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什么是风险？该如何管理风险？
风险,仓位,风险管理什么是风险？该如何管理风险？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
如何管理风险？就得分析哪些因素能导致风险的出现。哪些因素导致的风险是可以抵御的？哪些因素导致的风险是不可抗拒的？什么情况下会发生哪种风险？包括意外也能导致风险的出现等等。首先得分析出这些，才能做到有的放矢控制风险的发生。
对参与者来说，风险的来源，有人为、社会环境、法律法规、自我认知等诸多方面。考虑的越周全、越细致当然是最好的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
首先你这问题问的太笼统了，比如金融风险，还是组织管理风险，这里可以稍微细分一下。我可以将一般全面风险管理体系和华彩风险管理体系的构筑逻辑介绍给你。是在华彩咨询集团网上摘抄来的，他们是这方面的权威，应该对你会有帮助：
一般全面风险管理体系
风险策略指企业根据自身条件和外部环境，围绕发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略，并确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则。
组织职能 是风险管理的具体实施者，通过合理的组织结构设计和职能安排，可以有效管理和控制企业风险
内部控制 作为全面管理体系的一部分，是通过针对企业的各个主要业务流程设计和实施一系列政策、制度、规章和措施，对影响业务流程目标实现的各种风险进行管理和控制。
风险理财 是指企业运用金融手段来管理、转移风险的一整套措施、政策和方法
风险管理信息系统 风险管理信息系统是传输企业风险和风险管理状况的信息系统，其包括企业信息和运营数据的存储、分析、模型、传送及内部报告和外部的披露系统。
华彩风险管理体系的构筑逻辑是
第一层次:基于管控体系,构筑母公司层面风险体系(主要是母公司战略定位和母公司自身运作,以及母公司出资人职能履行三个部分)
第二层次:子公司风险体系(母公司对子公司的治理,以及子公司战略与运作等子公司的十四个管控子体系)
第三层次,母公司对子公司风险管理体系的管理,监督与优化体系
回答于 2019-09-11 08:43:50
关于资金控制和仓位管理，和朋友们聊一聊我的一些心得体会。
总的来讲，仓位管理与风险控制是密切相关的，如果没有仓位管理的意识，就像开着一辆没有刹车的汽车出去兜风，顺风顺水的时候固然爽快，可是一旦遇到了紧急的情况下就傻眼了。交易者如果有资金管控的意识，有仓位管理的手段，即使出现了亏损也不至于太过严重，这就是仓位管理的重要性。
在很多人的印象中，只有数以亿计大资金在运作的时候才会涉及到仓位管理。其实不然，对于中小散户而言，仓位管理也是非常重要的，无论资金的多与少，来到股市其实就有两个目的。第一个是保证资金的安全，第二个是追求最大化的收益。如果没有仓位管理的意识和策略，资金的安全性就无从保障，更不用谈什么追求更高的收益。
下面和大家聊一下仓位管理的一些知识点。关于仓位管理，简单来讲，核心思想就是两点；第一点是不要承担自己输不起的风险。第二点是不能孤注一掷的投资。关于能亏多少钱这个问题，是任何交易都要首先考虑的一个问题，如果你拿着一个输不起的钱去在股市中交易，那么心态肯定是非常糟糕的。如果没有一个良好的心态，我可以毫不客气的告诉你在股市中赚钱就无从谈起。而对于孤注一掷的豪赌，在这一点上，有几年经验的老股民都会有一种感觉，这种感觉是错综复杂的。因为往往股市或者其他市场交易，高风险就代表着高回报。你问问交易者，对孤注一掷感到恐惧又抵不过孤注一掷背后所衍生出来的高回报的诱惑。然而从理性的角度讲，孤注一掷是激进且非常危险的一个交易模式，在股市中孤注一掷式的满仓式玩法的好处就是，押对了资金迅速的增长，但是隐患就是即使你连续做对了十次，只要有一次的错误就会让你元气大伤，甚至是一无所有。那么对于该承担多少风险。这不是一个简单的问题，索罗斯曾在自传中谈到了这个问题，他是这样坦言的，承受多少风险该下多少注一直是让他头疼的一个问题。
那么如果想要解决这个头疼的问题，有什么方法呢？其实也没有什么捷径，只能靠你在实践中不断的摸索。对于自己风险承受能力的多少，给自己划一个界限，绝对不要超出那个界限。什么是风险的承受能力呢？最简单的方法就是买入一只股票之后，问一下自能不能睡得好，睡的香。如果你对于一只股票的担忧程度干扰到你的正常生活，使得你晚上睡不着觉，那么就说明你对于这个风险的承受太大了，此时就应该卖掉一部分股票，直至卖到能安心的睡觉为止。
讲完这个层面上的问题之后，接下来我会和大家分享一个关于我的一个技术层面的仓位控制策略。关于我的仓位控制策略是这样的，我会在操作之前，会结合基本面以及图形以及市场周期各个层面的维度去评估出一个现阶段比较安全的底限位置。同时这又是一个可能会发动有效进攻的位置，也就是说上涨有空间下跌的话能看到一个极限，然后我就开始建立第一笔仓位。一般来说，单只股票第一笔的交易仓位不会超过计划资金的三成，然后这也是一个试错的仓位，总体思路是呈倒现金字塔型的方式。也就是说，有效进攻之后我会加仓，然后再浮盈加仓的这种模式。
在仓位管理中第一批兵力的部署是非常非常重要的，找一个好的时间点和一个有力突破的位置，这样既能保护我自己，又能有力快速的获得更大的利润。其次在进攻的时候一定要考虑好自己防守的一个策略，也就是在图形上找好一个可以防守的战壕。确保每次看错的时候都会有一个相对给自己能掩护的位置，每攻克一个重要的阻力位的时候都会形成一个成交的密集区域，在这个区域中可以视情况加仓或者是减去一部分仓位。
总的来讲我的仓位管理的策略框架就是这样的，但一整轮行情下来之后，既能避免错过了一个大的行情，又能避免看错股票，导致巨大的亏损。这是一个进攻防守一体化的仓位管理策略，当然这个关于仓位管理的策略，不同人有不同人的方法，方法是死的，人是活的，可以根据不同的行情，根据自身不同的性格去制定一些属于自己的仓位管理策略，但是，仓位管理的意识是必须要有的。
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