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做交易如何做到简单直接有效?
自己的,简单,股票做交易如何做到简单直接有效?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
问题补充: 但是我们的理论基础是什么,如何找到自己科学的市场认知
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
简单有效的前提是首先得先把交易这个过程想明白,任何事情都可以进行拆分,大多数人觉得交易难的原因无非就是考虑的因素太多,尤其是进行技术分析的时候工具太多,套路太多,想法自然太多,想法一多,行动就会受限,大多数人最终的结果要么就是不顾一切猛打猛冲,要么就是被市场教育之后小心翼翼,畏畏缩缩,这基本上是市场上90%交易员的常态。今天我们就来聊聊,到底如何让自己在交易中保持简单。
首先,搞清楚交易的步骤以及我们在交易当中所需要具备的能力。
交易的步骤无非就是两步,买和卖的问题,说起来很简单,事实其实也并不复杂,我说了,你认为复杂这种感受是掺杂了大部分情绪以及你对于市场主观的看法,又或者说学习的方法太多,不敢做减法,交易不能回归简单是因为我们主观意愿不愿意接受简单,这就是人性,每个人都是完美主义,大多数人都不相信可以用简单粗暴的方式可以最终成就交易上的概率优势,这才是导致交易越来越复杂的原因。
接下来我们就把不同市场的具体交易流程梳理一下,让大家更清楚我们如何让每个步骤保持简单的同时做到交易行为的简单有效
对于股票交易而言,我们只需要解决几个问题选股,进场,止损,出场,交易的最终目的就是形成流程化,而不是比拼单次的买卖盈亏情况。
选股应该是操作股票当中的一个重点,从政策环境,到行业逻辑,最终到个股的确定,这是一种方式,另一种方式则是追踪价格的行为,比如我们常说的趋势,那么这里面要做的就是无论是基本面还是技术面最终落地就是一个一致性的套路。
也就是说从图形上来说那么我们参与的一定就是一种模式,比如只参与突破年线之后回调的股票,然后加入基本面进行过滤,这样从价格表现上来说就能保证你始终在买入上涨中的股票。
交易股票,你只要别去买那些一眼看上去就是下跌的股票,一般都不出不了什么大问题,亏货和老韭菜就是喜欢买便宜货,越跌越买,谁买股票都想买进去就赚钱而不是买进去就天天跌,最终短线变中线,中线变长线,长线变死猪,那还选什么股,躺平就完事了,实际上没有任何意义,没有任何逻辑。
所以选股我们要达到的目的就是最终只做一种模式,一段时间下来你会发现你买的股票全部长得一样,符合大周期的上涨,都是日线或者周线级别的初升之后的回调,交易这种股票,长期才能具备长期优势,尽量保持一种模式。
第二步就是具体的买点问题,如何寻找买点在很多人看来是一件比较复杂的事情,因为我们学习的方法太多,方法一多就会打架,而我们要搞清楚,任何方法,买点不过就是一个试错的条件,不能百分百正确,只是给你提供一个和市场回应的窗口和规则而已。
所以别把买点当成圣杯,有对有错才是正常的。
当然这里面很多人忽略了一个前提,那就是买点这种技术分析只有在特定的时候才有用,这个特定的时候我们把其称之为时机,也就是说你对价格也好,时间也好有一个自己的要求,只有在这个范围内你才能使用你的买点信号。
我们可以看到的是,一个买点信号,如果你单纯的去套在行情里面,任何方法都不可能达到很好的效果,但是如果你加入时机的选择,那么方法的可靠性就会大大提高。
什么是时机,简单的说就是选股里面那些确定性的趋势回调的位置,这就是时机,所以对于买卖股票而言,核心在于买入上涨当中的回调,市场的价格行为能保证我们的安全边际,而情绪和股票本身的质地决定了我们最终的获利空间。
一方面是安全性,另一方面是盈利的可靠性,这个仔细品一下。
止损是什么,是你的买入理由或者资金管理,风险管理已经超出限额的时候,这时候就必须止损,仓位的匹配程度要完全让买入理由不存在的同时风险不超过自己既定的值,这种仓位就是有效的,这一句话就解释了止损和仓位之间的关系。自己去寻找自己的买入理由以及什么时候买入理由不存在了,那么这种头寸就不存在继续持有下去的理由了,这是亏损离场的方式。
盈利的出场其实并不难,难的是大多数人不愿意接受利润回撤而想尽一切办法想把头寸离场在最高点,所以才会寻找这种方法那种方法去找上涨过程中的最高点,而这种想法无疑会让人陷入到无限的矛盾当中,正式这种患得患失的心态让很多人成功的避开了真正让盈利奔跑方法。真正的趋势当中的离场就是守住底线,知道什么位置破了就该离场了,而不是去猜测市场的高点总想保住当前的最大利润而忽略了趋势延续可能带来更大利润的可能性,这才是最要命的东西。所以出场并不难,就是守住一步一步向上推进的底线,只要底线还在那么就一直持有。
而对于期货来说,更简单的在于你不用去选择标的,因为只有少数的标的给你操作,但是大的机会就不常有了,所以对于期货市场或者衍生品市场而言,真正的大机会,日线级别的趋势加速行情一定是少有的,所以就需要你具备更强的等待忍受的能力,而不是操作能力。
但是股票呢,你总是可以找到可以操作的最好最强趋势的回调,因为标的足够多,但是真正大利润,大行情的发生依然需要时间等待。
所以交易中最大的能力就是等待机会和等待利润发展的能力,这是大多数人都不具备的。
所以交易要想保持简单大致就是以下几点
1 等待趋势(选股)的能力,发现趋势,等待的时间比叫做的时间要多得多的多,之所以觉得难,是因为都想通过操作赚钱而不是通过等待去赚钱。
2 确定的买卖法则,怎么买,趋势回调,简单的说在日线突破年线之后回调30均线之后出现小级别的背离第一买点和背离之后的小级别突破回踩的第二买点。这就是一个完整的交易策略体系,只要保持这个方法,一致性一出来,抗打击能力和收割利润的能力就会大大增加。
3 确定的止损幅度,确定的仓位管理,确定的资金管理方案,这个是最简单的,只要你不那么着急赚钱,总能设计一套符合自己个性的资金进出方案,剩下的就是一直去重复这个流程。
4 最终的目的,就是流程化,就和生产线一样,交易中没有情绪是不可能的,但是流程化的东西能防止你情绪化,情绪不可怕,情绪化才是最要命的。
所以说,交易本来就很简单,但是持续盈利却很难,持续盈利之前需要先保证思想和行为的统一以及一致性,当然这之前你需要具备正确的思维和理念,在这个基础之上去搭建你的行为习惯法则,最终就可以保证简单并且一致,每一个成功的交易员都会经历这样的过程。
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