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白银投资如何做好风控？

投资者,风险,我的白银投资如何做好风控？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

白银投资如何做好风控？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

白银投资本身就是一项风险很大的操作，当然了风险和利润成正比，这也是为什么很多人都热衷于白银投资的原因。

首先，对于个人投资者来说，我不建议进行期货或者td的投资，因为波动太大，容易造成风险，个人在短线中很难与机构对赌。所以个人投资者更好的选择是根据趋势性进行投资，购买纸白银，等没有杠杆的产品，这样风险就小很多。

白银的短线波动非常剧烈，因为其具有贵金属和工业品的双重属性，因此很难被准确把脉，我们在投资当中需要在确定了白银的上涨或者下跌明确的趋势之后再进行投资，这个趋势，需要找准两个定位。

第1个定位是，白银现在是贵金属属性还是工业品属性？如果是贵金属属性，那么重点看黄金和金银比的牵动，如果是工业品属性，那么就要看供需层面的情况。

第2个定位是，白银现在主要机构持仓如何？因为白银与黄金不同，其价格相对较低，所以有庄稼操纵的可能性。之前摩根大通的持续做空，就让白银价格受到了抑制，那么我们需要判断的就是这种大型庄家，下一步打算做什么？

好在最近来说白银投资可以省一些脑子，因为整体趋势已经是向上的了，贵金属属性被激活，庄家也会在白银大幅走高之后才会获利结算。


回答于 2019-09-11 08:43:50

做白银等贵金属投资没有宏观投资策略做先导是做不好风控工作的，所以要想做好白银投资的风控工作首先要让自己转变为宏观策略投资者。

一、宏观策略投资者

宏观策略投资者可以根据国内国际宏观经济周期、财政与货币政策、行业周期以及需求关系等来基本判定白银的大趋势波动周期，这样才能结合技术图形通过逆向投资策略买底抛顶，从而通过大波段操作最大程度上减少投资风险。

二、轻仓介入与亏减盈冲

其实国内投资白银的最佳选择还是上海期货交易所的期货白银，由于期货采用的是保证金制度，所以投资风险比较高，因此在趋势投资的基础上要合理控制风险。

老期货投资者在趋势建仓过程中一般初期仓位都会比较轻，可以说打底仓，也可以说是在试盘，仓位很少会高于30%。

正常情况下，当白银价格下跌形成一定亏损时，需要设定止损点，触及止损点即出局。除了特殊情况以外，一般出现亏损时原则上是不会加仓的，因为期货的多空双方都是借力打力，是依靠获取对方的保证金来滚动操作的，所以陷入亏损时要及时止损，不要给对手借力打力的机会，不然会越亏越多。

所以白银期货投资一般都是在盈利情况下才会加仓操作，这非常重要。这就是亏减盈冲的道理。

三、舍势不舍本

在投资过程中，很多时候都会自我感觉良好，都会认为自己的判断是正确的，就是这份自我良好的感觉会让自己的投资在面临亏损时一再犹豫，结局是越亏越多，所以在行情面临趋势判断与即将亏损的选择时候，要毫不犹豫地舍势不舍本，保护本金才是第一位的。

留得青山在，不怕没柴烧。这句话在期货市场中要当做信条，因为这句话是活在期货市场中的准则，保护本金就是保护投资生命，这条原则记住了，白银投资才会有盈利的前提。即便因这条原则失去一些机会，也不能轻易改变这一基本准则。退一步来说，至少也要设定一个止损点，这个止损点对于普通投资者来说一般不会高于本金损失的15%。

四、情绪让渡于技术

期货出现单边趋势时，盈亏都比较快，很容易引发情绪波动，但是当期货价格出现指标严重背离与指标极限时是必须减仓的，譬如前段时间白银的中短线指标都出现了极限值，这种情况下多头持仓就必须减仓，这可以说是期货投资上必须执行的纪律，决不能因个人的主观判断而有所改变。

五、拒绝短线诱惑

在期货投资中靠量化交易与其他线性交易的投资者不在少数，都想获得短线收益最大化，但结果都是小赢大亏，结局惨淡，这是期货投资的大忌。期货投资的盈利原则是大赚小亏，所以注重趋势投资的成功率更为重要。

不少量化投资者会用一些线性或者指标，通过参数的修正与回测等确定一套投资办法，强化短线盈利策略，但是这些策略99%都是难以成功的，即便通过回测等获得胜率与夏普比率等的测试成功，但是实战中由于也会产生较大的亏损而会让投资者对模型动摇。

模型主要是靠胜率致胜，并不是说总是盈利，即使实战模型有效，但实战中如果不是先盈利而是先亏损，那么投资者就会因本金先严重损失而无法持续操作，所以在白银等期货投资过程中要尽量避免短线的搏杀。

现在不少投资者都想研究投资模型，但模型也不是随便玩的，建模与实战应用也是需要付出一定失败代价的，甚至是严重失败的代价。

其实白银投资中还有很多风控环节，譬如金银比、国际汇率、股市与国债等金融市场波动等等，还要注重国际重大事件带来的系统性风险等，所以白银的风控是一个很严谨的理论与技术体系，是投资策略、方法、心理的组合，是决定投资成败的前提。限于篇幅我只能抛砖引玉选几个适合普通投资者的风控原则谈一谈，仅供参考。

回答于 2019-09-11 08:43:50

很多人带着美好的憧憬进入到白银市场，但在市场中屡屡受伤，碰个土头灰脸，最后抱怨着从市场中走出来，黯然离去。这问题出在哪里呢？问题就出在他们对做现货白银投资风险一无所知，知己知彼方能百战百战，如果对投资的风险一窍不通，缺乏对风险的判断和规避，可以想象这样的投资者是很难成功的。

　　首先在白银投资市场中，从投资研究、行情分析、投资方案、投资决策、风险控制、资金管理、账户安全以及不可抗拒因素等等导致的风险，风险存在于每个白银投资的环节中。

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