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炒股如何控制仓位?
仓位,股票,资金炒股如何控制仓位?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
再比如格力
格力过去5年的平均市盈率是10.1倍,这就是他的估值中位,对应到2017年的每股收益是3.72元,所以我说格力股价进入40元是进入了合理估值区间,可以关注,甚至买入了,但还没有到低估区间,保守点可以等37元,甚至35元以下再买入。
但问题是能不能等到就不一定了,现在股市是熊市,所以我们谈人性的弱点恐惧多一点,但其实贪婪对投资者影响更大,当股价进入了合理区间,但就是不买,还希望等更低的底,这其实就是贪婪,所以每一次我说可以买入的时候,很多小伙伴在下面留言2500是真正的底,还有下降空间等,问题是你怎么知道哪里是真正的底?为什么还有下降空间?如果不跌了开始反弹就错失了买入良好的机会。然后等涨了再去补,损失大了,风险也大了。
为什么同样是家电股一个30倍估值合理,而另外一个只能算10倍?关键是企业的发展阶段不一样,老板电器属于成长阶段,而格力属于成熟阶段,你可能说不对,格力的增长也有30%,甚至40%,但你要知道这个增长是来自蚕食竞争对手的市场,或者去国外开拓新市场,很难长时间维持这个增长率。所以只能按照过去的平均值来估值。
所以好股票估值合理就开始建仓是没有问题的,如果碰到股灾继续下跌,就当做市场送给你的礼物,你不断的用剩余资金笑纳就可以了。
估值中位可以密切关注,甚至买入,是大家需要记住的第一个概念。
3 怎么买?
第一,先把资金分布好,如果是100万以内投资资金,可以买3到5只股票,这是相对集中投资,每次股票总资金占比20%左右。
第二,每个股票是50%入场,也就是买入10万元,剩下的10万买跌。每下跌5%,就买入剩余资金10%,为什么这样控制,我们以老板电器为例算一下:
估值中位是30倍市盈率,以2017年每股收益1.54元计算,股价在45元左右进入中位,所以当价格跌到38元附近时,我说可以建仓了,因为38元对应的市盈率是24.6倍,远低于估值中位。
但是股市发生了意外,而且老板电器本身也业绩不理性,股价继续下跌,这是投资中经常遇到的事情,不可避免,但是还有一般的资金在手里,不需要害怕。
假设你是38元买入,跌5%,买入10%:
第一个5%:股价36.1元时,买入1万元
第二个5%,股价34.29元,买入1万元
第三个5%,股价32.5元,买入1万元
第四个5%,股价30.9元,买入1万元
第五个5%,股价29.3元,买入1万元
......
第十个5%,股价是22.75元,全部买完了。
如果你严格按照这个计划执行,那么持仓成本肯定会在30元以下。最低买入价格比在中位38元的时候下降了40%,剩下的事情就是等待。
格力电器如果以40元作为中位价格,那么执行这个计划格力电器的股价将跌到24元。
一般情况下很难等到这么低的价格,所以我们可以优化一下:买入后的前5个下跌的5%,同比例买入剩余资金的5%,如果继续下跌,第六个5%以后,按照5:20加仓,这样持仓成本会更低。
如果上涨了这么办?人性是看到涨了反而有很强的欲望去加仓,但其实这样持仓成本越来越高,风险越来越大,但利润越来越小,所以不鼓励上涨加仓,但如果股价还在合理估值区间,也可以加。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
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控制仓位的方式有很多种,我们从机构与个人两个方面阐述控制仓位方法。
如果是机构投资者,通常都会有明确的持仓限制。例如,单只股票持仓不得超过总持仓3成,创业板股票持仓不得超过总仓位的5成比例,不得持有ST股票等等类似的条件。由于交易决策与风险控制分离机制的设计,所以执行标准比较严格。
对于个人投资者来说,仓位控制经常被有意忽视,也经常因此导致风险不可控的局面。但对于炒股高手来讲,仓位控制一定放在重中之重的位置。
个人仓位控制没有必要太拘泥于形式,设定几项方向性原则即可。例如,单只个股持股比例不得超过6成;杠杆比例不得超过200%等等。在具体确定仓位是时,炒股高手一般根据胜算率来衡量。例如,胜算率在90%以上的控制在5~6成仓,80~90%胜算率持仓控制在4~5成仓,70~80%胜算率控制在3~4成仓,胜算率不足70%的机会则直接放弃。
回答于 2019-09-11 08:43:50
关于控制仓位,可以说这是股票交易最重要的一环。要想控制仓位,就要做好仓位管理和布局,要想做好仓位管理和布局,就要做好资金管理,做好上层建筑,要从源头抓起。如果源头这个环节出现问题,开始流出的都是污水,那么你接下来在下游怎么规划怎么防御怎么控制可能都于事无补,效果甚微,为什么这么说呢?这首先就要从资金管理说起。比如,你炒股的钱,都是用的信用卡,借的高利贷,从亲戚朋友那东挪西借来的钱,或者用的是几十倍上百倍杠杆,那么即使技术再可靠,可是一旦有个风吹草动,你的内心就会躁动不安起来,在这种状态下,能做好交易吗?就好比是一个情绪处于混乱状态下的司机,这种状态开车是危险的,虽然不能保证风险一定会发生,但是潜在的风险是非常大的。所以,要想控制好仓位,就要从源头抓起,从上游抓起,炒股尽量是闲钱,至少是没压力的钱,在转入资金账户之前就要做好规划,这样你才没有后顾之忧。
另一方面,炒股使用的资金要具有稳定性。别今天十万,明天用五十万,亏了个百分之二十,几万块钱亏没了,然后剩下的钱又不得不转出,因为你需要买房,于是手里只剩三两万来操作,可是几个月后,又弄个几十万上百万进来了,然后,亏亏赚赚,由于有急用,钱还得转出去,于是又只剩个万八千的在里面,这资金管理就跟闹着玩似的,这样能做好股票吗,因为一百万弄进来,亏个百分之十,也就是十万扔进股市了,然后,由于有急用转出去了,剩下个三万两万的,什么时候能够堵上你一百万亏的那百分之十,这里就问一下,当初你那一百万整进来是干啥来了,这突然时不时的弄点幺蛾子的大资金量,这不是自己找亏呢吗?!资金的稳定性在于,你的入场资金必须得在里面老老实实的呆个一年半载的,只有这样,你才能好做仓位布局,才能踏实的施展你的技术,否则根本看不出什么交易结果,盈亏结果。简单来说,就是一团乱,稀里糊涂的亏,稀里糊涂的赚,赢了是自己本事,亏了怪市场竟是坑,就是不怪自己,这样下去,就是一个恶性循环,导致深陷囫囵,无法自拔,以至焦头烂额,这样的炒股还有什么快乐可言呢。
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