，近几年白马股爆雷许多，就像乐视网在爆雷之前也是属于优质股，白马股，甚至像康得新，长生生物这样的都是如此。所以出现暴雷确实是意外，属于重大“黑天鹅”，但也不是不能防范的！

我们可以发现这些“雷”，都是在前期大涨后，甚至出现下跌的过程中发生的暴雷。所以大涨的个股无论白马、还是绩优都要懂得避让！股市里涨出来的往往才是风险，跌出来的才是价值！！最重要的是，投资永远要把风险放第一位，盈利放第二位！

所以想要避免踩雷的最好办法就是：

前期涨幅过大的个股不要碰，甚至不要重仓碰，特别是1-2年内出现大涨的，无论他业绩再好，质地再棒！

布局和挑选那些超跌的绩优股是最安全的，最好就是已经进入历史底部区域的个股！因为底部后期爆雷的几率明显底，爆雷的空间也小了很多！

业绩稳定，负债率低，质押抵，现金流充沛，这可以大大降低暴雷和退市的概率！

避免那些前期有大量收购的，以免遇到疯狂的商誉减值！

不要总想着最高点卖出所有持仓，逢高卖出，不赚最后一个铜板也是降低风险的最好方法！

高位卖出后就不要想着立马买回来了，要懂得休息！

切记频繁换股，频繁交易，A股的爆雷占比其实不高，但是如果频繁换仓，你就会间接加大踩雷的风险！

所以，我投资股票十多年里，明白了一个道理，不要和股票谈恋爱，要懂得买价值！甚至一定要懂得买跌出来的价值，特别是那些好的绩优股打折，超跌的时候！股票投资好像是挖井！千万不要东挖挖西挖挖，结果哪里都不出水！情愿十年挖一口井，也不要一年挖十个坑！成功不是靠着一夜暴富，而是靠着日积月累！

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