您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识

95521(955211)

基金,份额,管理人95521(955211)

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

很多朋友想了解关于95521的一些资料信息，下面是小编整理的与95521相关的内容分享给大家，一起来看看吧。

送出日期：2021年09月28日

1 公告基本信息

注：（1）国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金“）对投资者认购或申购或转换的每份基金份额，基金管理人仅在每份基金份额的每个运作期到期日为投资者办理赎回或转换业务。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换确认日（对转换份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换申请日后的第30天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换申请日后的第60天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。在每份基金份额的每个运作期到期日，投资者可提出赎回申请。如果投资者在该基金份额当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期；在下一个运作期到期日前，投资者不能赎回该基金份额。本基金认购份额的首个运作期到期日为2021年10月8日。(2)本基金已于2021年9月6日开放办理日常申购和定期定额投资业务，详见《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告》。

2 日常赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理到期的基金份额赎回业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回或转换转出时除外。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或转换转出。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

(1)在每个运作期到期日，投资人可将其持有的全部或部分该日到期的基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于1份。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。(2)基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

(1)本基金不收取赎回费用。

(2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

直销机构：上海国泰君安证券资产管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号22-25F

法定代表人：江伟

电话：021-38032359

传真：021-38909008

联系人：印荔

网址：www.gtjazg.com

4.1.2 场外非直销机构

上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：https://fund.eastmoney.com/

国泰君安证券股份有限公司(简称：国泰君安证券)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市南京西路768号国泰君安大厦法定代表人：贺青客户服务电话：95521网址：https://www.gtja.com/上海银行股份有限公司(简称：上海银行)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

邮政编码：200120

法定代表人：金煜

客户服务电话：95594

网址：https://www.bosc.cn/

上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层

客户服务电话：4008-219-031网址：www.lufunds.com晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市小店区长风街59号

办公地址：山西省太原市小店区长风街59号

法定代表人：郝强

客户服务电话：95105588

网址：www.jshbank.com基金管理人可根据实际情况变更非直销销售机构，并予以公示。

4.2 场内销售机构

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

根据《信息披露办法》、《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常赎回有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。

(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效日常赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务电话:95521网址:www.gtjazg.com

(4)风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负“原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

 1/2    1 2 下一页 尾页