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炒股如何控制仓位?
仓位,股票,资金炒股如何控制仓位?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
我买多氟多,是因为我的一个朋友,他购买了新能源汽车。当时买的特别划得来,总价20万,国家补贴10万,省里补贴5万,自己只用出5万,大家知道当时买一辆汽车怎么也要10万块钱,我当天晚上就详细的研究了一下。我发现下游的新能源汽车肯定要爆发,这里肯定会产生超级牛股。
我把新能源汽车的下游反复研究了一遍,没有发现很好的标的,我沿着中游和上游研究。我发现了上游应该最受益的,找出了4个股票,赣锋锂业,天齐锂业,天赐材料和多氟多。我在这4个股票中又反复的揣摩,最后决定还是买6氟碳酸锂,产能最大的多氟多。
6月份开始的股灾却把我吓了一跳,我没想到事情会演变成这样。一批一批的投资者倒下的时刻,我的心里也在滴血啊!我虽然空仓站在场外,深深地体会到要敬畏市场,市场是如此的惩罚不敬畏它的人!
到了8月份经历了两次股灾。我认为出现第3次股价的可能性几乎没有了,我在28元买入了多氟多。因为是第1次把仓位管理研究成果放在股票实践上,而且又是股灾,我还是谨慎了一下。我只买了我的5成仓。
买入多氟多后大涨小回,用了不到4个月涨到了89,我心里想,这钱赚得也太容易了!幸福的日子总是短暂的。随着1月4号的熔断的开始,第3次股灾又开始了。多氟多从89跌到了60块钱,我的心里拔凉拔凉!还好我的成本便宜,到现在我还赚了1倍!
我在多氟多58的时候,反复研究它的业绩,它的收益有两块钱。行业景气度还在向上升,下跌只是由于系统性风险造成情绪的下跌。如果按照两块钱的业绩,现在应该是29倍市盈率。我认为多氟多已经由周期股变成周期成长股,它的顶部估值应该在60倍市盈率·。我在58元把我另一半的仓位给加上去了。
可是当我买入后,多氟多继续往下跌。当时我受到这样的打击,心里难受极了,那两个星期我都没有看股票。也许不看它,我的心里才会好受一些。因为我加仓的原因,我的成本变成40元,本来我是赚了一倍的,现在我只能赚了30%,我的心里郁闷极了!
幸福总是不期而遇的。多氟多只在52元振荡三四天,一根长阳开始了大涨小回的上涨之路。只用了两个月多氟多,最高就涨到128,我在108的时候将它全部卖光。用了不到8个月,我就赚了将近4倍。我非常心满意足了!
炒股高手都是怎样控制仓位的呢?
1.低位重仓高位轻仓
。虽然我在中国南车上只花了一个月时间,就赚了2.5倍,但是远没有我那同学买中国中铁赚得多。因为他在低位重仓,一口气就赚了7倍。我详细分解了他的这次投资过程,在反思中明白了,只有在低位重仓才可以赚5倍和10倍的利润的根本原因
。
高位轻仓主要是行业景气度还在向上,但是股价受到系统性风险或者某种因素的影响,产生了非理性的下跌。当情绪达到冰点时,是轻仓买入的好机会。这样的赚钱具有一定的风险性,因为行业景气度已经向上了很长时间,对于这个行业的判断要有非常强的理解力和长期观察的过程。所以在这个位置还是建议轻仓赚取一部分利润为好。
2.只有在国家战略支柱行业龙头公司,行业景气度由向下转为向上,产生拐点才是重仓的机会。
龙头公司的景气度由向上转为向下的拐点则是逐步减仓的机会。
3.机会可以在左侧,也可以在右侧。不是每一次国家战略支柱行业的龙头股都可以让你发现。但是它涨的第1波后,你肯定发现了。我经常遇到这样的情况,我一般发现后就长期跟踪观察分析,等待它出现右侧的买入机会。
那么普通投资者怎样管理仓位呢?
只有在盈利的情况下才可以加仓
。其实买入的机会只有三个。两次重仓一次清仓。两次重仓分别是国家战略支柱行业的景气度由下降转为上升时拐点的左侧和右侧。
而轻仓的机会则是股价由底部上涨5~10倍时,在中间肯定有一次剧烈的震荡。行业景气度当时还是向上,但是股价由于系统性风险或者某种情绪的原因。造成剧烈的下跌。在冰点时有一次轻仓买入的机会。
加仓的原因一定是你在左侧有底仓,你就可以在右侧加仓上去。因为有左侧盈利做铺垫,出现风险是可以控制的。轻仓的机会,是你在景气度由下降向上升的拐点左右侧有底仓,你才可以在情绪的冰点处加仓。这是因为只有在成本优势的情况下,你才扛得住市场的大幅波动。这样才保证了本金的安全性。
总结:仓位管理对于投资者来说是一个非常重要的环节,大家一定要特别重视他。因为在投资过程中,你其他的环节做的再好,在关键的时刻该重仓的时候,你没有重仓,该清仓的时候你又没有清仓,这样你的投资回报率就非常的低,我在中国南车上犯的错误告诉大家要重视仓位管理,做到该重仓的时候就要重仓,该清仓的时候就一定要清仓,把本金的安全性放在第一位,我们在投资的道路上才能够走得更长更远。
回答于 2019-09-11 08:43:50
炒股控制仓位般都是因人而异各不同,很多人也会根据行情的情况适当控制仓位,牛市的时候就八成仓位,行情不好时就半仓或者干脆休息。
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请!
资金管理就是要办好两件事:一,有效地控制风险,二,提高资金的利用率。
股票的上涨并不会绝对地发生,它仅仅是一个概率事件。我们在交易大概率事件时,同样不能排除小概率事件的绝对地不会发生,因此,小概率事件构成了我们的交易的风险。
资金管理不是要彻底排除了小概率事件的发生,而是通过仓位的管理使之处于可控的状态,但是,太低的仓位会使我们投资的回报减少,使我们的资金利用率降低。
显然,风控和资金的利用率存在着矛盾。
如何解决这个矛盾,找到风控和资金利用率的平衡,才是资金管理的关键。
一个科学的资金管理,都是按照以下步骤去做:
第一步:量化风险。
直白一点,就是先找到将要参与交易的股票的止损位,然后进行量化,精准到点数上。即一旦止损后兑现的亏损为多少点,譬如10%或者25%。这是整个交易过程里发生的最大亏损,过了止损位进行止损,就要兑现亏损。
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