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炒股如何控制仓位?
仓位,股票,资金炒股如何控制仓位?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
第二步:设置合理的盈亏比。
当然,在交易的初期,盈利只是预期,但是允许最大的亏损,必须设置到一个合理的范围内。这个设置和股票本身没有任何关联性,只是资金管理允许的最大亏损。这个最大亏损,一般设置在10万元的3%,也就是3千元。
第三步:等额分仓。
按照股票的止损可能兑现的亏损计算分仓,即把10%的亏损,和每次最大的亏损3千元,换算成可以买入的仓位为3万元,然后把10万元均分为3个等额的仓位。
第四步:底仓买入。
底仓只能买入一个等额的分仓。
第五步:加持仓位。
根据买入的信号不断加仓,每次一个等额的仓位。在上涨后态势良好的状况下,当然可以扩大资金的投入,但每次一个等额仓位必须固定。
第六步:减持仓位。
当一个交易标的上涨过程结束后,把中间加持的仓位全部卖出,仅仅保留底仓。
第七步:资金循环。
在整个趋势的发展的过程中,底仓一直保留到趋势的结束。但是,中间加仓的必须在波段结束时完全出清,等到波段上涨的恢复再进行加持,以此达到资金的快速循环,提高资金资金的利用率和回报。
这样做的好处,就是在整个的交易过程里,所有的仓位仅仅承受一个等额仓位的风险,同时,也使全部的资金介入了交易的过程,提高了资金的利用率,和资金的回报。
必须注意的是在这个资金管理的应用中,你可以根据自己的实际的资金状况进行亏损和等额分仓的调节。
这是资金管理中的一个模式,当然还有其他的模式,在这里我就不一一进行介绍了。
当然资金管理因人而异,不同的交易风格可以设置不同的资金管理的方式,适合自己,才是最好的。资金管理一般都是本着控制风险和提高资金的利用率来设置的,合理解决矛盾,充分达到平衡,符合这样要求的资金管理的方式,都无疑是一个好的资金管理的方案。
以上所述,纯属个人观点,欢迎评论里发表不同见解,我们一起探讨~
回答于 2019-09-11 08:43:50
仓位管理很重要。甚至从某种程度上决定了是否能够持续地在市场上生存。
毕竟整个交易市场是以概率的方式运行,既然存在概率,那么就会存在输赢。哪怕我们的胜率高达80%以上,如果仓位没有控制好,照样有一把回到解放前的可能。
所以,控制好仓位才会显得如此的重要。
仓位控制,是打开交易之门的钥匙
那么应该怎样控制仓位呢。
一、简单易懂的资金分批法。
举个例子,你可以将你的总资金分为五份或者十份,每次投入其中一份。
比如,如果有10万资金,那么分成五份,每次就是投入20000;分为十份就是每次投入10000.
这种方式简单易学也能够相对较好的控制风险,但缺点就是可能会造成资金利用率不高的问题,但如果没有其他仓位控制策略,选择这个也远远好于不做仓位控制。
二、以交易量公式来决定建仓仓位。公式如下
建仓股数=总资金*单笔交易风险率/(买入股价-止损股价)
下面来详解这个公式
建仓股数,就是我们可以买的股票的数量;
总资金,就是我们可以使用的总资金,比如10万;
单笔交易风险率,就是我们每次买股票时愿意承担多大的风险,比如我们每次只愿意亏2%,那么这个单笔交易风险率就是2%。
买入股价,就是我们买入时候的价格。
止损股价,就是我们预计止损的价格。
下面来举个例子运用一下这个公式,如果我们准备买入XYZ股票,买入价格是10元,止损价格是9元,我们的总资金是10万,单笔交易风险率是2%。那么套入公式计算后即是
100000*0.02/(10-9)=2000,计算出来我们可以买2000股。当然如果算上手续费,实际买入股数会更低一点。
另外,更进一步,我们不仅想要控制单笔交易风险,还想控制总账户风险,那么我们还可以设定一只股票最大可以买多少,比如一只股票最大只能买到我账户总资金的25%。哪怕公式计算出来可以满仓,也只能买够25%的仓位。
最后,永远不要向下加仓,如果买入之后就亏损了,那么就不要再继续买入了。除非你事先就是打算分批建仓的。因为,你买入一只股票,是觉得它会涨,但如果买入之后亏损了,那么就说明你看错了,至少是暂时性的看错了,你账户上的盈亏已经在时刻告诉你你到底是对还是错了。
你的点赞是我回答问题的动力,感谢阅读与关注。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
今天讲一讲做价投如何控制仓位,仓位控制属于投资中的技术层面,对投资的结果很重要。
1 仓位控制的意义
比如二个人以同样的价格买入同样一只股票,一个50%的仓位,一个全仓,如果股票继续下跌50%会发生什么、
对于全仓的来说,就是生生的亏损50%,当股价回到买入的价格时才回本,这个过程短则几个月,长则也许几年,很煎熬,所以很多没有控制仓位的就半途割肉离场了。
但如果手里有50%的剩余资金,可以利用下跌不断买入,摊低持仓成本,当股价回到最开始买入价格的时候,已经开始盈利,而且因为有不断买入这个动作,心态会平和很多,不会轻易割肉离场,这就是仓位控制的意义。
首先我们讲的仓位控制适合于价值投资,适合于中长线,叫做左侧交易,是买跌的。而短线操作是买涨的,所以肯定不一样。
2 怎么把握买入时机?
当你找到好公司的时候,需要等待好价格才能买,这往往需要运气,更需要耐心。
一般在估值中位的时候就可以关注,低于中位数就可以买入了,
比如老板电器过去5年的平均市盈率为30.89倍,有时候市盈率高达45倍,而现在只有20倍不到,所以30倍左右就是估值中位数,高于这个数就是估值高了,低于这个数就是估值进入合理区间。
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