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“慢牛”行情如何选择投资策略？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

“慢牛”行情如何选择投资策略？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

慢牛行情包括两种行情：一半是震荡行情，一半是趋势行情。比如趋势行情半年涨了10%，然后震荡行情里，横盘震荡一年消化涨幅，然后再涨10%等如此大概的逻辑反复。那么这两种行情，我们就思考对应的方式来交易。如果有长期不用的资金，而且不是专业投资者。可以建议您直接投入后，长期持有即可，也就是持续吃趋势行情的收益率。如果您想更进一步收益扩大，那么就要把慢牛行情里的震荡行情也利用起来。趋势行情比较简单，买入持有即可，震荡行情就需要详细说一下了。那么震荡行情适用什么策略呢？答案是网格策略。使用网格策略进行增长收益率。网格策略具体怎么做呢？下面我详细解释一下：1、首先我们来定位网格策略在什么行情里使用：网格投资法只用于在震荡市，并不适合单边上涨或者下跌的时候，所以大牛市里，和股栽发生的时候都不适合。

其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。这句话说起来容易，难的是，你怎么能事先知道现在的市场是震荡市呢？所以我给网格策略做个定义就是，用于网格策略的资金，一定是用于定投策略之外的资金，这部分资金是来自于平日的活动资金，比如躺在银行理财里或者货币基金里的资金。2、网格策略使用多少资金量：网格策略使用的资金量，我认为不可超过你资金长总量的10%。因为一个资产配置，一旦超过你总资产的5%，他会影响你整体的净值波动很大了。所以正常我们使用资金量在5%以内，在大熊市里的极端震荡下跌的行情里，资产配置不可以超过10%，下面我会说如何控制资金配置。3、网格的具体设置：

网格交易策略至关重要的一点就是网格的数量，间隔还有每个网格仓位数量的设置，这个直接关系到资金量是否不足的问题。如果设置的频次太多，或者预测不到下跌程度，都会造成资金不足，造成网格失败。失败到不是完全不能盈利了，只是往下可能就是巨大的利润空间的网格，你到时候没资金了就太可惜了。下面我会针对这个情况说明需要提前预测解决这个情况的发生。

4、网格设置的百分比：一般设置为5%比较合适，太大容易很难成交，太小又吃不到太高利润。5、网格需要提前预测的几个事情：第一个要在低估区域。如果是指数基金，选好标的后，判断这个标的是否10年的PB百分位在20%以内。【也就是10年里这个价格只有2年低于目前的PB】如果是黄金或者石油等，因为不存在PB这个情况，那么可以选他们对应的上市公司组成的ETF。比如油气指数，黄金公司的指数等。第二个就是预测好这个标的可能跌幅的极限值。通常这个极限值为历史最高点的20%。比如历史最高为100元的话，那么他最低跌幅就跌到20元【注意：这个前提必须是指数基金，石油，黄金等不会死的标的，可以长期持续的标的】有了这两个条件你就可以开始算需要的最大资金量了。比如标的A最高为100元，目前40元已经在低估百分位的20%内了，那么你计算40元跌到20元的空间，这样大概是50%，每格涨跌幅是5%，那就是10个网格左右。比如每格1000块钱。那么你就需要准备1万元资金。同理可以选择多个标的。那么就又会出现个情况，如果多个标的的话，都这样计算资金。如果没跌到那么低，岂不是有大量资金放置使用不到而浪费。针对这个情况，你可以把同类型的标的捏合一起打个5折留存资金。比如沪深300和上证50放一起，比如石油单独放一份等