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怎样建立自己的交易系统？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

既然交易系统，当然包括选买持卖！对板块和行业的了解，股票运作具有周期性！参考大盘操作更明显，分三种！第一先于大盘启动的行业或者个股，第二同步大盘运行的行业或者个股，第三后于大盘启动的行业或者个股。然后分析进场上车的点位和下车点位。最后仓位管理！真正做到大赚小亏的人很少，因为做股票不是天天都要操作！重要时刻，空仓，重仓，做T。股海漫漫，山高水远！祝愿大家都有一套自己的交易体系。[比心][比心][比心]

回答于 2019-09-11 08:43:50

十年以上的磨练是基本的。试问。一个能赚钱的系统能和别人分享吗。这不合情理。不要妄想有人会告诉你真实的东西。古今中外都一样。“非理性”加

“不确定性” 这是金融市场的属性。 这就决定了十年也没有把握能赚钱。 路漫漫其修远兮。入了这行就是一辈子的修行。 革命尚未成功。我需努力

回答于 2019-09-11 08:43:50

建立交易体系是向成熟投资者迈进的重要前提，准确来说交易体系是一种可以具象化的理念,或者说是交易思维的物化,用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。那么如何才能快速有效的建立自己交易体系呢，我谈谈个人看法：

首先，要先审视自己，理性分析自己。

为什么把理性的自我分析放在第一位,是因为只有清晰的了解自己的性格,理性认识自己擅长的领域,这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

其次，建交易体系框架。

在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系,具体包含以下内容：比如策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容。

最后，再次检验和完善交易体系。

实践是检验真理的唯一标准，实战检验是构建交易系统过程中最重要的一个环节,有几个好的方法,持之以恒的做下去,不断的回顾自己的每一笔交易,从中提炼出最适合自己的交易体系,不断完善。

回答于 2019-09-11 08:43:50

有效的交易系统是交易盈利的保证，是交易者成熟专业的标志。成功有效的交易系统与使用者是心有灵犀的。

建立交易系统，先要对自己的人性进行分类，以确定建立一套怎样的交易系统。老狼始终认为，交易系统不是“量产”的，而是定制的，适合你的才是有用的，不适合你的交易系统你玩不转。一个不合胃口的交易系统放你面前，你不仅是不感兴趣，你还学不会。成功的交易系统与使用者心有灵犀。

给自己分类：你要怎样炒股？你要天天抓涨停板的还是炒波段的，或者是李大霄对粉丝的要求那样“选个好股后关电脑十年不看”（这还需要交易系统吗？）。你能够承受多大的风险，你认为快钱好还是慢钱好等等。这是对自己的分类，也是你的“三观”。

交易系统包含政策面、基本面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集、选股系统、指标系统、策略系统。

交易系统必须具备以上各组成部分才是一套可靠的“真的”交易系统。除此之外还有一种无需全部具备以上各部分的交易系统：程序化交易系统，程序化交易系统把人都给省略掉了，并且必须无人为干预。（下面不探讨程序化交易系统）

建立交易系统的步骤必须是从大局至板块，板块至个股，大局分为牛市、熊市、高位盘整、低位盘整。这四个大局区域的操盘不论是波段交易系统还是短线交易系统策略都不相同。

大盘的指数的推动一定是板块轮动性推动，因此看懂大盘各指数才能把握板块轮动，交易系统必须对此有识别能力。

板块中的个股龙头需要自己建立股票池，各板块龙头的走势形态在软件中要有很好的展现。

波段交易系统的选股系统比较复杂，从基本面、政策面、消息面、题材的多方面筛选。我研究一只个股的最短时间要两天，甚至需要5～7天时间，三年内的大股东持股变动，三年内所有公告，走势形态等。

数据的采集，建立表格统计，辅助评判政策面、消息面，不断印证对市场的判断是否正确。

策略系统融合入操盘交易系统，止损、止盈、持股策略、短线策略、参与、不参与等。

按照自己对市场的认识逻辑建立好交易系统后，还要验证与评判。

评判：先评判选股系统，再评判指标系统、策略系统、基本面、政策面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集。按顺序评判，过不了就否定。

选股系统的评判：评估至少一个大牛熊轮回的选股成绩，牛市能赚钱，不被牛角顶，熊市至少不亏钱为标准。还得看各人的年收益目标要求。甚至评判五年、十年股市历史以此选股系统的成绩。选股系统非针对所有股票、板块有效，可特定某类股票。选股分为基本面选股、公式选股、消息面选股。另外，最好是对板块轮动有预测的选股系统为最佳。

指标系统的评判：主要评判识别大底大顶的信号准确度，在大底大顶无信号指示的或者到处都有信号指示的，这是废材一堆。一般指标系统非一个指标，为多指标组合。并且评判指标的纠错策略是否完善合理，指标受消息面、政策面等突发事件影响会有误判错判，能合理纠错的就是好的。指标预测性准确度等。下图举例指标预测性：

我的指标指示（箭头处）在去年2018年9月中旬上证指数2638点处为大底买点，反弹之后跌破2638，跌破“红烛”大底买入信号，将会再下跌10%左右，因此止损策略为“破则离场”，实际下跌到2440，下跌8.1%，2440再次出现“红烛”买入信号，则再次买入。日线级别红烛信号一般不会跌破，多年跌破没几次，往前看还有一次在2012年7月中旬2140点位产生红烛信号，被跌破后下跌到1960，下跌幅度9.18%，如下图：

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