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如何制作简约、大气逼格较高的商务报表？有什么工具？
数据,报表,企业如何制作简约、大气逼格较高的商务报表？有什么工具？
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
如何制作简约、大气逼格较高的商务报表？有什么工具？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
这两年，大数据把“数据分析”炒火了。现在很多公司/业务都开始重视并着手数据分析，并视为信息化建设的下一个大目标。以前收集、处理、分析数据可能是IT部门和数据库员的专属，现在很多业务都急切的开始用数据分析的思维来分析业务问题，催着IT、DBA要数据，求分析。
如果企业要做数据分析，那么在诸多业务当中，财务数据分析无可厚非是最为基本的模块了，有的公司可能也会有专门的财务人员来负责这部分的日常财务报表以及数据统计分析的工作。
在过去，相信大多数财务人员的一个工作模式都是通过IT部门导给自己的相关明细数据，然后再自己使用exce/l透视表来进行相关的财务数据报表制作和数据分析工作。日复一日，企业的财务人员便逐渐沉浸在密密麻麻的exce财务报表制作的“苦海”中。
下面我们来细细回顾这样一个过程，从提需求——取数——制作财务报表，不可避免会有以下一些问题：
1、需求响应不够及时和灵活，一般企业信息部人员工作都是比较繁忙的，对于财务部门提出的数据分析需求可能需要排期等待好几天时间才能有所响应。
2、需求沟通存在误差，财务人员最终拿到的数据结果可能并不是最初想要的那些数据，可能由于沟通表达上的传递导致存在一定偏差。
3、Excel看似是万能的，但一旦数据量庞大，要写的函数多，真是挺影响效率的，而且在某些数据分析统计场景下，表现的不够丰富灵活，需要很多冗余操作。
那么有没有一种可能能够让业务部门直接通过完全可视化的方式对接到企业的财务数据库，然后以更加快捷高效的数据统计方式来完成相关的财务报表制作以及数据分析统计，甚至是让相关的财务领导也能够在数据智能平台中来做一些财务即席分析统计，真正做到想看数据“不求人”呢？
解决这个问题有几个方向：
一个是把分析数据的技术门槛降低，起码有个更简单的工具；其次是把取数处理数据的效率提高；最后要让分析结果以可视化图表的方式呈现，比表格更醒目直接。综上，其实用BI搭建一个分析展示的平台，完成取数、数据清洗、分析和可视化dasnboard制作就可以了。以下将完整介绍一个财务分析平台从搭建到分析以及最终展示的方案，用到的平台是FineBI。
方案内容：本方案将给大家着重分享以下企业财务智能数据分析方面的内容干货：
1.企业如何快速搭建财务智能数据分析平台？
2.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成基础数据报表？
3.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成统计数据分析？
4.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成企业财务多维能力分析？
5.如何让财务领导直接对接财务数据库快速完成即席数据分析？
6.如何让企业财务智能数据分析成果实现团队协作共享？
方案效果及实现说明：1.企业如何快速搭建财务智能数据分析平台？这部分工作属于企业IT部门的前期数据准备工作，需要IT部门在FineBI的数据配置-数据连接管理中新建好数据连接，保证数据连接测试成功。然后添加财务管理业务包，将相关数据表加入并且建好立表间关联关系即可（如果是FineIndex类型的业务包需要更新好FineIndex数据）。
以本方案为例，如上图所示，我们在财务管理业务包中添加好公司维度表、时间维度表、现金流项目维度表以及利润表、现金流量表、资产负债表、现金流入流出表，并且建立好维度表和事实表之间的数据关联关系。
最后在数据配置-权限配置管理界面中将建立好的财务管理业务包的权限分配给财务部门相关人员，并且在管理系统-用户管理中将财务部门人员加入到BI编辑用户的已授权列表中。
2.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成基础数据报表？财务人员在使用分配好数据权限的账号登录平台之后，就可以新建仪表盘开始做基础的数据分析了。
我们以制作如上图所示的财务基础数据-资产负债表为查询页面例，因为这边是做一个基础的资产负债表明细数据的查询，所以我们选择仪表板左侧的明细表直接进行展示即可。明细表组件中选择资产负债表的资产类别、行次、期初金额，选择控件方面使用文本控件和年月控件作为仪表板的筛选器来进行不同公司在不同时间的资产负债数据查询。
资产负债表的仪表板做好之后，财务人员可以申请给IT部门的超级管理员将该模板挂出到财务管理-财务基础数据分析目录下面，并且将仪表板开放给其他人员进行查看。另外利润表、现金流量表的财务基础数据分析也是同理，用同样的方法做好之后申请给超级管理员挂出即可。
3.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成统计数据分析？上面给大家介绍了最基础的财务数据分析方法，下面我们再来看看FineBI是如何实现让财务人员直接对接财务数据库快速完成统计的数据分析的。
我们以上图的财务统计数据分析-资产负债分析为例，首先通过饼图统计出当月资产负债表的主要项目对比图，可以看到在固定资产净额、货币资金、存货、应收账款、预付账款这几类资产中，固定资产净额为7231.81万，占比37.05%，是最高的，说明该企业有比较大可能是传统行业的制造企业。之后我们通过堆积柱状图，轻松统计出当年每个月份的资产负债表的主要项目结构对比图。在分析当年货币资金比增长趋势方面，我们选择使用折线图来进行分析即可，其中货币资金比=货币资金/总资产。
最后再使用分组表展示当年资产负债的主要项目结构明细数据，选择控件方面使用文本控件和年月控件作为仪表板的筛选器来进行不同公司在不同时间的资产负债数据查询，最后添加仪表板的文本组件，输入“资产负债分析”作为大标题，即可完成资产负债的相关数据分析。
资产负债分析的仪表板做好之后，财务人员可以申请给IT部门的超级管理员将该模板挂出到财务管理-财务统计数据分析目录下面，并且将仪表板开放给其他人员进行查看。另外利润分析、现金流量分析的财务数据分析也是同理，用同样的方法做好之后申请给超级管理员挂出即可。
4.如何让财务人员直接对接财务数据库快速完成企业财务多维能力分析？在做过企业的财务基础数据分析和统计数据分析之后，我们就可以开始分析企业的综合财务指标了。如上图所示，一般来说我们可以从企业的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力这四个角度来进行核心指标拆分，分析企业的总体经营状况。
下面我们通过企业盈利能力的角度，让财务人员通过FineBI来分析企业资本运营的综合效益。
净资产收益率=净利润 / 平均净资产 =净利润 /（(期初净资产 + 期末净资产 )/2）下一篇：返回列表
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