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如何判断股票价格与价值之间的关系？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

如何判断股票价格与价值之间的关系？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

股票的价格本质上是由其内在价值决定的。投资者首先要对公司价值进行评估，确定自己准备买入的企业股票的价值是多少，然后跟股票的市场价格进行比较，利用价格与价值的偏离，以低价买入目标股票，以更高的价格卖出自己以前低价买入的股票。从短期来看，市场是一台投票机，但从长期来看，它是一台称重机。

上市公司股票价值主要由五大因素构成：1、分红派息比率

2、盈利能力

3、资产价值

4、市盈率

5、安全边际

建议有时间看看巴菲特价值投资方面的书籍，股市短期靠投机，长期持续盈利还要靠投资，希望能对你有所帮助！

回答于 2019-09-11 08:43:50

股票的魅力就在于它即可以拿来投资，又可以拿来投机。因此有时股票的价格并不是由价值决定的，也可能是由投机资金决定的。

如何判断一个企业股票的价值呢？



这需要从宏观、中观和微观三个层面去看。

一是从宏观的国家大政方针的层面去看。大的经济形势是什么，国家的大政方针是什么，国家的产业政策是什么，国家在大力支持发展什么等等。看懂了这些才能懂大趋势。



二是从中观的行业发展趋势层面去看。分析一个企业首先去看一个行业。这个行业是传统产业，还是新兴产业，有没有大的发展空间，企业有没有占据有利位置。

三是从微观企业本身的发展层面去看。企业的人才梯队怎么样，科研实力怎么样，资金储备怎么样，领导班子怎么样，都可以影响到一个企业发展。



总之，企业股票的价值，是由多方面因素决定的。需要综合多方面因素去看。

个人观点，仅供参考。

回答于 2019-09-11 08:43:50

股票价格主要受货币供给、宏观经济预期以及公司本身发展预期等因素的影响。当货币政策宽松，货币供给增加时，就会促使股票价格上涨;当货币紧缩时，股票价格就会下跌。当宏观经济、公司本身发展预期较乐观时，股票价格上涨;反之，股票价格下跌。

股票价值主要受公司本身的未来自由现金流、净资产收益率、净利润增长率等因素影响，主要的估值方法有自由现金流法、PE法、PEG法、PB法、PS法等。

如何判断股票价格与价值之间的关系呢？

一般来说，股票价格是围绕其价值上下波动的，但大多数情况下股票价格会背离价值，有时甚至会严重背离价值。

当货币政策趋紧(如提高利率和存款准备金率)，宏观经济趋弱，公司本身出现负面消息(如业绩下滑、违法违规、大股东减持等)时，股票价格就会下跌，并顺着这个趋势直至低估甚至严重低估。反之，当货币政策宽松(降息、降准等)，宏观经济趋强，公司本身出现利好时，股票价格就会上涨，并顺着这个趋势直至高估甚至严重高估。

当股票价格出现严重低估时，就是我们逐步买入的良机;当股票价格出现严重高估时，就是我们择机卖出、落袋为安的时候了。

回答于 2019-09-11 08:43:50

简单说是股票未来含金量与目前价格的关系。简单的东西最复杂，此路一般人是行不通的。K线才是散户唯一的方向，当然，九成的人不懂k线。

回答于 2019-09-11 08:43:50

这个问题巴菲特有一个精彩的比喻，价值与价格就像主人与狗，狗始终会围绕主人跑，有时跑在主人前边有时跑在主人后边，但终究会回到主人身边。也就是说价格始终围绕价值，有时高于价值有事低于价值。

价值投资的鼻祖格雷厄姆的理论就是，投资就是寻找价格低于价值的股票长期持有。他的学生巴菲特也是按照这个理论逐步成为全球顶级投资人。不过巴菲特给予了价值投资更丰富的内涵，他的合伙人查理芒格也曾谈到，他们早起只有很少一部分投资是按照这样来做得，后来你很难找到这样的公司，反而是投资了一些价格不低的公司，后来这些公司变成“伟大的公司”，才赚到数倍的利润。这也是价值投资理论的进化。

对价值的判断，是基于对公司的评估。对价格的评估，更多是对市场的理解。想要在投资领域有所建树，这两点本领就是核心武器。

回答于 2019-09-11 08:43:50

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