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量化交易和系统化交易是什么关系呢？

系统,技术,行情量化交易和系统化交易是什么关系呢？

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

量化交易和系统化交易是什么关系呢？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

在我看来，系统化交易，一般指拥有了交易系统的交易者。一套交易系统，包括了由入场规则和出场规则组成的交易逻辑，以及保护交易逻辑的资金管理。根据交易系统三大环节中入场的不同，又可以分为：非量化式入场的系统化交易者，和量化式系统化交易者。所谓的非量化式中包含很多，比如基本面派，技术形态派，XX派，甚至夜观天象派等。不要轻易的一分为二的认为这些方法行或者不行。所谓的正确的交易逻辑，无非就是入场试错，截断亏损，让利润奔跑而已。那么，既然入场只是是错的开始，那么我基本面判断入场行不行？我入场后设置个止损，让利润奔跑奔跑行不行？那么我技术形态识别行不行？比如，我只做W形，我入场试错，截断亏损，让利润奔跑行不行？那么我夜观天象行不行？我依然设置止损，让利润奔跑，有严格的资金管理。咋地？不是有很多量化交易者说了么？即使是随机入场，配上正确的出场逻辑和资金管理也能够获利么？既然随机入场都行，那么我分析基本面并以此入场又有何不可？难道基本面就一定要死扛吗？所以，对入场理解的不同，对不确定行的理解不同，非量化式入场的人其实也有很多，但是，他们也会处理风险和收益，也有明确清晰的出场规则和资金管理，所以在我眼里，他们也属于拥有自己的交易系统。另一种就是量化式的系统化交易者，他们非但有清晰明确的出场和资金管理，他们的入场都是量化的。这是他们跟非量化的式的典型区别。所以，回到题主的问题，量化交易，只是系统化交易的一部分而已。

回答于 2019-09-11 08:43:50

简单解释量化就是统计学和数学模型组合出来的投资方式赚钱；系统化交易简单解释就是统计学初级版本，依靠各种经验统计出各种交易情况下自己是否该买入卖出。

回答于 2019-09-11 08:43:50

量化交易和系统化交易是什么关系呢？

在我看来，系统化交易，一般指拥有了交易系统的交易者。一套交易系统，包括了由入场规则和出场规则组成的交易逻辑，以及保护交易逻辑的资金管理。根据交易系统三大环节中入场的不同，又可以分为：非量化式入场的系统化交易者，和量化式系统化交易者。所谓的非量化式中包含很多，比如基本面派，技术形态派，XX派，甚至夜观天象派等。不要轻易的一分为二的认为这些方法行或者不行。

量化交易是通过以数字模型代替人为的主观判断，再利用计算机从历史数据中找到能带来超额收益的大概率事件来制定策略，帮助投资者作参考，避免投资者做出非理性的投资决策，你也可以理解为投资大数据。


系统化交易是量化交易的基础。系统化交易是经过长时间练习，总结，实践出来的一套交易流程，并严格遵守。量化交易就是用工具模型结合统计数据把系统化交易制作成一套规则，去实现大规模交易。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

回答于 2019-09-11 08:43:50

量化交易是通过以数字模型代替人为的主观判断，再利用计算机从历史数据中找到能带来超额收益的大概率事件来制定策略，帮助投资者作参考，避免投资者做出非理性的投资决策，你也可以理解为投资大数据。

系统化交易是量化交易的基础，就是纯靠数据累计统计和经验总结出来的一种投资方式，举个例子就是你做个笼子放在兔子经常出没的地方守株待兔，你不需要多聪明，就守在哪里，你要相信你的笼子有一定概率抓到兔子，当然这是基于对那块草地兔子数量的估算，以及你的笼子是合适的笼子，不过你要明白，你的笼子也许在一段时间内一只都抓不到，一段时间内也许能连续抓到，但是在足够长的时间和次数上还是遵循了某种概率。千万别想抓住所有兔子，那是不现实的！最忌讳你一会儿换笼子，一会换夹子，一会挖坑，兔子估计也要被你吓跑了。当然笼子偶尔也需要调整一下。

不要太聪明，交易有时候就要傻一点。

回答于 2019-09-11 08:43:50

量化交易和系统化交易是什么关系呢？

系统化交易是当今世界上最流行的量化交易理念，系统化交易的提出，标志着人类由盲目的感性投资理念向理性的投资法则的转变。做到系统化、理念化和模块化，是人类投资和量化投资历史上投资理念的一个质的飞跃。系统化交易主要包括：主盈利模块、风险控制模块、资金管理模块。这三者相辅相成、缺一不可。当今国际投资市场上使用的主要的系统都是以程式化交易规则为主，并配合风险控制和资金管理，每年的收益率在30%左右。本文主要对人工智能化系统方面的设计技术进行了探讨。

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