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杠杆是如何影响交易成本的?
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发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
杠杆是如何影响交易成本的?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
除了放大你的损失,杠杆还可以另一种方式杀死你。尽管这种死亡过程相对缓慢,有点像凌迟处死。
大多数交易者都不能发现它的到来,等到他们发现的时候,他们已经死了。
我所说的这位杀手就是与高杠杆关联的交易成本。
杠杆不仅放大你的损失,还将成比例放大你的交易成本。
假设你以500美元开了一个迷你账户。你买入了5迷你手英镑/美元,点差为5点。你的时间杠杆是100:1。
核对一下……你付了25美元的交易成本((1美元/点X5点) X 5手)。
那是你账户总额的5%。
仅一个交易,市场还未发生变动,你的账户就减少了5%!如果你的交易受损,你的账户余额将缩水。
由于你的账户余额缩水,你的杠杆增加。你的杠杆增加,你的交易成本吃掉你剩下的那点钱的时间就会越短。
这就是我说的缓慢无声的杀手。
你的杠杆越高,你的交易成本占账户资金的比例就越大。
这就是为什么交易成本是选择经纪商是6个最重要的因素之一。
如果你有一个迷你账户,交易点差为5点,相当于5点的交易成本。看看随着杠杆的增大,你的交易成本如何相对增加。
现在,你了解了杠杆不仅放大你的损失,还会增加你的交易成本。
杠杆并不等于保证金。
杠杆是你交易金额与整个账户余额的比值。
你可以使用的最大杠杆取决于所需保证金。
回答于 2019-09-11 08:43:50
杠杆越大,交易成本越高。
首先是固定的交易成本,假设杠杆去到500倍,通常交易成本会在10%到20%左右,也就是刚下单就亏损了预付款的10%到20%,那么长期来看,假设你的交易胜率60到70%的情况下,每次盈亏和交易成本相等的情况下,你才是刚好保本的。
其次的成本点在于爆仓,很多的短期亏损是可以扛过来的,但只要有一次扛不住就是爆仓,那么就对止损,仓位控制和心态有着非常高的要求。
还有隔夜的成本,几乎所有的杠杆交易都是有隔夜费用的,那么这就对非日内交易者提出了更高的要求,因为要在保证保证金比例不至于被强平的同时承担隔夜费用。
最后,是人性的成本,杠杆交易放大了你的盈利,也放大了你的亏损,在心理的表现上就是放大你的恐惧和贪婪,一旦心理受到影响,操作便会更加容易失误,从而使亏损加剧。
这些就是为什么杠杆交易的投资者真的能够赚钱的人很少很少的原因,因为首先你要有超高胜率,同时你还懂得规划合理的仓位和适当操作让账户不至于爆仓,最后还要做一个理性的投资者,真正的去顺应市场变化。
最后的最后,投资有风险,入市需谨慎,活着才是最重要的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
杠杆交易有以下几个问题,1.成本方面,你需要多支出非自有资金的利息部分,2.爆仓,亏损超过自有资金部分会被强平或追加保证金,3.杠杆交易放大了你的盈利和亏损,是人性弱点放大器,难收手。所以尽量避免做杠杆交易,我是做杠杆出身的,所以切身体会杠杆的危害,最大的危害,是在判断失误的时候,无法以时间换空间,只能认赔,产生亏损的滚雪球效应。
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