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你的期货交易逻辑是什么?
逻辑,止损,趋势你的期货交易逻辑是什么?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
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回答于 2019-09-11 08:43:50
广义上讲,逻辑泛指规律,既包括客观规律又包括思维规律。人类厉害的一点就在于,可以利用自己的思维规律发现并掌握客观规律。如果一个人的能力强,那么其发现并掌握的规律就更多,更强,应用范围更广。
在我眼里,期货和股票、期权等等其他的金融投资品没什么区别,所以他们的交易底层逻辑是一样的,就是我在文章——炒股赚钱的关键点——在不确定性中寻找确定性中提到的,在不确定性中找到并抓住确定性。
至于其他的什么截断亏损让利润奔跑,什么抓住人性的弱点,别人贪婪的时恐惧等等,这只是一种理念而已,他们是建立在底层逻辑——规律之上的一种更加形象化的表达。
在这些理念之上又可以衍生出其他更具体的方法,比如均线交易法,布林交易法,还有网上各种各样的什么降龙啊伏虎啊易经啊诸如此类的战法等等。
方法理念千千万,但是底层逻辑很少。
我所有的方法就是建立在——抓住确定性的基础之上的。中长线抓住什么?顺应历史大势国家大势,金子迟早发光,规律可以扭曲一时(市场情绪使得估值极度偏离),但长期下来估值必然恢复正常,估值的走势其实就是心电图一样。
短线超短线抓住什么?资金,资金往哪流,机会往哪里走。
技术分析下的交易系统抓住什么?利用统计学的方法,利用交易系统在保护本金的前提下过滤掉大多数反向行情,利用持仓抓住大行情。
等等等等,当逻辑确定了,理念,方法很容易就建立了。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
这个问题提的很好,充分反映了提问者在期货交易中进行了深刻的思考;同时也给整天忙于交易的期货投资者们提了个醒,告诉大家在交易中要对期货交易的很多问题进行思考。而这些思考对期货交易来说是非常重要的,比如交易心态问题、风险控制问题、开仓条件问题、基础逻辑问题等等,其中交易逻辑问题又是最根本、最核心的问题;如果这个问题解决的好,你的交易才有了灵魂。所以这个问题提的非常好。
那什么是交易逻辑呢?我认为就是交易者基于对市场本质真相的认知而对自身交易行为进行界定的基本逻辑,是建立一个优秀交易系统的基础核心,它分内在哲学基础、技术操作原则、心态心理管理等三个层面的交易逻辑。下面分别简单陈述一下。
首先从期货交易内在哲学基础层面来说,就是要解决期货交易的最本质特征问题。那期货交易市场的最本质特征是什么呢? 要搞清楚这个问题,那首先就要搞清楚我们每天交易是用什么进行的?那我们每个人都知道,那就是用钱用资金进行交易;那市场的最本质特征肯定就与钱与资金相密切联系;期货价格上下起伏、变幻莫测,都是多空双方斗钱、即多空资金博弈的结果。从宏观上简单讲,斗转星移、沧海桑田、万事万物、万般变化都是能量变化的外在表现,能量是万事万物变化的根本要素;同样在股票、期货等资本交易市场,能量变化也是最根本最核心的问题;而其具体表现就在多空资金的博弈上;所以说期货交易的最本质最核心特征就是多空资金的博弈;这也是期货交易的内在哲学基础逻辑。
其次从技术操作层面上讲,期货交易逻辑就是要首先判断市场环境,确定市场热点,再确定龙头品种及其方向趋势,顺势操作;这其中还包含开仓技术规范、持仓技术规范、平仓技术规范、仓位管理等多方面的问题。具体讲就是要首先看期货盘面的风向标商品表现,就是首先要看原油、黄金、白银的多空走势;一般情况下原油涨、黄金白银跌,市场环境利于做多,否则市场环境偏空考虑。再者根据涨幅榜确定龙头商品,在根据技术规范进行多空操作。多空开仓持仓平仓等的技术要求,在这就不具体讲了,这方面仁者见仁智者见智。
从心理心态管理层面讲,需要把握三个方面的问题。一是要有强大的决断力,根据你的技术规范要求强力决断,想到看到就要做到,否则纸上谈兵,毫无实际效用。二是要有随机任应变的心理准备,如果市场环境、商品价格和你判断的方向相矛盾,那就需要你随机应变,迅速调整操作;因为期货商品价格多空转化有时过于频繁、多空转化太快,需要交易者有一个随机应变的心理准备。就好比你站在铁轨上、一辆高速奔驰的火车向你冲来,正确的反应就是你要迅速逃离铁轨,而不是死扛,死扛的结果就是扛死。第3个方面要有耐心,这是对能确定大趋势行情的情况而言的,L如果商品价格的波段趋势已经能够确定,那就需要交易者,有一定的耐心,进行波段操作。
以上简单从内在哲学基础逻辑、技术操作原则、心态心理管理等三个层面讲了一下期货交易逻辑问题,不妥之处敬请大家斧正。谢谢。
回答于 2019-09-11 08:43:50
很高兴回答你的问题!
与其说是交易的逻辑,个人感觉更像是纪律。哪里进哪里出,凭什么进凭什么出,形成自己的一套操作系统,一直执行下去,这是规则,纪律!
个人认为,逻辑可以解释为原因,就是为什么,打个比方,做空螺纹,你为什么要做空,理由是什么,可能原因有很多,比如现货大跌,比如库存过大,比如技术上的背离,这可以理解为逻辑。至于何时空,空了被套怎么办,那是操作纪律,操作规则去解决的问题。
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