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什么是交易盈利的核心要素？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

什么是交易盈利的核心要素？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

诚邀。

交易盈利的核心要素可以说包含交易的各个方面，每个人交易盈利的核心要素也不尽相同。只要能够在股市中能够盈利，每个人都可以说出几点来，虽然每个人对盈利的核心要素理解可能并不相同，但是至少有一点是相似的，那就是盈利需要经过市场的长期验证才能称之为核心要素。在牛市中盈利了，熊市中亏损了这样的交易方法并不能称之为核心要素。

保持对市场的敬畏，市场永远是对的。我认为这是交易盈利的最核心因素，不管你是哪种交易模式，追涨，打板，低吸，还是价值投资，所有的交易模式都以市场情绪为核心。





我不认为有哪种交易模式能够永远在市场中立于不败之地，如果有的话估计也没大家什么事了。所有的交易模式都要以市场为核心，可能在强势市场所有模式都可以盈利，但是在弱势市场大部分模式可能都会出现问题。因为并不是交易模式出现问题了，而是市场情绪出现问题了，这时候要保持对市场的敬畏，因为这时候所有的交易模式都不能保证盈利，空仓是尊重市场的最好方式。

同样，市场情绪亢奋的时候，大部分人都能赚到钱，并不是因为你的交易模式有多好，而是市场好的结果，站在风口上，猪也会飞，牛市来了，买什么股票都可以赚钱正是这样的道理。

所以，我认为交易盈利的核心要素就是市场，敬畏市场，认清市场，理解市场，然后再修炼自己的交易模式。市场第一，交易模式第二，这才是交易盈利的核心要素。

回答于 2019-09-11 08:43:50

这是一个对交易认知的问题，虽没有统一回答标准但也是每个交易投资者必须要理清和经常会思考的问题，不可回避，否则绝不可能成为交易的赢家，或许会在交易中出现各种问题，比如：交易不稳定、交易大亏小盈、交易持不住仓，再比如，交易稳定但绩效不够理想等等。也许我们会错误理解是因为方法问题，也许偏面理解是盈亏比问题，更或许把所有问题简单归咎于心态。

那问题的核心是什么？我认为还是在对交易的认知上面，对投资市场看似随机的背后非随机性的认知，也即认识规律、了解规律、顺应规律、运用规律！“顺其势、利其行、把其度、固其本”，所以，影响交易盈利的因素很多，但大部分是表象而非本质。

在对交易有了本质的认知基础上再去架构系统或系统架构，否则只会无头无尾，头疼医头。

以我20多年的投资历经和个人愚昧的理解，交易盈利的核心法门，解决三大问题：1，解决交易的稳定性问题，即合理的胜率，一定是合理，不是越高越好，否则离开了交易盈利本质，更会让交易变成一种压力和痛苦。胜率的解决除了要完善交易系统外，更要理解胜率的体现必须建立在一定的交易量化统计的基础上，不是短期的交易统计，还要在执行上保持出牌规则的一致性。不光要关注胜率，更要注重和接受损率。2，解决交易的安全性问题，即赔率问题。胜率不是盈利的核心和关键，我们经常看到很多交易者，交易方法稳定，但还是赚不到钱。所以，解决胜率只解决了交易的稳定性，离交易盈利还有距离，所以第二要解决交易的安全性即赔率。赔率，不是简单理解的盈亏比，其重要之处在于赔上。所以要解决的核心问题是如何让交易合理化，在明确赔的基础上交易中要虑：如何先定赔再定利，什么位置进出，什么时机进出，什么方式进出，怎么纠错，亏损单怎么管理，盈利单怎么管理，这样，交易中才能体现亏小盈大的问题。3，解决发展性问题，是交易核心中的核心，即，交易效率问题。有了解决了胜率和赔率，不等于解决了交易利润的最大化，常见问题，绩效无法提升，能赚但赚不大。有人说，那很简单，加大首仓即重仓，其不知大盈利的可能性增加了，但风险也同时增加，长此以往，利润并没有增加，甚至还会亏损和有杠杆的爆仓，记住，绩效不是靠首仓获取的。所以必须要有包括"风险和效率管理"的方法和体系，要熟悉仓位管理更要懂得如何加减仓的方法，其该心：亏损单加仓不扩大风险，盈利单加仓确保零风险，其手法有动能加仓和趋势加仓。除此之外，要有复利滚动模式…

好了，最后归纳：什么是交易？"主观中体现客观“。交易盈利的核心要素是：交易理念的体现和策略的制定和运用。

交易中体现为：正确的交易规则，只要遵行交易规则，亏也是"对“，否则盈也是"错"！其次是合理的交易行为。所为正确的交易规则，即最大限度认识交易规律并制定相应的交易进出规则；所为合理的交易行为，其一，把规则正确的表现出来；其二，根据综合分析评估只参与高合理性的交易；其三，掌握和具备限制亏损和扩大利盈的方法和能力。谢谢您的关注，期待更多的分享交流，共同学习成长！！

回答于 2019-09-11 08:43:50

试错、追逐趋势、以大博小。

回答于 2019-09-11 08:43:50

交易盈利的核心问题：根据自己的盈利率（成功率）控制好盈亏比（预期亏损与预期盈利额的比例）。

例如：你的成功率是50%，你的盈亏比是1：1，那么你无论如何操作都不可能盈利。再比如，你的成功率33%，那么你的盈亏比必须大于3：1，才可能实现盈利。

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