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期货交易中所谓稳定赢利是指哪方面的标准?
稳定,自己的,你的期货交易中所谓稳定赢利是指哪方面的标准?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
一定要保持每周或者每月赚百分之多少,或许做短线,有天赋的人,可以保持住这种状态。
第二个误解,新手理解的盈利公式,在老手看来,是落实认识的招式方法。像一个武器,一把刀,只有刀的主人知道在什么地方使用这把刀才能达到效果,其他人不具备使用这把刀的能力,一样用不好这个盈利公式。
第三个误解,战绩是历史,就跟技术分析一样,技术分析只能分析已经发生的价格,说明过去了的价格是什么状态,它不能说明未来会怎么样状态(但是可以通过技术分析来猜测未来)。历史发生的事是表象,能带我们看到未来的,是历史事实里隐藏的规律/逻辑。只有规律/逻辑才能带我们看到未来。
稳定盈利的历史战绩,它可能包含了稳定盈利的逻辑,也可能只是一时的运气。自己不知道自己为什么赚钱,那也无法知道未来自己能否赚钱。自己知道自己为什么赚钱,那也就可以推导出自己的未来。但是别人是无法领悟你的逻辑,除非他的交易认知水平比你高。别人也只能像技术分析一样,通过各种信息去分析你,他投钱给你,也像做交易一样,在赌。
对自己来说,当出现一段时间的稳定盈利战绩,不需要很长时间,自己就会知道自己是否已经具备了稳定盈利的能力。因为这段战绩,是自己认识方法的印证,所以它不需要很长时间。
第四个误解,稳定盈利的状态建立在自己的能力边界之内。能力边界外,超出了控制,稳定盈利状态也就消失了。
就像你学会了骑单车,在正常的公路上,稳定骑行是你的能力范围内,然而有人叫你去悬崖边骑单车,你承受不起悬崖边的胆战心惊,这是你的能力之外的事,你的稳定骑行能力也就消失了。所以你如果要稳定骑行,那么你只做自己能力边界内的,就在正常的公路上骑行。
大举借债,超过了自己的风险承受能力。能稳定盈利,这是控制风险的结果,不是预测能力强的结果。大举借债,放大了风险,而自己却不能承受失败的风险。风险失去了控制,稳定盈利能力也随之消亡。没有先管控住风险端,也就没有资格接受盈利端。
第五个误解,风控暴利才是小资金学习交易的终点,也是下一个轮回大资金稳定盈利的起点。具备稳定盈利能力,追求风控暴利,会牺牲稳定,去换暴利。结果要么不败,要么暴利。
达到稳定盈利等于达到财务自由,这是把稳定盈利=稳定暴利。那这是贪婪,作为普通人不要有这种想法,会亏死。
回答于 2019-09-11 08:43:50
想稳定盈利必须明白交易的本质就是赌博,那么只有在你概率占优的情况下才能获利,以百分之五十胜率为例,总共玩十次。关键无非两点,一是管理好你的仓位,保证在每次盈亏后还能开出同等仓位。第二是盈亏比,就是所谓的以小博大,通常要一比二以上的盈亏比值得操作。只有这样在你有百分之五十的胜率才能盈利。如果你的胜率不足百分之五十只能说明技术水准有待提高
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货交易稳定盈利,就是要找到具有概率优势的交易规则,不断重复。
稳定盈利的反面——滑铁卢
期货交易具有杠杆特性,相较于股票债券来说,具有更高的可能收益,同时也有更大的可能风险。
巴菲特老爷子曾经说过,投资就是要找到湿的雪和长长的坡。对于期货交易来说,这个坡是在悬崖边上的,不管你的雪球滚的有多大,你距离坠落悬崖只有一步。
以10%的仓位、10倍杠杆计算,行情只要反向走10%,资金清零!
所以,想要稳定盈利,首先就是要避免遭遇滑铁卢,也就是保持轻仓。
寻找具有概率优势的交易规则
概率论中有个大数定理,我做个简单形象的解释:如果我只掷3次硬币,有可能3次都是正面,但是如果我掷的次数足够多,比如1000次,那么正面出现的概率就基本是50%。
所以,我们可以把这个思想用到交易上,如果你在盈亏上仅有哪怕一点点的概率优势,只要不断重复它,微小的优势在时间的呵护下,也会成长出较大的利润。
什么样的交易规则具有概率优势呢?
举个例子,每次行情出现突破后,由于止损盘的蜂拥而出,都会走出一段短期趋势,随后会有回踩。那么我就在每次突破时追进去,获取一定的利润之后马上离场。由于在回踩之前我们就止盈离场,所以这种交易方式的止损金额和止盈金额差不多,也就是赔率不大,但是这个定式的成功率比较高,我们就吃止损盘恐慌出逃的那一段行情。
下图PTA的5分钟K线,在跌破4974后行情惯性下跌了近20个点,这就是我们的“猎物”。
再比如,同样的突破策略,我们发现如果把允许的回撤放大一点,突破还有可能产生较大级别的行情。当然,这种方法的成功率相对低一些,但是一旦成功一次,带来的利润会比较丰厚。综合来看,这也是个具有概率优势的交易系统。
下图铁矿石的日K线,在突破682.5之后,行情上冲再回踩,最后一只涨到881。
坚定的执行
有了概率优势的交易规则,有了合适的资金管理,剩下的就是坚定执行了。
交易就是把复杂的事情简单化,简单的事情重复做。
回答于 2019-09-11 08:43:50
每周盈利,每个月盈利这就是稳定盈利的标准。我见过的牛人,长达五十多个月没亏过…
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