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如何在期货交易中做到稳健盈利？
稳定,交易系统,自己的如何在期货交易中做到稳健盈利？
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货交易要想做到稳定盈利，至少要做到以下几点：
1.深刻领悟“趋势”的内涵和本质，耐心等待趋势明显的时候再交易，逆趋势交易迟早会损失惨重（甚至爆仓）；
2.懂得“止损”，是在期货市场中生存下去的第一要素；
3.期货交易是带十倍杠杆交易的，散户一定要记住用少量资金，去博取较大的收益（即以小博大），千万不要以大搏小；
4.深刻理解商品的供求关系，操作前一定要做商品基本面的深入了解，对其上下游产品之间的内在价值传导基本规律要做到心中有数，当商品期货市场价格严重低于产品成本时敢于做多，当商品期货市场价格严重脱离成本时敢于做空；
5.再加上严格的资金管理及仓位控制。
能够做到以上几点，期货交易赚钱就水到渠成了！
当然，正真能做到上面几点的人并不多，因为交易里面还有个“人性弱点”的东西在，所以，在期货交易时我们得不断地修炼自己，当从“式”-“术”-“道”的时候，稳定盈利就成为了必然！！
欢迎大家交流，指正！！
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货交易稳定盈利，就是要找到具有概率优势的交易规则，不断重复。
稳定盈利的反面——滑铁卢
期货交易具有杠杆特性，相较于股票债券来说，具有更高的可能收益，同时也有更大的可能风险。
巴菲特老爷子曾经说过，投资就是要找到湿的雪和长长的坡。对于期货交易来说，这个坡是在悬崖边上的，不管你的雪球滚的有多大，你距离坠落悬崖只有一步。
以10%的仓位、10倍杠杆计算，行情只要反向走10%，资金清零！
所以，想要稳定盈利，首先就是要避免遭遇滑铁卢，也就是保持轻仓。
寻找具有概率优势的交易规则
概率论中有个大数定理，我做个简单形象的解释：如果我只掷3次硬币，有可能3次都是正面，但是如果我掷的次数足够多，比如1000次，那么正面出现的概率就基本是50%。
所以，我们可以把这个思想用到交易上，如果你在盈亏上仅有哪怕一点点的概率优势，只要不断重复它，微小的优势在时间的呵护下，也会成长出较大的利润。
什么样的交易规则具有概率优势呢？
举个例子，每次行情出现突破后，由于止损盘的蜂拥而出，都会走出一段短期趋势，随后会有回踩。那么我就在每次突破时追进去，获取一定的利润之后马上离场。由于在回踩之前我们就止盈离场，所以这种交易方式的止损金额和止盈金额差不多，也就是赔率不大，但是这个定式的成功率比较高，我们就吃止损盘恐慌出逃的那一段行情。
下图PTA的5分钟K线，在跌破4974后行情惯性下跌了近20个点，这就是我们的“猎物”。
再比如，同样的突破策略，我们发现如果把允许的回撤放大一点，突破还有可能产生较大级别的行情。当然，这种方法的成功率相对低一些，但是一旦成功一次，带来的利润会比较丰厚。综合来看，这也是个具有概率优势的交易系统。
下图铁矿石的日K线，在突破682.5之后，行情上冲再回踩，最后一只涨到881。
坚定的执行
有了概率优势的交易规则，有了合适的资金管理，剩下的就是坚定执行了。
交易就是把复杂的事情简单化，简单的事情重复做。
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货交易主要分为俩种流派，主管判断和量化交易，这俩者都有成功的例子，那么这俩者的成功者是不是有意无意地遵循了某些原理?
我们就是要分析研究试图揭示这里面的道理。
普遍的交易教科书方法认为交易适合采用机械的方式来对抗人的主观判断来盈利，因为大多数人的主观判断的问题，造成了人性的总得犯错，这样一来就是机械交易系统的机会。
但是人们也在实际交易中似乎觉得没有那么简单吧，这个机械交易系统应该有哪些要求，还是大众化就可以？
当然我们不认为任何一个机械交易系统都可以拿来盈利~当然不排除任何一个系统都有盈利的机会。
一个大众化的交易系统是不是加入人为的主观判断的出手时机对于把握机会更有力呢？
市场交易被称为零和交易，和他类似的游戏很多，比如赌博，打仗，比武，等等经典的军事理论认为最重要的就是知己知彼。
所以我们认为机会还是有用的。
中国革命的经验看到，在正确的军事理论原则的基础上，实事求是，没有调查就没有发言权。这里面的俩大因素经验还有研究分析俩者加起来产生最好的策略。这就是胜者之道的理论，当然还有心理和资金管理的部分等等这部分我们称之为理性人群暂时用完全具备来考虑交易。
回答于 2019-09-11 08:43:50
每周盈利，每个月盈利这就是稳定盈利的标准。我见过的牛人，长达五十多个月没亏过…
回答于 2019-09-11 08:43:50
大家分析的都很正确，但缺少两点最重要的，就是交易工具和交易员的体能，这两样十分重要。
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