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炒股如何控制仓位?
仓位,股票,资金炒股如何控制仓位?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
炒股如何控制仓位?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
三位炒股高手的操作方法,控制仓位的方向,希望对大家有所帮助。
第一位,短线极限型。
只做强势股,满仓操作,持股不超过3天,一旦出现破位情况立刻出来一半,回摸站不上全部出来。
资金利用率相当高,一周可以做2-4只股票,由于做的强势行情,尤其是大环境不错的情况下,成功率很高。
一旦出现连续两次不赚钱或者小亏,说明行情走弱,立刻停止操作,休息。
休息一段时间,行情企稳,先1-2成仓试仓,趋势不够强,一直轻仓玩玩,盈亏不会很大。
行情进去自己舒适区间开始加码。
很多人很奇怪,为什么他要越涨才越加,其实这才是他的聪明之处,腰部趋势向上,拉升其实是最快,幅度最大的,很适合短线操作。
而一旦操作到阶段顶部区间,震荡做顶,废时不怎么赚钱,他就开始休息。跌到相对底部区间震荡差不多又开始试仓,再做舒适区间。
他通过取舍来控制仓位,该做的时候重仓满仓,不该做的时候休息轻仓。
而不是像大部分散户一样,一年恨不得365天,每天24小时不休市,无休止的去交易。
并不是建议得多才能挣钱,很多人之所以赚了亏,亏了赚,其实就是舒适区间挣钱,其他区间亏钱。如果非舒适区间能够休息或者轻仓操作,盈利就会稳定下来。
第二位。奇葩满仓满融。
第二位之所以说是奇葩,他并不太在意自己买高,而且不太在意自己短期的盈亏。
用他的话来讲,他选的股票都会有30%下跌空间,那是预期的利润回撤,而回撤的途中不停的加仓,直到满仓。
满仓再下跌开始融资买入,有利润就做做差价,没有利润不动,等他融资也买满之后,每次亏损都在15%左右,这个时候开始小仓位做差价,不断的降低成本,直到股票大幅上涨之后开始卖出融资,下跌就慢慢接回来,不下跌继续冲高,慢慢减掉自己的全仓筹码。
大家可以算一算,他的盈利其实是三个部分,自有资金上涨为一个部分,融资上涨为一个部分,做差价收益为一个部分。
之所以他不在乎十几个点被套,从长期看他拿住了终究是会挣钱的。
很多人表示质疑,融资不是有成本的吗?那一直不涨他就亏损了吗?
这也是他的聪明之处,他买入的股票分红都很高,而且相对的稳定。
6%左右红利率开始买,股价越跌红利率越高,买到后期融资部分的分红是可以覆盖融资成本,而且融资也做差价,同样可以覆盖融资成本,打新方面看市值增加70%左右,会多很多必中股票,中签几率高了,也可以覆盖融资成本。
融资成本扣除新股中签几率加大所中的新股,扣除做差价的收益,成本最多在3%一年,3%一年的成本,分红6%,扣除成本还剩下3%,这3%,比例核算相当于2%的本金收益,加上自己分红,非增加几率的中签加上实际本金分红每年6%,至少7%左右,加上之前的2%就是9%。
如果股价低他就把这9%买成股票,如果股价不合适他就偿还融资。
100万本金来算,融资70万,如果最差的情况出现,偿还融资。第一年偿还后,实际得股是109万,融资还剩63万。
第二年融资少了,成本更低,实际自己分红是按109万计算,以为还了融资那部分股份就是你的。成本降低,实得收益更高,几年就能还完融资,所有的股份都会是他的。最低1.7倍股份数,上涨一倍就是240%+的收益。
这应该好理解,70万融资白赚到手,170万翻倍,340万市值,成本100万,赚240万。实际本金只赚了100万,而融资那边白捡140万收益。
就算不上涨,一年170万每年能稳定6%分红,打打新股,继续做上面的交易,下一个目标就能把170万的融资120多万捡到手。再数年后,100万持仓增大到几乎300万的持仓量。
翻倍就是500%收益,十年能做到500%其实也很不错了,而且风险很小,衡量的获利比例只是翻倍。中途小牛行情,做t差价估计也很保守。
让这位高手来做收益更为可观,几乎就是几何倍数增加股本。
很多人觉得融资风险大,在他眼里却是送钱,增加资金的灵活性,增加中签概率,用少量的成本获取大量的资金,通过不断的做差价,分红偿还融资,不断降低融资成本,获取股份的增长,等一波行情就能获取巨大的收益,如果长期横盘,每年套利其实也是很不错的。毕竟做几年免费得70%+的股本,6%的分红率飙升到10%。
融资有风险,心态不够好,执行力不强,拿不住长线,在乎短期账面盈亏肯定是做不了的,开头三年很难熬,很多人熬不住,况且心理上还是要承受融资的压力,还要合理的展期,预留融资利息等等,需要掌握的其实也不少。
第三位,中线型男神。
做股票做中线,只做回踩,从不做突破追高,除非自己手里持有的股票突破,会多拿一些时间。
这也是和很多散户操作截然相反。他不追高,不追涨。
上涨过大的股票回踩不做,他说,上涨过大你要是做波段行情,获利之后出来不及时很容易白玩,利润亏光。
底部震荡他喜欢做,腰部震荡他说,风险有收益也大,波动大。
底部波动小但向上概率大,腰部上涨下跌选择一半一半,注意一下不买太高获利还是很不错。
一个波段10几个点,突破了利润更大,50%仓位做高抛低吸,突破不了继续减仓,突破持有50%获利另外50%布局其他股票。
收益极其稳定。除非全面行情涨幅过大,轻仓玩玩。这样就算暴跌也没多大损失。
中线其实就是稳,获利幅度不会特别大,但经过积累收益远超想象。
总结:
通过上面三个人,可以看出,每一位高手获利都和散户的平常操作有着很大的区别。
要么会休息规避不擅长的周期,要么把风险通过时间转化成机会,要么不去追涨,做震荡行情,目前的形式要全面大行情很难,震荡行情其实越来越多,波段操作以后会成为必备的手段。
一直提示要去做擅长的交易,要去形成自己的交易模型,这样才能稳定的获利。
就算做不到上面这三人10年几十倍,也能做到10年5倍以上,那么这样的收益率对于普通散户也是很不错的,重要的不是你一个阶段能赚多少钱,而是穿越牛熊长期稳定。第一个10年10倍,第二个十年就是100倍,第三个十年就是1000倍。
而你一年10倍,29年亏一大半,30年来看实际意义也不大。稳定才是硬道理。
仓位控制方面,适合自己的仓位就是更好的,就像第二位一样,满仓满融,不照样大幅盈利么?从来都不会错过牛市,熊市加股本,牛市赚大钱,没毛病。
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