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深入了解分析一支股票需要做哪些方面的研究?
公司,行业,股票深入了解分析一支股票需要做哪些方面的研究?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
回答于 2019-09-11 08:43:50
很高兴回答您的问题,首先要了解企业是属哪个行业版块,公司运营情况怎样,近期公司有无事件发生,是利好还是利空。其次,了解一下公司的业绩是否盈利,以及公司发展前景因为最好选一些绩优股。然后分析一下它的K线图走势再结合大盘的走势来规避风险。切勿追高杀跌。股市有风险,投资需谨慎。
回答于 2019-09-11 08:43:50
股票研究,有从上至下的研究,有从下至上的研究。所谓从上至下就是从宏观环境开始研究整个行业是否处于盈利周期,然后再判断是否研究具体企业,这种原则秉持腐草之下焉有安卵的思想;还有至下而上的研究,即对企业进行深入研究,这种研究涉及的主要就是经营状况的研究,再横向对比各企业,只要不是周期股,对大环境不用太在意。股票研究若要深入,涉及知识太多,普通人不会有太深入研究,这些都需要有各种知识背景的专业团队来完成。我们需要的就是相信国运,定投指数[呲牙]
回答于 2019-09-11 08:43:50
如果需要深入分析一支股票,那么你首先需要了解股票基本知识,诸如市盈率,市净率,包括这个股票是什么样的上市公司,公司属于什么行业?处于行业中什么地位,是不是龙头,有没有垄断性。还要确认一下公司至少近十年的财务报表,逐步分析公司近来的损益表信息,包括销售额,净利润,折旧费,营业外收入,所得税,已付股息等内容。不但分析这一个股票财务信息,还要研究分析同行业其他公司作为对比,确认目标公司是不是真的具备竞争力,有没有特别的优势。还要分析公司的发展前景和方向。还要分析确认公司管理者领导者品行和能力。如果计划买进,还要分析估计当时经济形势,大盘点位是不是合适,这个股票是不是低估了。买入价格值不值,也就是说,有没有这个价值。以上观点纯属个人意见,仅供参考。谢谢
回答于 2019-09-11 08:43:50
我们常说,如何看明白一只股票呢,简单来说。可以分为以下几步
第一,行业分析。分析任何一个公司的时候,首先应该从这个企业所在的行业,或者企业某一板块的业务所在的行业入手。这里面我用我最近看好的光伏举例。单从种类来说,光伏就有独立光伏,并网光伏,分布式光伏。当然现在公认最收益的应该就是分布式光伏,这个不多说。而分布式光伏里面,还有上中下游。上游单晶硅,多晶硅,中游光伏组件,下游运营。每个上中下游都有很多企业,这里面就够我们分析了。我们要先定位好自己是看好具体板块里面,哪一个细分板块,哪一个细分层次,比如我可能更看好上游,和下游。因为中游的反应往往是最后的,光伏的组件生产也没什么太大的技术难度,这和半导体中生产设备的北方华创这种中游又不一样。所以每个行业上中下游在不同的行业里面,地位又不一样的。
从行业入手后,我们就要了解这个行业现在属于什么行业。目前市场上会炒作的分为三种,第一种新兴行业,朝阳行业,比如人工智能,芯片,5G,第二种,周期行业,比如钢铁,有色,石墨电极,MDI等等,当然还要算上光伏,因为十年一大周期,光伏经过这么多年,现在寡头格局,基本已经定了。第三种,国家扶持,比如农村振兴,扶贫(光伏属于国家扶贫)
从上面的格局分类来看,光伏都是属于的。所以我在17年年底也适当布局了一些。
最后我们当然要关心一下,这个行业的相关政策。比如国家扶贫对光伏有没有影响啊,补贴下降,价格下降有什么影响啊。这些都是行业分析里面我们要去做的。光伏的格局其实今年看到隆基股份大家都有个概念了,只是其余的光伏票没怎么动,2018年呢,我也不知道。走一步看一步了。
第二,行业分析完以后,我们来看看公司分析。公司分析我们主要是基于公司年报,半年报,季报,机构调研报告(投资者关系互动平台可查),分析研究报告这些渠道获得。其中最主要的其实就是上市公司年报,半年报,季报。这里面最主要的就是三大财务报表,其余十大股东,机构主力持股,龙虎榜这些短线都有参考意义,但是基本面分析最主要还是在三大财务报表,我们平时看交易软件,看看市盈率,看看利润就是看财务数据,那种想法是天差地别的,所有公司真正的财务数据,都是在年报,半年报,季报里面,当然除非他作假,不然你都能看出这个公司好坏来,这些道理我想大家应该都提早明白。当然,有朋友是那种老子就是满仓ALLIN干,炒股从不看基本面,那这个大家可以跳过。
三大财务报表,资产负债表,利润表,和现金流量表。简单讲一下三大财务报表。
资产负债表,顾名思义是资产和负债。
资产项目里面,最重要的是1.流动资产分析。分析公司的现金、各种存款、短期投资、各种应收应付款项、存货等。流动资产比往年增加,说明公司的支付能力与变现能力增强。有些公司现金多,说明收购的可能性大,有些公司可能半年报不好,但是存货多比如白酒,是在下半年销售,那么下半年业绩就会好,所以这里面很多数据其实根据板块来,会区别很大,比如光伏里面林洋能源,应收账款就20多亿。所以里面很多数据,不明白的大家还是多去查一查,都是有用的。
2.长期投资分析。分析一年期以上的投资如公司控股、实施多元化经营等。长期投资的增加,表明公司的成长前景看好。因此,我们应该特别注意,折旧、损耗是否合理将直接影响到资产负债表、利润表和其他各种报表的准确性。
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