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物业项目预算方案怎么做(2022优质版物业管理各岗位职责工作手册（下篇）)
设备,日期,办公用品物业项目预算方案怎么做(2022优质版物业管理各岗位职责工作手册（下篇）)
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
（七）费用报销管理制度
费用报销管理制度
第一章 总则
第一条 目的。为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二条 部门职责
1．财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据留存各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2．业务部门：对本部门管理费用的申请及报销进行初审。
3．行政人事部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。
第二章 请款
第三条 请款人员因公需要领用现金或支票时应填写“借款单”经部门经理初审签字。
第四条 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批。
第五条 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
第三章 报销
第六条 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。
第七条 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理审核签字，总经理批准后到财务部报账。
第八条 原始凭证的审核
各项报销的原始凭证经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
第九条 原始凭证应具备的内容
1．凭证名称
2．填制凭证的日期
3．填制凭证单位的名称或填制人的姓名
4．经办人的签名或盖单
5．接受凭证的单位名称
6．经济业务的内容
7．数量、单价和金额
8．各种发票、收据必须符合票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
第十条 对原始凭证的技术性要求
1．凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
2．购买实物的原始凭证必须有手续完备的验收证明。需入库的物资必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
3．支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
4．职工因公出差借款的借据必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据不得退还原借款借据。
5．预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证不得以汇款回单代替。
6．属于现金发放性质的原始凭证原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的由代领人签名；由一人代领多人的须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
7．自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
7．凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者应予退回或重新补正。
第十一条 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。
第十二条 费用报销
1．经业务部门、归口管理部门、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。
2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的由出纳根据《暂支单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。
3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
第四章 附则
第十三条 本制度自发布之日起施行。
第十四条 本制度由公司财务部制定并负责解释。
第十一章 行政人事管理
（一）送发文件记录表
编号： 制表人： 填表日期： 年 月 日
日期
文号
收文单位
文别
事由
附件
副本
回函内容
备注
月
日
经办人： 行政人事部经理审核：
（二）用车申请审批表
编号： 制表人： 填表日期： 年 月 日
申请人
所属部门
随行人数
计划用车时间
目的地
预计行程
用车事由
部门经理审核
行政人事部审核
备注
（三）车辆费用报销单
编号： 制表人： 制表日期： 年 月 日
□公用车辆 □私有车辆
起讫时间
费用类别
□油费
□过桥费
□维修保养费
凭证张数
张
张
张
报销金额
元
元
元
报销事由
□公有交通车辆 □特殊人员专用车辆 □私有车辆出差或出勤
合计金额
核准人
证明人
经手人
（四）印章使用登记表
编号： 制表人： 填表日期： 年 月 日
盖章时间
文件名称
发文号
公章类别
盖章次数
使用人
批准人
备注
（五）会议室使用申请表
编号： 制表人： 填表日期： 年 月 日
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