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如何能降低证券投资的系统性风险？

风险,仓位,的是如何能降低证券投资的系统性风险？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

如何能降低证券投资的系统性风险？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

可以从以下三个方面来降低风险，一、精选个股；二、科学的仓位管理；三、合规操作。

一、精选个股。在证券市场上，不管指数处于牛市还是熊市状态，每年都会有很多上涨幅度较大的个股，即我们每个人都希望买到的牛股。即便在2015年的大股灾中，也有不少牛股在短暂下跌后仍然恢复上涨趋势，若能投资到这类股，风险自然要小的多。所以证券投资者要在选择投资标的上多下功夫。

二、科学的仓位管理。马有失蹄人有失手，在投资中出现失误是在所难免的事，所以在证券投资行动中我们要有一套完善的事前预防和事后补救的方案，我们可以通过科学的仓位管理来实施这个方案，任何行情下只重仓不全仓一只标的，并根据标的市场运行的情况来调整仓位。

三、合规操作。在投资过程中要遵纪守法，不内幕交易，不操纵股价，做一个正能量的证券投资者。

若能做到以上三点，你的投资过程自然会顺风顺水，投资的风险自然很小，你也在不知不觉中将投资过程中的系统性风险降到了最低。

回答于 2019-09-11 08:43:50

这个问题其实是要区分专业投资人和一般投资人的。专业投资人可以通过宏观周期分析、对冲工具等手段来降低系统性风险到来时的损失，但无法避免系统性风险的到来。而一般投资人可能更关注的是短期内的涨跌，期望的是如何用最短的时间获取更多的涨幅，往往会受到市场投资氛围的影响，追涨杀跌，成为韭菜的主要来源。对于一般人而言，规避投资风险在我看来主要有这样几种方式：

1、紧跟行业周期和政策导向。不同的周期和不同的政策导向下选择不同的投资策略。选择成长空间大或者进入平稳获利期的行业进行布局。

2、鸡蛋不放在一个篮子里，但也不所有篮子都放。在目标行业以及其上下游延伸关联行业内选择投资标的，综合分析各标的行业地位、财务状况、成长性等指标进行选择。

3、坚持长线价值投资，但不死守。基于对行业及周期的判断，决定长期持有的期限，同时也要依照实际情况在行业内个股间做好切换，从领涨切换到补涨。

4、树立良好的投资理念和投资纪律。不贪多，少涨也是涨；果断舍，下跌无止境。

5、合理控制仓位。严禁满仓操作，至少留有三分之一仓位空间。




回答于 2019-09-11 08:43:50

系统性风险是无法降低的，我们能做的是减少系统性风险发生后给我们投资所带来的损失。

1.对冲，我们可以利用金融衍生品进行风险对冲。如果持有股票那么可以利用股指期货对冲；如果持有债券那么就利用国债期货对冲。

2.止损，最简单的方法就是为自己设定一个止损线，当损失超过该数值时将证券抛出收回资金，但是由于系统性风险可能出现在非交易时间，往往造成开盘时较大的跳空，止损不及时造成更多损失 。

3.分散，多种类配置资产，“不要将鸡蛋放在一个篮子里”。不同种类的资产受不同的系统性风险影响，你可以配置黄金避险保值、购买债券稳定收益、够买股票能加收益、购买保险避免部分风险。也可以通过在不同国家进行资产配置，来分散国家的系统性风险。