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巴菲特公司持有的现金已经达到了创纪录的1220亿美元,透视出怎样的信息?
巴菲特,希尔,美国巴菲特公司持有的现金已经达到了创纪录的1220亿美元,透视出怎样的信息?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
股市上涨需要上市公司业绩的成长,可是因为特朗普奉行美国优先的策略,到处搞贸易摩擦,同时为了保证美国高科技优势地位,严格禁止高科技产品出口和技术转让,美国高科技公司市场份额缩水,营收和利润下滑。
巴菲特避险操作早已有之
18年,巴菲特还是觉得许多公司股价高得离谱,但还是净买进,买入大约 430 亿美元、只卖出了 190 亿美元股票,等于是净增持240亿股票,巴菲特从17年开始就花费360.4亿美元增持苹果公司股票,苹果公司在巴菲特严重不是高科技公司,而是大消费公司,扣除苹果公司股票,巴菲特是净卖出美国股票的。
巴菲特说:“我们仍然希望达成一笔大规模收购“,可是这一收购计划不仅没有完成,反而是不断减持股票。
整个18年,美国股市动荡不断,巴菲特不得不感叹钱难赚,一天增加或者减少40亿美元市值成为常态,这对于巴菲特这样 富豪也是难以承载的。
今年,巴菲特在资本市场也没有大的买卖,但希望增持美国银行到10%,美国银行是巴菲特的心头大爱,增持美国银行实际上属于一种相对保守党 投资方案。
美国股市面临风险
美国股市走势决定于宏观经济基本面和央行货币政策,今年以来,美国经济陷入衰退的争论越来越大,前段时间,美国国债收益率倒挂,就引发美国经济衰退的巨大担忧,美国股市也出现大的下跌。
面对经济下行压力,特朗普不断炮轰美联储货币政策,威逼美联储降息200个基点到零利率,认为美联储是美国经济最大麻烦,并威胁要解除鲍威尔美联储主席职务,
美联储迫于经济下行压力,已经数次降息,并开始购买购买短期的债券,重新实施扩表策略,美国国债收益率倒挂得到改善,但美国经济下行的阴影并没有消除。
最近几年 ,美国经济发展不错,但这是建立在债务扩充上的,基础并不扎实,USDebtClock的数据称,美国无资金准备的负债高达122万亿美元,相当于六倍GDP。面对庞大的债务,美联储主席鲍威尔也多次在不同场合表示了担忧,可是也深感无力解决。
美国经济麻烦来自于美国企业债规模庞大,美国,18年底时非金融企业债务占GDP的比例为73%,接近其危机前的峰值。面对极高的企业债务,IMF发表的《全球金融稳定性》报告中指出,在一些系统性重要国家,其企业部门的脆弱性有所上升,系统性重要国家就包括美国。
美国不仅仅企业债高企,国债也成为一个巨大风险,特朗普一边减税一边大手大脚花钱,国债数量快速增加,已经临近23万亿美元,每年财政赤字突破万亿美元,未来很快达到25万亿美元。这是一个巨大的隐忧,世界各国都在减持美债增持黄金,等于是抛弃美元,毕竟美元信用随着债务增加会逐渐丧失信用。
美国私人债务也令人忧虑,据GoBankingRates最近的一项调查显示,2018年只有21%的美国人储蓄超过1万美元,其中近60%的人储蓄不到1000美元。这就是前段时间炒作的沸沸扬扬的美国居民拿不出1000美元数据来源,美国大部分人也是依靠工资生活,60%的人拿不出1000美元,是难以对抗金融风险的,一旦失业,家庭就会陷入贫困,无法归还债务,就可能出现债务违约。
回答于 2019-09-11 08:43:50
2019年中报数据显示,巴菲特公司的现金达到1220亿美元!怎么看?
为什么巴菲特屯了这么多现金?
很简单,股票贵了。
不用看他说什么,当然,他也的确说过,现在很难找到下重注的机会,毕竟股票都太贵了。
和巴菲特有同样看法的还有美联储,官员们不止一次提到美股有点高了。
但是美股这个泡沫为何还没破灭呢?
因为美联储一边说美股有点高,一边还在降息,这矛盾的做法,导致美股泡沫得以延续。为何美联储不继续加息呢?当然是因为来自特朗普的压力。特朗普能够连续怼鲍威尔,甚至扬言要解雇他,说实话,鲍威尔能坚持住,也是挺不容易了 。但是最终还是屈服了。
2019二季度财报显示,伯克希尔已连续两个季度净卖出股票资产,二季度净卖出额比一季度还要多出10亿美元,创下该公司2017年底以来最大季度净卖出额纪录。
三季报目前还没公布完,等到公布完,就知道巴菲特是否继续减仓了。
如果巴菲特连续三个季度减仓,那绝对要引起重视了,这个股市大鳄,哦不,股神,出现连续减持的信号,绝对不要轻视,否则你将承受难以忍受的损失。
虽然很多人都说美股如果走牛A股可能会受益,但是说实话,我一点也不会这么认为。A股每次下跌,总会比美股多,涨当然是没人家多,这种习性怎么可能突然转变呢?我真都不认为。
密切关注三季报老巴的动向吧!
回答于 2019-09-11 08:43:50
那你知阿里股票现在是多少美元一股吗?今日股价177美元1股,合人民币1200多元一股。是巴菲特公司股价的5倍多,而百度股价也是巴菲特的三倍多!那又如何?
回答于 2019-09-11 08:43:50
今年9月中旬,自美国货币市场出现美元荒之后,美国的媒体就已经披露出一些国际富豪进入到现金为王的持现周期,这说明一些国际富豪当前开始轻资产重持现,为规避美国等西方发达国家可能出现的经济危机在做准备工作。
当前,美国的风险资产溢价偏高,股市等投资价值明显下降,尤其是美股等风险资产自去年以来波动率较大,风险明显高于收益,这种情况下投资风险明显上升,所以对一些国际资本来说这是一个资本回笼期,落袋为安非常重要。
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