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如何制定期货操作策略？

策略,自己的,交易系统如何制定期货操作策略？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

如何制定期货操作策略？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

如果资金小的话，可以制定超短线的交易策略，因为资金少扛不起太大的行情波动，所以都是以日内交易为主，不会留隔夜单。而短线交易策略最好还是看小周期的技术指标，比如5分钟，10分钟,可以根据均线系统，当均线系统5日均线上穿10日均线为买入信号，当5日均线下穿10日均线为卖出信号。但是短线也要大小周期结合，应该根据大周期的趋势去决定交易方向,比如10分钟周期交易，我们也要看小时周期的趋势，如果小时周期是空头趋势，那么10分钟周期即使是反弹，我们也尽量不要去做，因为这样是逆势的，而是应该执行反弹空的操作思路，等10分钟均线死叉的时候在去做空。反之亦然。

回答于 2019-09-11 08:43:50

很多交易者一味追求胜率，也就是准确率，追求完美交易，每一笔都是正数，追求100%的胜率，错一单都觉得不完美，但是几个月下来，交易结果仍然是负数，原因在于：

1、赔率不合理，赔率可以指盈亏比，但不单单是盈亏比，盈亏比是绩效中最大一笔盈利和最大一笔亏损的比值，有的交易者长期亏大盈小，交易做的很累，还赢不了钱，赔率还包含潜在风险和潜在盈利的比值，比如我单笔首仓风险率是0.3%，那么我的绩效中，盈利必须要确保大于等于0.3%，这样赔率才是1:1，赔率必须合理才能赚钱，否则你的赔率如果只有1:1，除非你的胜率特别高，如果你刚好50%的胜率，那赢不了钱，因为还有手续费，点差等成本，所以不可能盈利。 所以交易必须要考虑赔率问题，如何解决？第一、把赔损额度固定好，第二减少被动打止损的次数。（通过交易系统和资金管理以及交易工具三方面从根本问题上解决）

2、提速，也就是在胜率、赔率都解决的基础上，如何追求效率。把市场给到的有限空间里，实现利润最大化，但是最大化基础上不能放大风险，这是底线。（借助YJ智能交易管理大师的0风险加仓功能来实现）

这样，

胜率符合、盈亏比做到、提升效率一定是加分。

只要同时解决这三要素，你的交易不可能不赚钱。

在这样的前提下，同时要接受一定概率的亏损，有时候行情一个月下来浮亏，但亏得不多，下个月利润开始往上跑，要根据行情结构配合，20%的单边行情可能不在这个月发生，在下个月发生呢，但是在行情没有的情况下，要考虑合理的亏损，要把握好，不能说2个礼拜亏了40%，这样不行，等行情来的时候亏的不敢下单了，子弹没了，也不行，心态也坏掉了。

回答于 2019-09-11 08:43:50

交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：

①、趋势

趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；

②、进场时机

进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法，通过所学习的方法来把握市场的进场时机；

③、风险控制

风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；

④、交易计划的制定

交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的最佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；

以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；

回答于 2019-09-11 08:43:50

我从事期货投机有7年了。交易策略就是指导我们怎样做的说明书，也是决定你能不能赚钱的关键。想要制定合适自己的交易策略，需要你有这个意识，意识到交易策略的重要性。下面我就我的经验来谈一谈如何制定适合自己的交易策略。

一.交易之前要先把自己的想法写下来。

你要怎样做？你是怎样看行情的？现在是什么趋势？你心里首先要有数。把自己的想法写下来。整理自己的思路。

举个例子：你想做中短期的交易，你可以用5分钟和15分钟周期去看行情。如果你用布林线（BOLL）作为交易的依据，那么当价格突破黄色线时，你就进场做多。

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