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你认为哪种类型的股票值得长期持有?
股票,企业,长线你认为哪种类型的股票值得长期持有?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
长期持有股票,这里有一个大的前提,就是必须把安全放在第一位,不能因盲目追求效益而忽视风险,特别是要防止爆雷退市。如果这一点把控不好,其他所有的努力都是零。
二、重点对四大类股票进行拔优。
第一类:行业景气度高、成长性强且占上赛道的大科技类
。这类股票,符合国家长远发展战略,受到政策重点扶持,尤其是主力资金提前潜伏的股票,可重点关注。具有成长性最好是稳定增长,是长期投资股票的核心要素。将来的千元股、万元股,一定会出现在成长性加安全性强的科技公司。中国经济的未来,总不能靠”喝酒吃药”来牵引,最终还要靠代表先进生产力的国之重器。美股中的思科、微软、亚马逊、苹果、谷歌、英特尔等这些核心资产,占美股总市值的40%以上,美国三大股指之所以能连续上涨十多年就是依赖于这些科技股。投资成长性就是投资未来,也是一个成熟投资者实现梦想的领域。
目前科创板里面的10只票:国盾量子、中芯国际、中微公司、寒武纪、安集科技、佳华科技、睿创微纳、硕世生物、安恒信息、乐鑫科技。尽管有的公司暂时业绩还不够理想或者不够稳定,但从长远看,一定会朝着更好的方向发展,甚至出现根本性变化。主板和创业板里也有很多适合长期持有的好股票,比如斯达半导、北方华创、北摩高科、吉比特、紫光股份、海康威视、立讯精密、汇顶科技、韦尔科技、闻泰科技、卓胜微、康华生物、长春高新等,都值得期待。
第二类:行业龙头或细分领域龙头。
行业龙头在市场中占有绝对优势,会形成市占率、技术科研、资金供应等方面的“护城河”,强者恒强,业绩稳定增长,股价不断上升。这源于行业龙头具有垄断和定价权,巴菲特选股最主要的就是看公司的这些优势,同时关注公司业绩的确定性。当然,这里有几个硬指标:(1)公司规模较大、净利润率大于20%;(2)连续5年以上POE即净资产收益率10—30%之间,过高即泡沫,风险增大,最好15%再略高一点;(3)经营现金流充裕,它决定着公司的兴衰;(4)毛利率连续5年以上增长,反映公司的经营能力。
这在A股上市公司中很多,以下是列举部分行业龙头(具体可见下图)。
第三类:弱周期性的大消费类。
这类股票的最大特点是防御性强,不受周期性影响。强周期性品种容易暴涨暴跌,有色、能源、农业等均属于周期性强的品种,不适合长期持有。挑选弱周期性股票,最好是无周期性的。比如,调味品类、粮食和食品饮料类、医药类等上市公司的股票。从美国股市看,大牛股很多都出在消费类,像巴菲特长期持有的可口可乐,一拿就是几十年。试想在中国,想喝好酒,首先想到的就是茅台、五粮液。想买家电,首先想到的是格力、美的和海尔。
消费行业是长期大牛股的集中营,这些牛股基本上来自于医药、医疗健康、酿酒、食品饮料、家电、汽车、旅游休闲、日用品等行业的头部公司,A股中白酒行业众所周知,电子消费中的立讯精密、沪电股份;家电行业中的海尔智家;医药和医疗服务行业中的云南白药、同仁堂、爱尔眼科;乳制品中的伊利股份;调味品中的海天味业;汽车制造中的上汽集团、宁德时代,等等。
比如贵州茅台,目前A股市场中唯一一只上千元股。2001年7月31日上市时,股价只有31.39元元,不到20年,目前涨到每股1705元。如果你买到了这样的股票,可以躺着赚钱,长期持有绝对可以放心。
第四类:高股息高分红,大金融类。
金融改革是国家战略之重心,不仅是经济命脉,而且关系到国家长远发展。金融行业作为A股市场确定性最高和安全性最强的行业,是最值得长期投资的领域之一。
在金融行业中,最值得青睐的非银行股莫属。虽然其黄金时代已经过去,不过盈利能力仍是最强的行业;虽然盘子有些大,不过分红派息能力仍然很强。2014年初到2019年底,中国平安、招商银行、宁波银行、南京银行、工商银行、兴业银行等,股价总涨幅均超过200%,有的高达500%,远远高于A股市场的平均盈利水平。
三、对长期持有股票应注意什么问题。(1)关注大势。紧盯国家宏观经济走势及变化,目的就是把自己投资的股票放在国家战略的大背景下去把控,坚持正确的投资方向。尤其是要跟踪行业的发展趋势,跟踪公司的经营变动,及时进行调整。(2)调级管理。对所投资的股票,按照标的变化,适时做出调整,如遇重大利空、利好,适时降级或升级,以确保仓位的稳定性。(3)把好心态。长期持有股票面临的最大问题就是耐心,千万不能急,性格急躁者不适合长期持有股票,只要耐得住寂寞,就一定会迎来绚丽的天空!
回答于 2019-09-11 08:43:50
我认为能够长期拥有的股票分为两点,第一就是安全性,第二就是盈利性!安全性我们可以通过选择质地不错的绩优股进行筛选,而盈利性我们则需要通过买入的时机和股价相对的位置来进行考虑!结合起来,我认为就是当一只绩优股出现超跌或者严重错杀的时候,就是可以长期拥有的好股!
那么什么样的个股才算优质股,什么时候才算好的买入时机呢?我认为有以下几点:
市盈率跌至22倍左右,甚至22倍以下的时候,记住,是跌至,而不是保持,这两者区别很大!
业绩常年保持稳定盈利 ,甚至稳步提升的上市公司!一定要常年保持,参考的数据越多越好,可以是3-5年为一个周期!
公司的负债率较低,质押权重较低,以及这两年未出现过大批量的乱收购情况!
公司每年都会有分红,并且常年保持!
股价跌至历史底部区域,我们可以参考历史05年,08年,甚至12年熊市底部区域的股价区域进行判断,如果再一次跌至这个附近那么也就说明超跌严重,投资的价值越高了!!
总之记住一点,作股票切忌不分春夏秋冬,晴天下雨,天天进场,等待良好的时机进场才是稳赚不赔的法则.作股票要以不赔为原则,因为重挫一次要很长时间才能复原,而且既费时又破坏心态.所以唯有稳赚不赔的操作策略才是打持久战的方法!
在策略上我们应该把注意力放在大概率的投资上,而不是博弈和投机!例如A股最大的规律就是有熊必有牛市,那么我们就完全可以通过这个规律进行投资!当进入了熊市底部区域,个股也跌至了历史底部区域的时候,我们完全可以逢低买买买,因为绩优股在熊市里也会下跌,但是熊市结束后绩优股也是一定会上涨,甚至在牛市里会有不错的涨幅空间!那么我们就可以把重心放在“空间”上,而不要去过多的在意牛市“何时”来,唯有等待即可!
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