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交易策略思想是如何形成的？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

交易策略思想是如何形成的？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

由简到繁，再由繁到简，经过周而复始的循环，从中吸取精髓，建立盈利的交易策略思想，一步步的走向成功。刚进入金融市场都是小白，就像小鱼如何变成一条大鱼，首先要适应大海的风浪，在风险来临时，生存的法则告诉你，您必须先躲起来，待风平浪静后再出来觅食，耐心等待时机，耐心等待长大的那一天，大鱼吃小鱼，这一简单的道理毋庸置疑。那么小白如何磨练盈利的交易策略思想呢？学习、学习、再学习，这是走向成功的唯一出路。下面我用《放大镜理论》为您解码在股市里，《龙心战法》（自创战法）：600327大东方，把镜头推进日K线，（1）2019.9.20～2019.10.21股价经过一轮下跌后，开始反弹。炒股永远不追高，韭菜变镰刀。这是赚钱的交易策略思想，小白们要牢记心中。（2）2019.10.21～2019.11.4股价企稳反弹，2019.11.4再次证明主力已进入该股。小白只有耐心磨练，才能看出主力意图。（3）2019.11.4后，三天时间给你买入机会，买入的理由已经很充分了。第四天涨停。总的来讲，把握好，时间、空间，时机的介入点，这是盈利的交易策略。






回答于 2019-09-11 08:43:50

没有人天生就是交易者，更别提成功的交易者了。

交易策略和交易思想，都是后天实战和训练，逐步培养起来的。

《海龟交易法则》一书中就写到，交易员是可以后天培养的。确实，那些“海龟”通过丹尼斯教导的交易方法，获得了惊人的收益。

“海龟”直接得到了高人的指点，少走了很多的弯路。我们呢？要如何形成自己的交易策略和交易思想。

只有大量的练习，别无他法。

成功就是简单的事情重复做。刚开始我们交易是凭感觉的，看着要涨就去买，看见要跌了就去空。那时候，我们的交易策略就是顺势交易策略。只不过这个顺势，你没有一个清晰的标准。慢慢的，你可能已经形成了一个简单的交易框架，但又不确定，他是否可以很好的运行。


这时候，你就需要大量的练习。用模拟盘来验证，你的交易策略。用历史回测效果并不好。在无风险的环境中，不考虑心态等其他因素，单从价格走势来验证自己的交易策略能不能带来收益。

如果可以，再上实盘。只有经过实战的磨砺，你才能真切的认识到自己的认知到了什么程度。交易逻辑是你交易的核心，而策略只是一个载体。

比如你认为顺势交易才符合你，那么趋势就是你交易的核心逻辑，策略就是当出现趋势时，你如何去做。这个策略可以是什么价格入场，什么价格出场，也可以是行情是什么形态下入场，什么形态下出场。也可以是库存降低入场，库存升高出场。

准确的说交易思想即交易逻辑才是引领交易方向的舵手，策略只是具体的操作方案罢了。

这个过程可快、可慢，要看个人的悟性。还要看，在没有形成之前，资金能否支持你走到这一步。

所以，什么交易策略、交易思想都是后话，前提是保证自己的账户里还有足够的钱，别让账户死掉。

祝你好运~

回答于 2019-09-11 08:43:50

系统交易策略的形成，通常可以经由以下两种截然不同的方式：即从上到下和从下到上。

从上到下，就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识，然后基于这种认识而形成某种战略战术。

举个例子来说，道氏理论是20世纪初最早最完备的对股价波动特征的理论总结。道氏理论可以由十二个基本定义构成。其中道氏对趋势的定义，笔者认为至今仍然是最恰当的。后来由道氏理论出发形成了一系列著名的交易思想，如其中的“摆动交易法”，“三点交易法”等等。

而所谓的从下到上，是指从市场统计数据出发，通过统计分析得出的统计特征而寻找对应的交易策略。

例如，“跳空高开若干点后买入，收盘价卖出”，就是根据当时美国期货数据库的研究而发现所谓“跳空效应”，也就是当跳空高开后价格上升的概率很高。而对这一市场现象的原因，到现在理论界还没有一个定论，没有一个一致的解释。这就是一个纯粹由数据出发而形成的交易思想典型例子。

不管是从上到下形成的交易策略，还是从下到上形成的交易策略，历史上都有著名的成功战例和成功的投资家。比如著名的美国投资家R.M.Baruch、B.Graham、W.Buffett、J.Templeton等都是同一时代著名的投资理论家。他们在投资理论上都有很深的造诣，甚至有的对投资理论的发展做出过杰出的贡献。

但从系统交易的观点看，笔者认为从上到下形成交易策略的思想比起从下到上形成交易策略的思想具有如下优点：

第一，能很好的把握局部的损失与全局的失败的关系。

系统交易强调的是长期稳定的效益，并不是强调一时一地的得失。由于统计样本分布很难做到均衡，有时不利事件的发生具有集束性，也就是任何交易系统都必须做好面对连续失败的情况。

而在这种逆境时期，面对强大的心理压力，假如交易者者充分理解该系统所据以形成的投资理论，就很有可能清醒地评估每一样本的统计特征，从而判断这是由统计样本分布不均衡形成的逆境时期还是投资市场已经发生了新的根本性变比，从而使交易系统能适应新的市场特性。

笔者从多年的交易实践中体会到，充分理解交易系统所依据的投资理念对于交易者在逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。

有一些投资者花重金购买商业性出售的交易系统，但当遭遇连续逆境时期便很容易放弃交易系统，而到其后不久这些投资者又重新发现该系统又恢复良好的表现。这里通常存在两个问题：

1、任何交易系统都必然嵌入系统设计者的心理特征。假如系统使用者的心理特征与系统设计者的心理特征存在较大差异，则该交易系统不适用于该使用者。

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