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永远不满仓和满仓有啥区别?
股票,仓位,操作永远不满仓和满仓有啥区别?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
问题补充: 比如我有十万块钱,最多加到九万。那和我有九万块钱,最高满仓有什么区别?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
很多炒股的股民,都喜欢满仓,不管钱多钱少,只要不满仓就难受,这其实不是好事情。要想在股市中生存得更久,并最终能够获利,做好仓位管理非常重要,那么对于满仓与不满仓到底有什么区别,我分为两个情况结合实例来说明这个问题:
第一种情况:满仓一只股
举个很简单的例子,你在2019年10月份的时候清仓买入了晶方科技这只股票,价格是20元,买了5000股,一共是10万元,这只股票一路大涨,最新价已经涨到118元,5000股总市值就是59万元,浮盈49万元,大赚特赚了。
如果不满仓,自然就赚得少一些。但是如果买错了股票,比如说你买的不是晶方科技,而是在2019年3月份以4.5元买入了海航科技,股票都有“科技”二字,都属于科技类行业的股票(晶方科技是半导体,海航科技是云计算),但走势却大相径庭,海航科技最新价格为2.88元,比买入时下跌了37%,如果当初买了10万,现在亏3.7万了。
我们再倒回去,假如当时买的晶方科技是5万,现在赚不了那么多,但也还能赚24.万元,另外5万买其他股,可能赚了,那就更赚一些,假如亏了,就算亏掉一半,那总盈利也还有22万。
同样的,如果当时买的海航科技只买了5万,总的亏损就不会有3.7万,而只有1.85万,同期大部分股票都是上涨的,另外5万就算没买到晶方科技这样的牛股,能赚30%即1.5万,那么总的盈亏也只是亏掉0.35万元,损失很小。
很显然,永远满仓一只股,要么大赚,要么大亏,属于激进型的投资者。而不满仓一只股,分散到两只、三只或更多(以自己的资金量来决定)则较为稳健,虽然可能赚不了那么多,但如果赚了,也会有不错的收益。而如果亏了,不至于亏太惨。
第二个情况:市值满仓
刚刚是针对股票的数量,主要是从个股差异的角度来说明满仓与不满仓的区别。还有一种情况是总市值是否满仓,这也是我们通常意义上所指的满仓。
有些人炒股就喜欢“一把梭”,只要余额里有钱,就一定要全部买光,就算只有300块了,也要找一只3元以下的股票买上一手,打完最后一颗子弹。而有些人则喜欢留有余地,比如说用10万元来炒股,不管行情好与不好,都要留着2万元来备用。
那么这和用8万元炒股满仓有什么区别呢?
区别还是很大的,核心就是在于,不满仓可以给自己留有余地,可以给予修正的机会。我们之所以买入一只股,就是看好这家公司的前景,或者看好这只股票的趋势,认为它会涨,不管是出于基本面还是技术面的原因,总之认为它会涨。
但是股市的走势往往比较反人性,当我们认为一只股票会涨时,它反而下跌了,认为它要跌时,它可能又涨了。如果满仓,就只能眼睁睁的看着股票下跌,虽然当初买的时候极度看好这只股票,但下跌之后,我们就会开始怀疑自己当初的判断,股票继续下跌,亏损扩大,扛不住压力就会割肉,割肉后股票大涨,结果重新满仓买其他的股票又亏了。
比如说,如果我们在2019年9月份的时候不幸追高了东山精密这只股票,买了之后就持续下跌,如果仓位是全仓,那么可能跌着跌着就割肉了,如果没有全仓,留有余地,股票下跌后补仓,成本有效降低,心理压力就很轻了,我们看好公司的逻辑没有改变,之后股价涨上去,就可以获得更高的收益。
不管自己只投资一只股,还是投资多只股,本质上都是一样的,如果留有余地,可以对自己手中的股票进行“修正”操作,对于股价波动较大的品种,还可以进行单日回转交易,比如说碰上利空,用账户里预留的资金抄底买入,股价回升后T出去,还是保持原来的仓位,但成本也会被降低。
综上所述,对于股民来说,一直满仓并不是好事,虽然满仓可以让我们的收益最大化,但股市涨跌存在随机漫步特性,很难精准的预测,满仓会将自己完全暴露于风险之下,失去修正错误的机会,不要满仓一只股,可以有效的分散风险,不要满仓全部市值,则可以给我们带来灵活性。
回答于 2019-09-11 08:43:50
永远不满仓和满仓有怎样的区别?实际上按照题中说的10万块钱最多买到9万,和9万全部满仓操作,就是仓位控制问题,有时候8-9成仓跟满仓区别已经不大了。
首先,从风险和收益的角度来讲,轻仓操作的风险相对较低,但遇到同样的收益率获得的实际收益会成比例的少。满仓的话风险除了亏损时候亏的较多外,还有就是被动性风险,一旦满仓被套,想要解套,在割与等待两者中都是比较痛苦的存在,当然了,赌对了就能多赚;
其次,从操作风格上来讲,对于那些喜欢短线又仍不住买票的人来说,除非资金过大,交易起来容易被主力盯上,10万以内半仓或者增至满仓左右操作也是正常的,关键做好止盈止损。相比而言,进行中长线投资的人来说,就像主力建仓有个很长的过程一样,为了防止买的位置过高,摊低成本,可能会选择分批建仓的形式,但这种也是分批建仓,最终的仓位还是会提升到很多甚至满仓的。
因此,这不满仓和满仓操作,也有着一定的前提条件,包括所谓满仓是一次性满仓还是分批之后逐渐满仓也都有讲究的,总体上还是说明了在炒股过程中,合理的控制仓位是非常重要的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
满仓和永远不满仓操作两者区别很大。
满仓操作的人,赌性重,每次都渴望利润最大化,当然风险也就更大,亏的时候也是最大化亏损。
永远不满仓的人,相对偏谨慎,每次都给了自己回旋余地,同时因为有余仓,操作更灵活。
都是投9万块,本金只有9万的是全仓,本金有10万的是九成仓。
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