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一套完整的期货交易系统是如何诞生的？
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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
一套完整的期货交易系统是如何诞生的？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
在刚开始做期货交易的时候，每一个期货交易者都不可能直接拥有交易系统。
他们基本上99%，都在尝试寻找某些确定性。
这其实是一段漫长的旅途。
那些神奇的方法，那些暴利的存在，以及那些无数由业余人士写的书中，确定性看起来无处不在。我们不停的寻找，不停的交易，不停的论证确定性是否存在。
在这个过程中，某些理论或者现象很容易就被我们证实或者证伪，然而，总是有那么一些或复杂，或深奥，或者一环套一环的理论，让我们无法短期的窥透真相，尤其是当这个理论的背后，站着一群所谓的“权威”或者“成功人士”的时候。
看起来好像是因为我们的能力不行…
我记得曾经看过一句话说：
某些人因为看见而相信，而某些人因为相信而看见。
这个阶段的我们，因为没有经历过市场残酷的考研，大多数时刻，都是本能相信了“权威”，因为看见，所以相信。
然而，随着时间的推移，这其中的一部分人，在经历了无数次由“因为觉得自己掌握了确定性而带来的狂喜”到被现实记得粉碎的过程后，恍然大悟。
他们开始意识到，好像根本不存在什么”确定性“。所有的确定性的背后，大多都有幸存者偏差的影子和不可证伪的谬误。
他们开始意识到，在这个市场上，精准的预测未来的走势，好像并不是交易的核心，他们开始洞察到了趋势的存在，他们开始发现，趋势拥有一种神奇的力量，这种力量可以让所有在趋势中持有正确仓位的人，拥有获利的根本优势。
也是唯一的优势。
这个时候，他们开始尝试拥抱趋势。
然而，趋势终是无法提前预知，因为它来自于未来。何为未来？目前还没有到来的事情叫做未来。
未来的事情，即是目前还不知道的事情，既然无法预知，我们如何把握趋势？
这个时候，一部分人洞察到了交易的本质核心之一：盈亏同源。
既然期货是风险交易，那么，我们当然需要付出风险去换取收益。渴望不承担风险就获取收益，这终归是以前天真的想法。
于是，他们开始试错。
他们开始试错，趋势的必然形态。
至此，他们拥有了自己的入场规则。
既然行情充满了不确定性，黑天鹅无处不在，那么我们就要在控制住风险的前提下去获取未知趋势中可能带来的收益。
控制住风险，就要学会果断的止损，而想要获取趋势中更大的收益，就要尝试承担回撤风险。交易本就是一个取舍的过程。在这个过程中，交易者不停的调整自己的止损和止盈模式，尝试将其跟自己的风险偏好融为一体。
事成那天，他就拥有了自己的出场规则。
未来，充满不确定，行情时而暴躁，时而平静。
某些交易者刚开始悟道了交易逻辑的核心，然后再次开启新账户。这其中，有部分人一开启就站到了趋势的肩膀上，曲线一飞冲天。然而，有些人一开始就被震荡死死的缠住，直到在不停的试错中被活生生磨死。
不同的切入时间，不同的运气，对仓位的理解就会产生不同的偏差。
上面的两个例子，前者的运气好？还是后者的运气好？
很明显，后者。
前一段时间，有一句话很流行，说：失败不是成功之母，成功才是。然而很明显，在上面的例子中，失败才是成功他妈。
在期货交易中，不经历最残酷的死法，你永远对所谓的“资金管理”缺乏最深入骨髓的理解。很明显，前者由于太顺，虽然他的眼前结果是盈利，然而他的认知中会对“最残酷”的现象缺乏足够的应对手段。
我曾经说过，你的认知漏洞，总有一天会被市场无序的走势发现，并且经历最残酷的考研。
而后者，在经历了最残忍的远超预期的高频次磨损后，才会生成更加坚定的资金管理方式。
至此，他拥有了自己了资金管理规则。
而入场规则，出场规则，资金管理组合到一起，叫做期货交易系统。
这个阶段，交易者将不会因为看见而相信，他们拥有了自己的顶级交易认知，他们可以自己洞察到谬误与真相，他们开始因为相信而看见。
拥有了交易系统，你可能永远成为不了夜空中最亮的那颗星。
然而，你将成为夜空中不灭的一颗星。
孤独而永恒。
点赞支持一下，谢谢。
回答于 2019-09-11 08:43:50
一个完美交易系统，小止损大盈利，顺势加仓问题解决。
回答于 2019-09-11 08:43:50
包括一下四个过程：
技术—规则—仓位—优化。很多交易者终其整个交易生涯都在第一阶段没法更进一步，学习交易技术是为主观所用还是客观所用是一道门槛，前者认为依靠学习交易技术可以用来准确的预测行情，如果预测不准那是因为学的还不够好，如果跳不出这个圈子就永远不会成为一个客观的系统交易者。
规则的建立依赖于一致性的执行交易纪律，规则是交易系统的核心，什么条件下开仓，什么条件下平仓来自于自己交易数据样本的统计。
用最小的仓位去试错，用最大的仓位去盈利，这是盈利的关键，当一笔交易有了盈利之后第一时间想到的不是平仓，而是学习在什么地方加仓。
没有完美的交易系统，对系统交易者来说，交易也不是一劳永逸的，市场逻辑在变，系统的参数也需要不断调整优化。
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