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巴菲特出手了！3.59亿美元增持纽约梅隆银行。你怎么看？
巴菲特,银行,增持巴菲特出手了！3.59亿美元增持纽约梅隆银行。你怎么看？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
巴菲特出手了！3.59亿美元增持纽约梅隆银行。你怎么看？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请！
并不是巴菲特出手了，而是伯克希尔.哈撒韦一直都在坚持着这样常规的股票操作。
在2020年之前连续的四个季度里，它们从纽约美隆银行得到了将近1亿美元的股息，把这些钱用到增持纽约美隆银行股票上，也是他们计划的一部分。
这样一来，伯克希尔.哈撒韦持有的纽约美隆银行的股票就会以每年7~8%的幅度上升。
巴菲特的滚雪球式的交易计划，屡试不爽。事实上他们把每一个所滚动的雪球也都滚得越滚越大，最后得到的股息也会越来越多了。
这是不可否认的事实。
巴菲特参与银行股票的交易，是因为银行股票有着每年12~18%利润的边际安全带。
但是，这一次巴菲特显然增加了计划外购买的数量，比他们获得股息多出了将近2.59亿美元，这是为什么？
显然，巴菲特也开始短期交易的计划。
当股市的波动加大后，短期交易的获利可能比长期的持仓来的更快了。
当然，其中重要的原因是：
. 美股的溢价正在脱离合理的估值区域，泡沫越来越大了，美股可能会步入一个大规模的调整周期。过去的一年里，伯克希尔.哈撒韦手持近1230亿元的资金，一直按兵不动。
. 银行股在每年不同的时期里都会进行回购的操作，特别是的股价下跌后，接近跌破净资产时，银行就会开始回购行动了。这使短期交易机会获利得到有效的保证。从短期交易里，博取的价格差，会更有力于补贴持仓的成本。
. 当前市场在公共卫生事件中情绪的宣泄，导致了股市的下跌，而这些情绪更有利短期交易的获利。
. 突发公共卫生事件结束后，银行的作为流通管道在经济恢复时期更快获得利润的上涨。
. 更重要的是短期获利，可以更快地运用到股票持有的扩张上。
而这些原因导致了伯克希尔.哈撒韦的这一次行动。
伯克希尔.哈撒韦采取了常规交易的法则，并没有改变其原有的策略路径，增持计划按部就班地执行，巴菲特遵守了铁定的交易纪律。
而巴菲特增持股票的事实，也是最近提振美国股市的一剂兴奋剂了。
以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~
回答于 2019-09-11 08:43:50
在2月份，巴菲特给股东信中写道:现在投资组合中有1280亿现金。现在拿出3.59亿美元增持纽约梅陇银行，那不就是整个投资组合中的微小变动吗？这还不足以代表巴菲特此次的想法和表现。
在美股上周出现暴跌暴涨的过程中，巴菲特仅仅在第一次熔断时发表看法，这也是他投资生涯中第1次见到（活欠见）。之后也没有针对整体美股市场发表太多看法。可以理解巴菲特投资风格不是短线组合，也不是快进快出。而是一旦买入，长期持有，而且在买入的过程中是分批持续积累买入的。
此次巴菲特动用3.59亿美元购买纽约梅隆银行股份，那么未来有可能继续增持，说明巴菲特仍然有稳定分红收益的银行权益类股有着持久的兴趣。同时巴菲特认为在低利率时期有利于股票投资。
现在美联储已经将基础利率调至0，可以说真正进入到低利率时代了。可以预见美联储对于美股已经终结牛市的说法是多么的抵制，尽力想挽住美股下降的步伐。而此时巴菲特手握上千亿美元空仓，出售调整投资组合时，仅仅加入这些低市盈率，高分红的银行股。让人不禁思考巴菲特对于美股未来的看法。
巴菲特在上一个选举时是支持希拉里的，到了2020选举年，虽然没有表态支持哪一方，但是应该是反对现任的。那么从巴菲特投资组合的分析和其行为轨迹的分析，我们看到向低市盈率低风险的银行类股票配置及高比例现金空仓的配置，说明巴菲特也觉得美股要到头了。是不是等待美股下跌调整后，在低位慢慢再重新调整仓位？
巴菲特已经活了快90了，他对证券市场上快速的一周转换，其实没什么感觉的。他要看到的是以5年10年为周期的变化。这才是价值投资的方式。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
据美国证监会3月13日披露，
巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行（BNY Mellon），增持后持有纽约梅隆银行8900万股，占总股本比例超过10%。
我认为这是巴菲特“小试牛刀”的一种行为，大家可以更长远地看待巴菲特的投资计划。
第一，从巴菲特2018-2019年的行为已经看出了美股有结束11年牛市的迹象！
1280亿美元的现金流，表明了巴菲特已经对于美股现在的位置感到风险和担心，并且对于美国经济也感到一丝忧虑。
在历史上，巴菲特旗下现金占比一旦达到了一个历史阶段性的高位，那么就会表明美股也进入了一个高位。而此次，巴菲特手握1280亿美元，其实就说明连这个问题！！
第二、巴菲特增持的还是银行！
我们可以看到，此次巴菲特增持了纽约梅隆银行（BNY Mellon），增持后持有纽约梅隆银行8900万股，占总股本比例超过10%。
因为无论哪一个市场，在走熊之后，国家一定会靠着权重股来支撑起指数，达到维稳，甚至舒缓下跌空间和时间的策略。
那么，银行就是首选！而且银行在大级别的熊市行情里，往往会有超强的抗跌能力，安全边际也很强，这就是为什么巴菲特坚持增持银行的原因。
并且早在2月24日，巴菲特接受美国财经媒体采访时表示，现在银行股很有吸引力，比很多其他股票都具有吸引力。而且巴菲特也特别喜欢投资银行，所以不奇怪他为什么选择银行增持！
第三，占比依然很小。
要知道，巴菲特可是手握着1000多亿美元的现金啊！3.59亿美元的增持真的是九牛一毛，所以，不排除如果未来美股进一步的下跌，甚至超跌幅度过大。
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