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股票基本面和股价的关系是怎样的？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

股票基本面和股价的关系是怎样的？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

各人人为，从长期来看，多数股票基本面和价格是正相关的，也就说说，基本面越好的股票，价格越高。。

为什么说是从长期来看呢，因为有些刚上市的股票，发行价格本来就不低，再经过很多次涨停，这时候的股价一般都是脱离基本面的，相对来说是高的。还有些基本面很好的股票，比如银行股，一些钢铁股，地产股，中字头一些股票，基本面很好，但是股价相对来说不是很高。还有些股票，基本面不是很好，有些甚至亏损，但是股价却不低，甚至走出好些个涨停板。有些行业龙头股呢， 价格不低，公司业绩行业前景经营状况等一些基本面非常好。公司也运营很多年，这些股票基的估价反应出和基本面正相关性，也就是基本面越好，股票价格也越高。

回答于 2019-09-11 08:43:50

上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面，基本面决定了股票的价值所在。价格是市场上用来交易的水位，是买卖双方在某一个时刻都认可的。价格和价值的方向趋同，价格会围绕价值上下波动。

1.从在长期看，基本面对股价的作用几乎是决定性的。如果要作中长线投资，一定要分析公司基本面，市场对基本面的认识是个逐渐的过程，每个人看同一件事情会有不同的理解，股价会随着这些不同的理解进行博弈；

2.从短期看，基本面并非完全客观。有时候，基本面并没有发生变化，但股价波动却很大，这是人心发生了变化、市场情绪发生的变化、或者资金面发生了变化，乐观的时候，股价涨起来超过价值，也就是高估，悲观的时候股价跌下去低于价值，也就是低估；

3.不能用股价倒推价值。大部分投资者相信股价蕴含了基本面的变化，所以会用股价波动 去倒推基本面好坏，再用推断出来的基本面反过来推断股价，这种方式不可取。

通过对基本面分析，找出适合价值投资的股票，再结合技术面分析，选择价格低于价值时候的买点介入，享受估值回归甚至是估值溢价带来的投资收益，是不错的投资策略。

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回答于 2019-09-11 08:43:50

股票基本面的好坏决定股价的高低，是正相关的。股票的基本面包括:公司所处行业的地位，核心竞争力，盈利前景和能力以及核心管理团队的管治水平等等。所以，股票基本面的价值（就是我们通常说的股票的估值）最终是由公司的盈利能力（或者是预期盈利能力）决定的。

股票基本面的好坏是动态的发展的，不是静止不动的，能够长期保持良好的基本面，盈利能力持续稳定增长的公司很少，像茅台酒，格力就是这样的公司，茅台酒上市19年股价涨了近200倍，年均涨幅近30%左右，茅台净利润年均增长26%左右，长期来看，茅台股价的涨幅基本匹配年净利润的涨幅，这就是基本面和股价的正相关。

有的公司现在的基本面很好，也有可能由于战略失误或投资失败或管理团队出现了问题致使基本面转坏而影响股价下跌，还有的公司现在基本面不好，但通过战略转型或资产重组或更换管理团队让自己脱胎换骨，盈利能力改善，股价就会上涨以匹配公司改善了的基本面。

虽然说股票的基本面决定股价的高低，但是在股票市场上，由于市场投资者情绪的影响或突发事件的发生，会在短时间内股票的价格脱离股票的基本面，或高于基本面（牛市末端）或低于基本面（熊市），但长期来看它们是匹配的，这就是我们通常说的价值回归。

回答于 2019-09-11 08:43:50

有个非常经典的比喻，正好用来回答你这个问题：

股票基本面和股价的关系，正如狗主人和小狗的关系。

狗主人牵着小狗遛弯，小狗一会儿跑到主人前面，一会儿跑到主人后面，一会儿跑到主人左边，一会儿跑到主人右边。但是归根结底，小狗总是要回到主人身边。

从本质上而言，股票基本面就是狗主人，是股价的根本和基础；股价就是小狗，每天上串下跳，但是不能脱离基本面，终究会回归价值。

如此而已。

回答于 2019-09-11 08:43:50

股票的基本面和股价的关系是怎样的？

股票的基本面有好有坏，也有不好不坏的。一只股票基本面好，股价就会持续上涨，或者说会受到投资者的追捧。相反，股票基本面差，股价也会持续下跌，被投资者冷落。股票基本面不好不坏的 ，交投自然也就清淡，没有交易量。

以上我说的都是在正常情况下，基本面与股价的关系。

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