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为什么有的企业现金流会远远少于净利润？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

那有的企业现金流会远远少于净利润原因在于：企业收入与资产投资的变现能力，当前企业变现能力差，两者差异大，企业变现能力好，则两者差异小！由于现金流对企业盈利特殊性：一、流动性最强，可以衡量企业短期偿债能力和应变能力； 二、现金本身获利能力低下，只能产生少量利息收入，相反由于过高的现金存量会造成企业损失机会成本的可能，因此合理的现金流量是既能满足需求，又不过多积囤资金，这需要考验企业决策层利用资金效率水平，以及买入各类资产以及生产主营商品变现能力考量！

总结：有的企业现金流会远远少于净利润，但企业有些隐忧，虽然企业投入资产可能还未变现，但记住没有现金流企业随时可能会破产！但企业现金流与净利润差异小肯定是好企业，企业收益品质好，企业的流动性和财务适应性就越强。

回答于 2019-09-11 08:43:50

流动资金是衡量一个公司运营状况的重要指标；而对于企业中流动资金少于利润，这属于企业运营中的正常现象，只要流动资金不恶化，能保证公司的充分运营就可以了。

其实现金流和利润根本就不应该进行比较，为什么这么讲呢？因为现金流是和利润没有直接关系。

我想提问者是想问净利润算不算流动资金？企业的净利润都去哪了呢？

对于大多数的人来讲都会这样想：“年底结算，到底剩了多少钱，剩下的就是净利润，也是现在手里的流动资金。”；但是我们忽略了企业不是静止的，是一直在发展的，所以回收的款项会循环投入，这涉及到一个流动周转率；而我们的财报也都只是账面的一种形式结算。这种净利润是多种形式的存在，不一定是现金。而流动资金就专指一种，那就是纯现金。所以我们在财报上会看到生产增加了，货物增加了，营收增加了，净资产也增加了。但流动资金没变。

在经营正常良好的状况下，一般企业都不会留下太多的流动资金，他们只会保留下能够让企业充分运营的资金，其他的资金会继续投入。譬如：扩大产能，其他投资，财务管理，储备原材料等等。

但也有流动资金远远高于净利润的，譬如遇到全球经济下滑，有些公司会提前减小投入，增加现储备，以保留在风险中有更多的腾挪空间。还有一种轻资产公司，理财公司等，因不需要产品的生产和储备，所有流通全部是现金，所以流动资金也相对比较多。

结论

所以流动资金低于利润属于正常现象；而现金流恶化才是最应该引起重视的，很多优秀的企业最后并不是因为技术或者产品而倒掉，而是倒在资金链断裂。所以一个公司的现金流是衡量这个公司运营状况的重要参考。

回答于 2019-09-11 08:43:50

现在的企业都在追求高运转，这就意味着现金流的缺失，在企业负债率过高或现金流缺失的情况下，容易出现资金连断裂，如果在短时间内不能够寻找到资金，那么就意味着企业停摆。

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