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趋势交易是被多数人推崇和市场验证方法，其能够盈利的深层逻辑是？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

趋势交易是被多数人推崇和市场验证方法，其能够盈利的深层逻辑是？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

其实，在趋势交易中包含了一个极简的盈利逻辑，就是把股价客观存在的三个运行的方向：上升趋势、横盘整理和下降趋势，加以辩证，去伪存真，然后去追逐趋势从而获得盈利。

在股票交易中，在任何一个时间节点都将面临股价运行方向的问题，上涨，整理或者下降，但是，作为一个交易员，你无法同时做到三个方向，只有排除掉一些小概率方向，选择大概率方向为交易的依据，才能获得较大的胜率，保证交易的盈利。

趋势交易正是依据这样的原理构建了交易系统。当下降趋势被否掉以后，上升趋势或者横盘整理就会发生，横盘整理是一种无方向趋势，把它排除在外以后，股价的运行的方向就是上升趋势了，买涨就是参与了大概率事件，获得盈利的机会就会较大。同样，当上升趋势被否掉以后，股价运行的方向剩下下降趋势和横盘整理，同样排除掉横盘整理，股价唯一的运行方向为下降趋势，卖出股票，就是一个切合实际的方案了。

说到至深处，趋势交易就是以趋势为真，然后去追逐趋势。

下面，我将就趋势的方向的辩证，去伪存真展开论述：

一，趋势是如何发生反转的？

趋势一旦形成，将运行于一定框架中，这个框架约束了股价运行的动态，而框架的结构如果被打破，股价将会构建新的框架，也注定了新的趋势诞生。我们知道，趋势的框架构成，由趋势中的高低点组成的，单一的高低点就是一个分水岭，如果连接高点和相对高点以后又会形成趋势线，高点连线和低点连线又会形成通道线，趋势中的分界点、趋势线和通道线一起约束了趋势的运行的态势，因此，把突破分界点、或者趋势线、或者通道线后，就认为趋势的框架被打破了，新的框架就会发生构建，趋势就会发生反转。

1，突破分界点A，趋势将发生反转。

分界点有两种，一种是下降过程中的阶段性高点，如图所示：

上图所示，股价突破了分界点A，且是有效突破，下降趋势就已经被否掉了，同时下降趋势框架也被打破了，新的框架进入构建，趋势转化为上涨趋势了。

另外一种分界点为上涨过程已经发生时形成，如图所示：

上图所示，股价在上涨的过程里，形成一个阶段性高点，这个高点明显低于下降趋势中的分界点A，以此为据，股价在突破给位置后，趋势将由下降转化为横盘整理或者上涨趋势了。

在趋势中，阶段性的高点和低点，都是趋势框架中重要的因素，一旦被打破，证明趋势框架的变革，同时也注定了趋势的反转的发生。当原趋势方向被否掉以后，新的趋势就会形成，改变交易的思路，追逐趋势的方向，就是参与了大概率事件的交易，这也是一个获得较高胜率的基础，也能保证交易的盈利了。

2，突破趋势线，趋势将发生反转。

趋势线也有两种，一种是整个趋势框架之上的趋势线，一种次级别上涨的趋势线，也叫导航趋势线。在实践运用上需要分门别类的使用，当趋势处于成长的阶段，需要重点关注的大趋势的方向，以趋势线为主，但是到了趋势结束的阶段，就要次级别趋势线为交易依据，重点关注导航趋势线了。如图所示：

上图所示，分别是两种趋势线，在趋势的发展阶段，一旦突破了趋势线，下降趋势继续的可能性只有15%，而上涨趋势将会达到70%，而横盘整理发生的概率为15%，很明显，趋势将会发生反转，上涨趋势就是大概率事件，参与大概率事件的交易，才是顺势而为了。

3，突破通道线，股价趋势发生反转。

通道线和确定趋势线的方式大同小异，这里就不另图说明了。通道线是一个比较趋势还有很高概率的工具，它的概率在80%，如果股价运行于通道线之内，维持原趋势的运行就是大概率事件，追逐原趋势就是顺势交易，但是，一旦突破了通道线，股价的趋势将会发生反转。如果其前的趋势为下降趋势，那么，在突破通道线以后，上涨的概率就会达到了80%，而继续维持下降的概率只有10%，横盘整理具有10%的概率，按照这样的概率分布，到底该如何交易，一目了然了。

分界点、趋势线和通道线都是依据趋势的结构特征得出的，一个用以否决原趋势方向，或者否掉一个趋势方向的辩证的方式，这些方式都有其相应的高概率分布。正是这样的概率分布的状况，使我们在交易中面临客观存在的三个方向：上涨，横盘整理，下降做出了选择，并且找到了交易的方向。这些方式都是基于趋势的构架形成，符合市场已知的信息，和对未来做出预判的条件，然后进行试错，在获的高胜率的同时，以合理的盈亏比来保证交易的盈利。

二，趋势交易以趋势的结构终将趋于完整为交易依据。

趋势从发生到构建完成，它的构建组成并非单一的阶段元素，而是通过主浪和调整浪形态相辅相成，并且通过不断升级发展才能形成一个完整的趋势。把这种现象叫做趋势的惯性也好，或者叫做趋势的结构终将完整也罢，当一个趋势沿着一个方向持续运行的态势，也因此使我们的交易有了交易的依据。

趋势结构，包括了主浪和调整浪两个部分，主浪结束，调整开始，调整结束，主浪开始，主浪和调整分级循环，构成了整个趋势构建。也正是这种分级循环的存在，给我们的交易提供了建立仓位和中途加仓的机会。在实际的交易中，或者历史不断除服演绎的过程里，我们都会发现这种现象的普遍存在。当艾略特把这个结构以波浪形式进行了具体的解释以后，市场也确实沿着这样的路径轨迹运行，这才是趋势交易有了最基本的交易原理。

趋势中的主浪和调整浪之间继续衔接的就是交易区间，通过每一个交易区间的出现去划分浪的层次，就会形成一个数浪的过程。同时也会因为交易交易区间的大小，把趋势归类于同级别趋势和不同级别趋势两种，同级别趋势一般会包括5个浪型的构造，而不同级别的趋势就会包括7的浪型构造，当更小的级别的浪型出现使，一个主浪或者调整的过程呈复杂化运行。而我们记得过程就是基于这些浪型的变化，浪型的叠加，浪型推动而交易的。

当然，趋势结构终将完整，只是相对，一定要把概率的基础应用于趋势构建的过程中。我们知道，趋势维持原趋势方向地运行，需要一定条件支持，譬如分界点，趋势线和通道线，一打这些条件被突破，证明趋势方向就会发生转换，这个时候，继续坚持趋势的构建完整，已经不是顺势而为了，而是逆势交易了。

如图所示：

上图所示，出现了一个反转的交易区间，上涨趋势发生，那么为了的趋势方向就是一个上升的过程，直到趋势的构建完整以后。但是在出现了一个交易区间之后，并没有出现第二个预期的交易区间，股价经过阶段下跌后突破了趋势线，实质上，上涨趋势已经不在受到趋势线这个条件的支持了，这个时候，坚持趋势结构终将完整显然是无稽之谈了。

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