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如何判断一只股票价值被低估或高估？

市盈率,股票,公司如何判断一只股票价值被低估或高估？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

如何判断一只股票价值被低估或高估？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

价值被低估或是高估，最直观的就是市盈率了，市盈率低的、有潜力的行业个股，股价在一个时间段内没有被大资金关注炒作过的股票，价格和同行业龙头相比有优势，这是价值被低估的股票。反之，就是被高估的股票。

回答于 2019-09-11 08:43:50

个人认为作为普通投资者，判断一个股票是否被低估，首先需先判断这个企业是否是优质企业，风险是否过高，然后再结合市盈率，分红情况综合判断。优质怎么判断呢，分享几个例子吧，如银行股票，盈利方面很强，规模很大，风险很小，个人认为属于低估的。另外如青岛啤酒，伊利股份，中国重汽等目前竞争较小，风险很小，而潜力巨大，属于低估

回答于 2019-09-11 08:43:50

判断一家上市公司估值是贵了还是便宜了，目前比较主流的估值模型就是PEG，用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度，公式：PEG=PE/（企业年盈利增长率*100）

如果PEG大于1，则这只股票的价值就可能被高估，或市场认为这家公司的业绩成长性会高于市场的预期。

当PEG小于1时，要么是市场低估了这只股票的价值，要么是市场认为其业绩成长性可能比预期的要差。




当然，针对周期性比较明显的公司，如券商、化工、煤炭、钢铁、水泥建材、能源，业绩受经济起伏影响较大的，应该用市净率（PB）来估值。

同时还有一些规模极大或者是夕阳产业的公司，比如大银行，高速公路，铁路公司，大型电力公司，已很难出现业绩的快速增长，此时，应只看分红率。




最后，还有一种估值模式是市销率，一般用于规模急速扩张，但财务还处于亏损的互联网公司，以后在科创板上，有些公司可能会用到市销率来估值。




回答于 2019-09-11 08:43:50

评价一只股票的高估和低估，取决于现在和未来的盈利能力，也就是看静态市盈率和动态市盈率，静态市盈率只代表当下的估值水平，炒股其实都是看预期的，未来的盈利水平才能评判股票是否是高估或者低估，那么就需要对未来的盈利做预判。

回答于 2019-09-11 08:43:50

1.对于非周期股

看市盈率和盈利增长率

有个指标叫PE/G 用市盈率除以盈利增长率

如果小于1，说明很有吸引力

高市盈率代表市场对股票有高预期，如果没达到，很容易情绪杀跌

其次，看资产负债表

一个公司如果连负债都处理不清，那还指望它能把公司经营好嘛？

股东权益不能太低

现金流良好，账上有充足的现金

存货是否处理得当，没有留下太多存货

对上游供应商有多大的话语权，通常公司越优秀 就能先“赊账更多”得到原材料（期间可以用本应支付供应商的资金去投资以获取额外收益）

每年都在盈利并且每年收益都在增加

股价已跌破发⾏价，这是股票可能被低估的⼀个信号

2.对于周期股

绝对不要买低市盈率的股票 除非你想亏损50%+，市盈率一方面能代表市场的关注度

但周期股，市盈率低，只能说明行业不景气（股价正处于下跌），销量下降，收益下降，试问你会买一家亏损的公司？

周期股一定要看他的负债和现金

是否有能力在低迷期偿还债务，不至于破产

公司的资产负债表是否稳健到足以抵御下一轮低迷时期

行业景气能否

不动资产 净资产 充足

回答于 2019-09-11 08:43:50

楼主，鉴于您的提问，证明您对财经的知识属于小白，所以复杂的方法我就不跟你讨论了，简单来说就是现价要低于净值才能算被低估，关于净值其实每个证券公司的软件都自带这个功能，这个每个公司都版面不一样，所以还需要您自己找。但是一般证券公司提供的净值都没有剔除名誉资产的。所以只能拿来做参考。很多人会提出疑问，既然这么简单那谁还去学财务知识。其实专业知识固然重要，但是心态更重要，这个方法虽然简洁，但是操作起来也没那么容易，因为大部分被低估的股票很可能会长时间被低估，如果你买入会长时间没反应，那这就是价值投资的范畴，“买入并持有”。可是现实中没有几个人这么有耐心！

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