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为什么趋势交易对期货交易者来说这么难?
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发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
为什么趋势交易对期货交易者来说这么难?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
趋势交易对交易者难的原因在于,一是难在对趋势的判断和理解上。这个个人见解不同,但前提是要有趋势存在的可能性。
二是趋势在运行时,不会连续性的上涨,或下跌,都是震荡型的走势,资金经常性的会出现回撤,对人性是种考验。
每个做趋势的交易者,想的都是在趋势开始的初期进场,然后在趋势结束的末期离场,这是一种美好的想法,但实践起来难度很大。
首先对趋势的分析.
有人依靠技术,基于交易的依据是所有的一切市场因素都会通过K线反应出来。有人依靠基本面分析,更考验对数据收集、整理,分析的功底,这个没有研究基础,很难实现。
市场通常的做法是依据技术分析,因为技术分析的原理只是运用到不同的周期中,所有的K线根本不同就是时间长短而已。
第二点趋势运行过程中的行情波动带来资金权益的变化,对人性的考验
行情的发展从来都不会是一帆风顺的的,都是单边-震荡-单边交替式运行,这期间伴随着资金的起伏,回撤,有的时候还会出现不可预知的突发型暴涨暴跌,对资金影响非常明显,如果没有坚强的信仰很难不被行情甩下车。
拿比特币,从2011年的几十美元到去年的1.6万美元一枚,这中间翻了多少倍,上千倍,如果翻一倍,拿住正常,翻十倍,拿着就会心里恐慌,稍有变动就会想跑。
当翻到一百倍的时候,那么内心已经受不得回撤了,一千倍的时候,已经看不到这群人了,提前下过车了。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
这个世界上对的事情与难做的事情往往是同一件事情,这种难做并不是对的事情本身,而是坚持把这种事情做下去很难,具体表述为:
做一次好事很容易,连续做好事很难。
同样的,
执行一次交易计划很容易,连续执行交易计划很难。
因为,交易一旦开始的时候没有人可以完全做到无欲无惧。
只要你有欲望就会不自觉的贪小便宜,只要你有恐惧就会不自觉的不吃小亏,这就是所谓的人性。
投射在具体的交易中就是:刚有盈利的单子落袋为安错过了更大的盈利;刚有亏损的单子不舍得止损,导致亏损越来越大,结果就是赚小钱亏大钱。
这种盈亏不平衡再加上交易手续费之类的成本,除非你有极高的准确率,否则是不可能赚到钱的。
所以,想赚钱就要制定与人性舒适面相反的交易规则,也就是所谓的反人性。
反人性意味着你要克服自己本能的欲望和恐惧,那无异于让自己脱胎换骨,没有痛苦是不可能完成的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
对于这个问题,我们可以从三个方面来分析:1、从交易产品本身;2、基本分析;3、技术分析
首先、我们先来看交易产品本身来看,期货与股票之间最大的区别有两个方面:
①、不同的期货品种有不同月份的合约,如果做趋势交易能够选择的合约受到的限制比较大,主力合约和短期合约距离交割时间较短,即使有明确的趋势,持有的时间有限,远期合约与近期合约之间普遍存在价差,因此在合约选择方面要做好研究,到底你的持有时间会有多长,要选择适合的合约。
②、期货与股票的区别体现在杠杆,和交易方向,期货普遍带有较高的杠杆,投资者在做趋势交易的过程中,不论做多或者做空,在趋势在按照自己的方向运行过程中,都不可避免的要承受回调的走势,再加上期货杠杆的放大效应,那么资金的回撤幅度就会放大,为了避免大幅回撤,就需要在持仓的过程中要根据市场的变化,不断的加仓或者减仓,对于投资者的要求比股票要难得多,要求投资者的盘感和市场的敏感度要更高。
因此从产品本身方面,选择适合的合约相对来讲要容易一些,更难的是持仓中的加仓和加仓,规避风险。
其次、对于选择交易的标的做基本面分析:
从市场的供求关系方面做市场调研,总体思路,可以先从宏观经济方面对市场做一个简单判断,全球经济总体的增长形势,国内经济的总体状况,这些不用我们自己去看,看经济新闻,有大量的报道,适当关注就可以,重点应该放在该标的所在行业的发展状况,该标的在未来一段时间供求关系做一个基本的判断,,这些从目前市场的价格水平能够有基本判断,这些方面有不少市场报告都有一定报道,需要经常关注,另一方面,如果条件允许,可以从供求两端去了解市场,尤其是一些周期性很强的产品。一般来说,农产品的价格主要是看供给侧,工业产品看需求侧。
第三、我们通过技术分析来谈:
技术方面我们需要了解趋势定义,有几种趋势,每种趋势具体的操作策略,具体应该怎么去用。根据市场的走势我们把市场状态分为三种:上涨趋势、下跌趋势、震荡趋势
趋势(trend):事物或局势发展的动向
上升趋势:由一系列连续的涨势构成,每一段涨势都持续向上穿越先前高点(高低点穿越以收盘价为准);中间夹杂的下降走势都不会向下跌破前一波下降走势的低点。
下降趋势:由一系列连续的跌势构成,每一段跌势都持续向下穿越先前低点(高低点穿越以收盘价为准);中间夹杂的上涨走势都不会向上穿越前一波上涨走势的高点。
震荡趋势:既不是上升趋势,也不是下降趋势的走势统称为震荡走势
趋势的定义很简单,那么我们如何在交易中具体应用,在十多年职业交易的经验中总结了一套“四点定义趋势的理论”通过临近的2个高点,2个低点,我们以上涨趋势为例,如下图:
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