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做股票的时候该如何选股?
股票,股市,行业做股票的时候该如何选股?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
回答于 2019-09-11 08:43:50
长期持有优质股票,获取超额投资收益,是所有投资者都向往的事情。
大家都知道,A股的投资者八成以上都是散户,他们中大多数不具备专业、财务知识,同时,A股有近4000家上市公司,里面只有约两成质地优良。如何让大多数不具备专业、财务知识的散户投资者,搭上少数优质的上市公司,这本身就是有悖大道的事情。这里,谈一个经验,即使不具备专业、财务知识,同样可以选出优质的股票。
1. 初选
A股有近4000家上市公司,如果每天能研究完10家公司,也需要一年以上的时间才能全部研究一遍,还不能保证研究的质量。
完全不需要这么做!A股市场的投资者不仅有散户,还有基金、保险、券商、QFII、郭嘉队、北向资金等等,他们都对上市公司有大量的研究,我们完全可以站上这些巨人的肩膀,把他们的研究成果拿过来直接使用。从季报或者年报里,导出机构投资者持仓结构,把所有机构投资者的持仓情况进行累加求出和值,对和值降序排序,找出前20%的股票品种。
初选的800家公司就是机构投资者的票池,里面包含了低估值、高速成长、政策热点以及战略持仓等多方面考虑,还需要进一步选择。
2. 行业选择
进行行业选择时,离不开广泛的学习和观察、以及勤奋的思考。
1)去掉看不懂的行业
比如石油行业,国际油价148美元一桶的时候亏损,国际油价跌成负值的时候还亏损,个人能力真心有限,完全看不懂逻辑。回避!
2)去掉很艰苦的行业
比如钢铁行业,企业非常分散,上游面对国际三大矿山,完全没有铁矿石的定价权,好不容易推动供给侧改革,成果很快又被铁矿石涨价而剥夺;下游面对汽车、家电等厂商,又面临严格的质量体系认证,一面要加强技术装备提升产品质量,一面要投入资源加强售后服务,利润一再削弱。赚钱如此艰苦,回避!
3)好的行业应具备较强的上下游掌控能力
比如奶制品行业,企业相对集中,上游面对牧农,或自建的奶场,具备较强的定价能力,下游的商超、食品加工、订户比较分散,没有形成寡头,相对容易掌控,每天一斤奶强壮中国人,行业很阳光,现金流也很健康,这样的行业来一打行不?
经过行业选择,票池大概还剩400只股票。
3. 选择行业里的龙头企业
龙头企业选择推荐两种办法:
1)市场调查
对身边的事物进行市场调查,没有大家想的那么复杂。比如,我们去商超,最贵的酒是茅台,最贵的空调是格力,最贵的文具是晨光,这些都是所属行业里面的龙头企业,因为护城河而产生了品牌溢价。通过观察还可以发现,这些龙头企业,产品打折的情况较少,折扣力度也比其他品牌小,说明企业没有库存压力,且无惧对手低价竞争。
2)比较法
把同行业的企业的几项财务数据放在一起进行比较,可以很容易识别出龙头企业:
我们不必知道每项财务指标的含义和计算方法,只需要知道每项指标的方向,是越大越好还是越小越好就行。通过对酒类行业的四项指标对比,可以很清晰的发现,“贵州茅*”用最少的资产负债率,实现了最高的净资产收益率、最高的销售毛利率、最高的净利率,当之无愧的行业龙头!
这里举例只用到了四个常用的财务指标,投资者尽可以选用更多的指标,进行多方位比较。除了行业横向比较以外,还可以对公司历史水平进行纵向比较,确保公司是持续稳定在经营。
通过选择行业龙头企业,最终的票池不会过100家。
整篇文章里,我们没有涉及深涩的专业知识和财务知识,更多运用了数据进行分析,选出的股票同样优秀,经得起考验。
用数据说话,探索投资方向。数据方向每天都会发布《市场资金流向》信息,欢迎同道中人关注、交流!
回答于 2019-09-11 08:43:50
首先上答案:长线投资!
一、宏观分析
分析一家上市公司,首先看看公司所处的行业!目前,国家支持的行业,如新能源、光伏、科技行业等;国家打压的行业,如房地产,房子是用来住的,不是用来炒的;取缔校外培训机构,利空教育培训;压缩未成年人玩游戏时间,利空游戏股等!
二、财务分析
主要是分析公司的盈利情况。如果公司一直处于盈利状态,净利润不断增长,具有价值投资的基因,我们应优先考虑。这里涉及到一个概念,叫市盈率,那么,什么是市盈率呢?公司市值/净利润,或者是每股价格/每股收益!
打个比方说,你买了一个房子10万块,租金一年1万块
这个就是10倍市盈率,是市值/净利润。净利润越高,返本越快!
三、技术分析
股价有波峰,又有波谷,那什么时候买入是一个好机会呢?一定是波谷买入!
买入至少200股,然后可以长线投资,每日做T,直到把成本做成负值为止!
个人的一点儿浅见,仅供参考!
回答于 2019-09-11 08:43:50
开个帐户就可以了。方法一学就会
回答于 2019-09-11 08:43:50
说真话、讲实话、不废话、没套话,让我们今天说一点大家都能够听得懂的人话。
对于散户投资者来说交易股票的时候选择股票是一个世界性的难题,这就好比是一把菜刀,如果在厨师手中可以做出美味的佳肴,如果在屠夫手中可以杀猪宰牛,同样的一只股票同样的两个人投资会有不同的结果。
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