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如何科学设置止损和止盈？

止损,趋势,行情如何科学设置止损和止盈？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

如何科学设置止损和止盈？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

用一句我自己的理解来强调一下交易中止损的问题，可以这么说，

我们的交易水平随着时间的推移慢慢增长的过程就是我们如何学会正确止损的过程，止损在交易中的重要程度让这个动作从来不应该是一个选择题，而是如何科学止损的问题，

今天我们就简单的来聊聊这个问题。

交易中的所有环节，理念，思路，计划，执行，再到止损和止盈等策略问题从来都不是一个独立的问题，每个环节都是层层相扣的，

我们能看到有的交易员风控做得比较好，有的交易员进场做得好，但是当所有环节还不能正确衔接的时候，折射到资金曲线上来看就是呈现出这样和那样的问题，也就是最终无法达到一个稳定的交易状态这样一个结果。

所以止损问题也不是一个独立的问题，而是和进场体系息息相关的问题，很多新手总是简单的认识止损就是进场止损随便带一个止损，只要能将亏损控制下来就可以实现风控的目的。

在我看来，科学的止损必须符合三个方面的条件

①符合你自身的风控模式

②符合你的进场模式，止损方式和进场模式必须是匹配的

③符合你的思想和理念

怎么来理解上面这段话，很多人对于止损的控制仅仅就符合了一个风控模式，也就是我们常说的单笔亏损多少资金比例，这是非常正确的思想，

但是如果止损仅仅只是符合风控模式而不讲究模式，策略和思想，那就只是浮于表面而已，这就是为什么很多人严格止损，依然还是会被慢慢放血的原因。

单笔亏2%也好3%也好，这都不是获利的关键，而是风控的基本模式，但是止损却不能只满足风控一个条件，这是必须要搞清楚的。

接下来我们就来说一下什么是止损，首先我们要明白做多的最佳进场位置是什么，一定是最低点，但是没有人能够在最低点进场，我们只能在一个相对低位去进场，而最低点和相对低点这中间的差距就是我们交易必须要付出的成本，这个成本就是止损。

这才是止损的根本解释，很多人连止损是什么都搞不清楚，要么大止损，被慢慢的重仓搞死，要么小止损被慢慢放血最后失血过多而死。

但是很多投资者的止损却不能称之为有效的止损，

什么是有效止损，两个方面的含义，

①参照我上面那句对于止损的解释，你们很多人是不是常常因为仓位太重而不敢带相对大的止损而常常在止损之后行情又按照我们本身的交易方向运行，这就是止损和仓位的关系，

总的来说，要习惯轻仓相对大的止损，而不是重仓更小的止损，止损一定是一个区间概念，一个跟随趋势的概念，但绝对不是一个点的概念，一定要用普适度更高的方法，这样可以穿越牛熊，穿越周期。

②适应模式的止损，这是模式的问题，不同的止损方式匹配不同的进场方式，当你的进场方式不同，模式凌乱，那么止损自然是凌乱的，从一个人的下单模式和止损方式以及盈亏分布就能搞清楚他的交易模式和交易层次的高低，当模式确定，止损就是一个确定的概念，简而言之就是科学的，否则这种止损方式都是不可取的。

止损的确定性科学性只是表象，本象是进场的一致性和模式化，最终才能造就止损的一致性，所以讨论如何止损应该是其次的，最根本的应该讨论进场模式的问题，你用模式进场，取决于你要做什么行情。

定位自己要做的行情，比如交易日线的波段，那么本质就是在试探日线的高点和低点，而我们的进场点就是在试探当前走势的转向形成的买点可能会造就日线低点或者高点的形成，那么就有两个问题是必须要搞明白的，

①当前走势的转向标准，也就是我们的买点的确定性，俗称定量，这就是一致性的买点

②就是试错频率

这两者就组成了基本的买卖规则，很多人只是追求买点，设计买点和策略，而不是兼顾试错频率，很多人的大问题，信号都没问题，顺的时候大家都能执行好，关键是不顺的时候，不顺的时候怎么过渡，根本原因就在于试错频率。用5分钟和15分钟去做日线波段的试错频率有根本区别，一般这个进场的试错频率一定要满足你自己对于亏损极限的忍耐程度。

当上面这个问题一旦清晰之后说白了，你的进场点就清晰了，进场点一旦清晰之后止损自然就清晰可见，长久的执行下去，这就是一致性，就是杀伤力，面对其他市场中的韭菜，你就是一把镰刀。

很多人总说我说了等于没说，也有人说我其实什么都说了，的确我其实什么都说了，我只能说一般人要么只想听我说圣杯，而有些人的层次和市场理解能力还没到能听懂我说的这一步，这不怪你们，如果你看不懂，把文章保存下来有时间多看几遍，相信我，有缘的话你可以发现新大陆。

上面讲的这种止损方式其实是右侧交易的止损模式，止损的原理在于当前走势的突破，带动买点的形成，那么最低点就是我们的有效止损，这就是基本的止损方式，但是止损的有效性 却不单单是由买点本身决定的，还有我们的定位，策略，思维等等决定的，

这是一个整体，在构建买点是一定不要忘了你到底用什么行情实现最终的利润，这是核心思想，这就是为什么说这个市场没有圣杯，也没有绝对的方法，但你一定可以找到适合你的方法。

对于左侧交易，也就是追踪大趋势的交易方式，是另一种止损方式，也就是以趋势条件作为止损条件，什么时候止损，取决于日线级别的趋势是否还存在，如果存在，那就没有止损的必要，所以这种方式而言，我们的止损一定在趋势条件之外，

所以大趋势确立的任何回调都是介入时机，是否介入取决于止损是否合理。

比如大趋势AB成立，那么在从B点开始回调的任何低点都是买入时机，是否买入在于止损是否合理以及性价比是否合适决定的，折返的意思是行情回调多少，就会再涨多少，这是我们的基本性价比。

当行情开始回调，趋势条件的止损位置和我们能看到的空间位置构成了是否进场的基本参考条件，这就是为什么追踪趋势的根本点在于趋势回调的时候买入，至于什么时候买入，重要吗？很多人认为重要是因为总想找到那个精准的点，长期看来这就是徒劳，我们在追踪大趋势的时候需要的就是一个性价比而已。

很多人说这样的话止损就会很大，真正追踪大趋势的止损当然相对大一些，你要在日线的趋势中或者那一段趋势所带动的大波段行情里面去获利，大一点的止损不是很正常的事情吗？总想用最小的止损去博取最大的行情，最后的结局就是挨了最痛的打和追求不得的“圣杯”。

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