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为什么有的股票符合技术面选股反而下跌了？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

为什么有的股票符合技术面选股反而下跌了？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

为什么有的股票符合了技术面的选股条件反而下跌了？

影响股价的因素

首先，作为一名成熟的股票投资者，在进行股票分析、选股、买卖点把握的时候多是从多方面进行的，很难说单纯依靠某一个点，就像一套可能自认为很成功的交易系统都不能保证是完全正确的，想一招鲜吃遍天真不现实。

其次，技术分析只是众多股票分析的条件之一，根据操作周期和风格的不不同，还需要结合基本面的情况综合判断，以及在进行股票买卖的时候也要考虑到宏观经济、行业状况、国内国际的政治因素和突发性事件。

技术分析的形成和实效性

技术分析的主要载体就是各种技术指标以及形成的技术形态，这些技术指标的形成也是有股价决定的，所以，大家都说技术指标有滞后性，都是股价和市场情绪的反应。那么，在这种情况下，待技术形成就一定有时间差，普通投资者又并不能在最佳的点位买进。


另外，说到影响股价的因素，短期还会受到主力大资金的影响，各种我们认为可能上涨的技术形态都是可以通过资金对股价的控制来形成假象，这也是主力大资金诱导散户的方式之一。因此，在进行股票的投资的过程中，不宜过分依赖某一个点，要综合分析利弊。

回答于 2019-09-11 08:43:50

技术面选股是完全屏除了消息面和基本面因素，完全根据技术指标和技术形态。

而技术形态又是透过已知的市场行为信息，历史模型重复地演绎和趋势的惯性来确定市场中那些股票存在未来上升的可能性动向。而历史重演和趋势皆因概率所决定的，当前既成事实推演出历史重演和趋势的方向是大概率事件，以此交易是技术面之所以能够成立的理论基础。

而既成事实的推演为历史重演和趋势的惯性，并非是完全和绝对的，仍然无法排除小概率事件发生的可能性。

因此，也决定了技术指标和技术形态导致的结果并非完全和绝对地发生，而是依据概率的分布选择追踪大概率事件，同时对小概率事件进行止损和纠错的防守，形成辩证的交易方式。这才是技术面的核心所在。

股票价格的方向并不是单一的上升趋势、或者下降趋势、或者横盘整理，而既成的市场行为的信息推演出的历史重演和趋势仅仅为大概率事件，仍然无法有效排除其他方向的趋势的客观存在。

在技术选股时，我们经常性地应用MACD技术指标和股票价格发生背离的形态。在通常情况里，一旦发生了MACD和股价走势严重的背离现象，我们就认为这只股票未来将会发生趋势方向的转换，将会从下跌趋势转向上升趋势，或者从上升趋势转化为下跌趋势。

这是否就决定了MACD指标和股价发生背离后，趋势就会完全和绝对地转换，从而排除掉其他方向趋势的客观存在？

答案，当然是否定的。

这是因为一些市场行为信息，确实会导致不同趋势方向的结果。我们把这些以往不同的结果发生的频率进行了完全地统计，然后，就会得到这些结果的概率的数据，这样就会把市场行为信息导致的各种结果进行了有效地区分，什么是大概率事件，什么是小概率事件，我们就会得到一个事件的概率分布的状况。在这个事件概率概率转状况之上，去选择追踪大概率事件即为顺势交易，而不是选择小概率事件为交易标的，只有这样，我们才会算是遵从指标的决定。

这就是技术指标和技术形态不可能绝对和完全地会推演出单一结果，我们为什么还要去运用这些指标和技术形态的原因。

应用MACD指标参与交易的人都知道，MACD一旦发生了背离的现象，有很高的概率将会发生方向的转换。这里说的是，它发生反转和历史重演仅仅具有“很高的概率”，而不是完全的和绝对的，它仍然会有一定幅度的概率是维持原有趋势方向的。

因此，在交易的始终都会面临抉择，我相信，没有人愿意放弃追踪大概率事件，而坚持以小概率事件为交易标，去做逆势交易的。

利用技术选股，一旦发生技术指标失效和技术形态破败的现象，应采取及时止损和纠错的交易策略，以保证本金的安全。

因为，我们知道技术形态和技术指标导致的结果不是单一的，而是包含所有的趋势的可能性，所以，在交易中我们会选择大概率事件为交易的标的。而针对于小概率事件发生的可能性，采取止损和纠错的方式，达到防止小概率事件一旦发生就会触发风控，使我们的本金有一个安全的保障。

当一个下跌趋势进入了死亡的阶段，趋势将发生反转和进入到横盘整理的状态。这个时候，一些和市场拟合度较高的指标就会首先做出反应，多种指标会表现出和股票价格背离的共振的现象。通过以往我们知道多指标和股价发生背离的共振的效应后，股价趋势发生反转属于大概率事件。因此，我们会执行针对上升趋势发生的可能性的买入股票的计划。而事实可能恰恰相反，股价并没有如期步入上涨的过程，而是继续了下跌，破位下行延续了前期下跌的趋势。

这个时候，指标会再次发生背离，就是我们通常所说的“背离了再背离”的现象。

这和我们在交易中常见的空头陷阱有很大的关系。

要知道，股价进入了死亡的阶段后，不仅仅是套牢盘者会发现这个现象，特别是庄家机构，那些可能左右股票价格波动的资金，为了获得足以控盘的筹码，利用打压股价而使套牢盘吐出筹码。而这种非常规的不符合市场规律的人为的意愿，往往会使技术指标失效和技术形态破败。

但是，在交易中你不能把这个现象当成一种常规，因为这里面可能存在空头陷阱和不存在空头陷阱的两种可能性。这是非常难判断的东西。

当你以为是空头陷阱，但是可能是下跌趋势延续和升级，未来可能存在着深度较大的下跌。

而这种情况一旦发生，往往是交易显然了被动，最后亏损加大时不可避免的。

因此，当技术指标失效或者技术形态破败，及时止损和纠错，可能是保命的最好的办法了。

综上所述，我们利用技术进行选股和交易，就是选择了技术指标和技术形态导致的结果中大概率事件进行交易，而技术选股永远无法完全地和绝对地排除所选的股票会继续小概率事件的可能性。只有在参与大概率事件的选股和交易的同时，利用防守的手段止损和纠错，来保证我们的资金的安全，这才是一种辩证地选股和交易的的合理的方式。

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