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期货风险大吗?怎么才能玩好期货?
期货,风险,杠杆期货风险大吗?怎么才能玩好期货?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
期货风险大吗?怎么才能玩好期货?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
我只能用自己的经历来回答,10年开始做外汇,期货,三年亏了二百多万,其中有卖房的钱,总之是伤痕累累,这种滋味可以叫生不如死……后来和朋友创业开公司,慢慢又有点钱了,就又开始了,也总结了以前的技术,方法,心态,放弃了短线,开始中长线,开始学会了等待机会,开始学会控制风险和资金管理,17年终于把以前亏的钱熬回来了,现在每年保持一些稳定的收益,也没以前浮躁了,做单的次数减少了,计划做得更详细了,赚钱和亏钱也不激动和悔恨了! 如果没有做期货的朋友尽量不要做期货了,因为这是一个折磨人的行业,没个五,六年的折腾和经验很难有收获,还不如去做点别的,就算成功了,能盈利了,那也是内心千疮百孔,人的性格也会变很多,变得更加沉默寡言……最后希望所有做期货的朋友能够顺利开心!
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货是一种风险相当高的投资,因为本身属于自带杠杆的,一般在10倍左右,也就是市场涨百分之十,你的本金就可以翻倍,反之,下跌百分之十,你的本金就会亏完,甚至控制不好还可能倒欠交易所钱,就像前一阵的中行原油宝事件。要玩好期货,也非常不容易,一般说起来至少需要几年时间才有可能实现盈亏平衡,更不要说赚钱了。要做到赚钱,首先要有适合自己的交易系统。所谓适合自己的,就是自己做波段就按波段来操作,按日内就只做日内,到了开仓点就进,到了止损止盈点就走,不能啥钱都想赚,到最后就是怎么做怎么亏了。第二要做好资金管理,也是仓位管理,一般说起来首次开仓不超百分之三十的仓位,而且我建议在学习阶段用最小的单位也就是1手操作,啥时候1手操作可以稳定盈利了再考虑加仓。第三必须长期持续操作,不能因为亏钱了就不做了,除非彻底离开这个市场。因为没有一套可以百分之百赚钱的交易系统,或许这几天市场的走法正好不适合这种操作系统,或许过几天又是完全按照自己的系统运行的,做投资玩的是概率和盈亏比,只要总体是赚的就可以。
回答于 2019-09-11 08:43:50
简单来说,期货风险比大多数金融基础市场(如股票市场、债券市场和基金市场等)的风险都要大,但是期货风险大的根本原因,并非许多投资者认为的期货市场价格波动过大导致,而是期货的特殊交易机制引起的。下面我就用数据对期货和股票的市场价格波动性做详细对比,先说明期货市场价格波动并非期货风险大的原因,然后详细分析期货风险大的原因在哪,最后根据我曾多年在期货公司工作并分析了大量投资者交易账户的经验,给大家几个怎么才能玩好期货的建议。
回答中可能会涉及一些专业术语,如有不懂的地方欢迎私信关注我,交流探讨。
期货和股票的市场价格波动风险对比
一、日内波动对比
下图是期货指数和股票指数的日内波动对比图(截取近一年日线,下同)。
其中;
日内极值=(当日最高价﹣当日最低价)÷当日最低价,该指标用以衡量市场价格的日内波动情况。由以上图表可知;
从图形上看,股票指数的日内极值(红色线)明显大于期货指数的日内极值(蓝色线)。从波动指标上看,股票指数的日内极值波动率和离散度指标分别为30.67%、1.40%,都远大于期货指数的16.71%和0.77%。从波动指标比值上看,股票市场的整体日内价格波动水平大约是期货市场的1.8359倍。二、隔夜波动对比
下图是期货指数和股票指数的隔夜波动对比图。
其中;
隔夜跳空=(当日开盘价﹣上日收盘价)÷上日收盘价,该指标用以衡量市场价格的隔夜波动情况。由以上图表可知;
从图形上看,股票指数的隔夜跳空(红色线)明显大于期货指数的隔夜跳空(蓝色线)。从波动指标上看,股票指数的隔夜跳空波动率和离散度指标分别为12.59%、0.52%,都远大于期货指数的4.94%和0.20%。从波动指标比值上看,股票市场的整体隔夜价格波动水平大约是期货市场的2.5474倍。细心的朋友还会发现,无论股票市场还是期货市场,日内价格波动水平都比隔夜价格波动水平大。三、日收益率波动对比
下图是期货指数和股票指数的日收益率波动对比图。
其中;
日收益率=LN(当日收盘价/上日收盘价),用以衡量市场价格的每日收益情况。由以上图表可知;
从图形上看,股票指数的日收益率(红色线)均明显大于期货指数的日收益率(蓝色线)。从波动指标上看,股票指数的日收益率波动率和离散度指标分别为40.26%、0.62%,都远大于期货指数的21.38%和0.24%。从波动指标比值上看,股票市场的整体日收益率波动水平大约是期货市场的1.8829倍。四、本节小结
综合本小结所述,有以下几点结论;
股票市场的价格波动明显大于期货市场,这和多数投资者的认知是不一致的,但实际数据证明了若从市场价格波动的角度上看,股票的市场价格波动风险确实大于期货市场。同时,无论是股票市场还是期货市场,其日内的波动风险都大于隔夜的波动风险。那么,导致期货风险大的原因在哪里呢?下面详细分析。
期货风险大的原因分析
实际上,导致期货风险大的原因主要有三点;其一是期货采用了保证金交易制度,二是期货合约有明确到期日,三是期货结算制度采用了逐日盯市结算。下面逐一给大家详细分析。
一、保证金交易制度是期货风险大的最主要原因
期货投资采用的是保证金交易制度,这种交易制度的本质是对投资者的盈利或亏损进行同等倍数的杠杆放大。上一篇:英凯权威预测:AG不敌DYG,他们的8套阵容太容易被克制,DYG很轻松,你觉得呢?
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