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领悟了概率，股市就是印钞机。认同吗？

概率,股市,趋势领悟了概率，股市就是印钞机。认同吗？

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 股市是概率的游戏。概率既是不确定性也是确定性。普通人看到的是随机概率，高手看到的是“大数定律”的确定性，大师看到的是“条件概率”的自由王国。

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

看其他答案有说掌握预测，有说掌握趋势和博弈的，看上去很有道理，但真的能实施吗？对交易有多少帮助？

预测股市

听上去很不错，预测对了就能赚钱，但谁能准确预测明天股市的涨跌？如果有，那么他将大部分人的钱已经赚进自己的口袋。而现实是，那些被人奉为预测股神的人，最后要么是骗子，要么是纯粹瞎蒙，只不过在牛市的时候更容易蒙对。

炒股必须要认同一点，没有人能够准确预测股市，一两次的运气可以，但不会长久。因为影响股市涨跌的因素实在太多，参与其中的你我都会影响价格走势，没有人能够知道所有人心里在想什么，是要卖还是要买。

所谓的预测股市只是一个概率问题，有的人概率会高一些，有的人会低一些，就算是掷硬币猜涨跌，那正确的概率也有50%。

趋势理论

大家可以先想一个问题，谁在决定趋势？是趋势线决定趋势，还是价格决定趋势？

如果简单按照趋势思维来说，上涨的趋势股价理论上会按照趋势线一直涨，但事实并非如此，股价并不会因为趋势向上就不会下跌，也不会因为趋势下跌就不会上涨，实际上这也是一个概率问题，趋势上涨的股票更容易上涨，而下跌趋势的股票更容易下跌。

资金博弈

再说资金博弈，按照一般经验，资金净流入的股票就一定会涨吗？游资、机构进场就一定是好事吗？某种程度上来说，确实是好事，短线会上涨，但是固有的经验并不能排除意外因素的影响，净流入的股票也会大跌，因为流入是过去时，不是将来时，同样受概率影响。

炒股票你可以不考虑概率，用预测、用趋势、用逻辑能赚钱也能亏钱，但收益率很难稳定。

我们可以假设，如果在你现在所用的预测、趋势、逻辑等等方法上考虑概率，回测你过去每一笔交易的成功率、盈亏比，只要样本数足够大，你所用的方法会不会亏钱将一目了然，运用概率的好处是在开始使用这种方法时就已经知道了你会不会亏钱。

如果你已经提前知道这种方法会亏钱，为什么还会用这种方法呢？肯定不会，用概率思维是衡量一种方法有没有用的重要标准，当然，不用概率再差的方法，史上最差的指标也能捕捉到一两次好的机会，但这种偶然会误导你，也并非大概率事件。

因为单个事件是有偶然性、随机性的，但一连串的事件存在着某种概率的必然，只要概率对你有利，样本数足够多，那你就是长期的赢家，这没毛病，海外对冲基金做量化底层逻辑就是概率。

国内人用的人很少，与习惯的定性分析有关，更多的人是嫌麻烦，懒得去弄清概率，或者不知道怎么弄。运用大概率，股市不一定就是印钞机，短期也会让你亏钱，但是长期来看会是赢家。

运用概率思维炒股的一大难点是交易心理，人毕竟不是机器，都会受情绪影响，可能在失败一两次之后就备受打击，放弃原有的大概率交易模型，或者不严格按照模型所规定止盈止损，导致结果失真。

掌握概率思维，调整好交易的心态，《交易心理分析》这本书作者把这两点讲的很透彻，到目前为止，我的分析框架，交易模型底层思维都来自于本书，16年我看完这本书之后，虽然没有让我大富大贵，但至少让原有的收益率曲线变得更稳定了，如果想了解概率思维和交易中遇到的心理问题，不妨看看这本书。




回答于 2019-09-11 08:43:50

实际上是，只可惜国内绝大多数人永远看不到概率之后的东西，一个交易胜率只有40%的策略一年居然能盈利80%，很多人不信，华尔街的交易机构会为了51%的胜率而欣喜若狂，可是中国股民想要的是100%胜率！股市的盈利根本在于每笔交易的赚多亏少不断累计出来的！

回答于 2019-09-11 08:43:50

基本正确，股市中的确定性就是高概率机会。

回答于 2019-09-11 08:43:50

我赞成股市投资是概率游戏，但我不赞成领悟了概率，股市就能成为提款机。要想股市稳定盈利还需要战胜自己的心理，做到“知行合一”。







先来说下为何我觉得股市是概率游戏：

股市的“不确定性”，股票投资没有办法像其他领域一样，只要你符合了条件ABC，就一定能得出一个正向的结果。例如你做服装生意，产品材料好，做工好价钱又便宜，关键款式又新颖，只要你营销得当不愁卖。但股票不一样，就算你觉得这只股票哪都好，质地优良业绩增长稳定，行业正处于爆发前期，技术面又不错，你买入后还是有一定概率会亏损甚至是大亏，例如中兴通讯受到美国制裁导致股价连续一字跌停，想逃都逃出来，这就是股市的“不确定性”，研究的再深刻，都会有黑天鹅出来。




中兴通讯日K线图

关于股市的“不确定性”，我身边就有个深刻的案例。我有个高中同学大学学的是生物制药专业，毕业后在杭州一家药品制造企业上班，从事这个行业十几年了，对生物制药这个领域很有研究。18年5月某一次在饭局上，他向我推荐了康泰生物这只股票，经他研究这家公司很有前途，长线持有该公司的股票会有很不错的收益，他已经在45元的价格买入了100万，这几乎是他全部的移动资金。几个月后这只股票一路涨到74元，正因我错过它感到惋惜的时候。爆出了长生生物疫苗造假事件，康泰生物跟它一个概念，虽然企业没有任何问题，但是也受到了波及，连续三个跌停板，后面更是连续下跌半年之久，最低低至27.60元。我同学资金几乎腰斩，不过好在他是专业人士，认定康泰生物的优秀，股价迟早会回来。终于在苦熬15个月后，股价从新回到45元上方，后面一路涨到150元。长生生物这事情事先谁能预料呢，幸好我朋友个性沉稳心里素质过硬，又对这个行业这个公司有很专业的研究，要是换做其他投资者就很难这么幸运了。

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