您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
期货交易真的很难吗？
期货,的人,很难期货交易真的很难吗？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
越是短期交易，市场的不确定性会越高，结果越难以估计。
期货是高杠杆交易，即使1万次正确，一次严重的错误也会导致灾难性的结局。
回答于 2019-09-11 08:43:50
您好，期货小褚作为从事金融行业十余年的所谓老人,期货公司的投资咨询部经理,同时作为一名国家理财规划师,多年的理财和投资经验,简单回答一下您的问题。
首先理解一下期货交易的相关概念
期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
期货交易是以现货交易为基础，以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险，而对那些大批量均质商品所采取的，在商品交易所内，以公开竞争的形式进行期货合约买卖交换的活动或行为。
其次理解一下期货交易的特点
合约标准化
期货交易是通过买卖期货合约进行的，而期货合约是标准化的。
交易集中化
期货交易必须在期货交易所内进行。
双向交易和对冲机制
双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端（称为买入建仓），也可以卖出期货合约作为交易的开端（称为卖出建仓），也就是通常所说的“买空卖空”。
期货交易的双向交易和对冲机制的特点，吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会，期货价格上升时，可以低买高卖来获利，价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦，投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。
杠杆机制
期货交易实行保证金制度，也就是说交易者在进行期货交易时只需缴纳少量的保证金，就能完成数倍乃至数十倍的合约交易，期货交易的这种特点吸引了大量投机者参与期货交易。
期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资的特点，被形象地称为“杠杆机制”。期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点。
每日无负债结算制度
第三回归本题“期货是不是很难做？”
期货交易，你必须要比其他人多付出一些代价。如果不付出，只靠从别人那里学来的，从书本里看来的，实践的时间又不够，期货就是难上加难。
从另一方面来看，期货又是简单的。只要你将该学的都学会了，该看的都看懂了，实操的经验也积累起来了，知识壁垒也就建立好了。那就按照实践中得来的规律去做，等待行情给你回馈，你就能真正意义上立足于这个市场。
许多人说交易难做，无非是一个懒字，把期货交易看的太简单了，认为动一动鼠标，看一看K线就能把钱赚到手里，殊不知道投资和交易是一个系统化的事情，是需要不新地投入才有可能成功的事。懒得思考，懒得学习，懒得总结，想象着有一天能一夜暴富，这是纯空想主义者。
总体来说，期货是难做的，交易是难做的。课本上的知识大家都很能轻易获取，很难拉开知识差距形成优势，从网上得到的信息，大多人也都能得到，也不足以拉开特别大的差距。获取知识优势的办法就开始具有特殊性，自己研究、实践、总结，发现其他人没有发现的规律，知识优势就出来了。
所以说，要想做好交易，成为一个真正的交易高手，就需要我们不断的学习，不断的练习，提升我们的认知维度，才能让复杂的交易变简单！
回答于 2019-09-11 08:43:50
说难确实难 说不难也简单 可以参考基本面数据德朴数
期货大数据平台德朴数提供了跟期货相关所有数据，包括行情，交易所持仓，供需，利润，现货价格，宏观经济，并将这些数据进行汇总分析。
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货当然很难做，简单的原因就有几个。
1.期货有杠杆
国内正规的这几个期货交易所的各种商品大概4、50个，大部分杠杆在10倍左右，而且会根据行情的风险动态调整，还有一小部分是5倍或者20倍的。那么风吹草动对盈亏的影响就很大，而期货波动很快，大部分品种，每天高低间相差2个点是家常便饭，也就是如果满仓，一天亏个20%都是很平常，甚至碰到极限行情，满仓一天亏去一半都会有。
2.期货双向T+0
双向意味着你的对手比股票多的多，股票下跌是有人怕跌用低价卖，而且做股票最终都是靠做多才能赚钱，所以空头只是恐慌而已，本性都是盼着涨的。而期货可以做空，也就是哪怕这商品明显就是要一马平川上涨的时候，也会有对手出来打个短差（因为T+0)，这些人就是觉得这10分钟涨势也太快，有点涨过头了，就做短差来做个空单，做那个1分钟回调下跌，1分钟后他赚点小钱就走，走势就不会没那么流畅。同理，在大的级别上也是如此，明明回头看，10天总体涨了不少，可单看每天就是有涨跌和上下引线，就算做对了方向，难保哪次就被震出来，甚至一段时间跌到成本下面，被吓出来割肉了。
3.期货被套不能躺平解套。
期货每个月有个合约，大部分是商品最远可以做到1年半，越远交易越清淡，价格也越偏于现货价。而单子要对着具体未来某个年份某月份开的，其中主力合约也有1、5、9月三个。一旦套住了以后，哪怕一直没有爆仓，但合约期一到，就要平仓认亏或换仓继续，假设你有100万，在某个合约全仓开单了50手，某个时间段亏掉了20万（可能10分钟就能亏这么多），但熬几个月也没解套，需要继续熬的时候，这个合约到期了，不想认亏那就需要平掉这个月单子换更靠后的合约了，但平单出来只有80万资金，新合约开不了50手了，只有40手（而且同样品种不同月度合约的价格是自然走出差价的），那么即便价格又回到开单价，但持仓差了10手持仓，这就是被动亏损了，无解，股票就不存在这种情况。
上一篇：赞成西医抗疫是反科学、反人类，拯救世界的希望在中医之观点吗？
下一篇：返回列表
相关链接 |
||
| 网友回复（共有 0 条回复） |