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如何正确的建立自己的交易体系呢？
自己的,交易系统,系统如何正确的建立自己的交易体系呢？
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
我的指标指示（箭头处）在去年2018年9月中旬上证指数2638点处为大底买点，反弹之后跌破2638，跌破“红烛”大底买入信号，将会再下跌10%左右，因此止损策略为“破则离场”，实际下跌到2440，下跌8.1%，2440再次出现“红烛”买入信号，则再次买入。日线级别红烛信号一般不会跌破，多年跌破没几次，往前看还有一次在2012年7月中旬2140点位产生红烛信号，被跌破后下跌到1960，下跌幅度9.18%，如下图：
策略系统的评判：策略系统含纠错与应变对策，在多变的市场中中无法百分百胜算，但我们对自己的操作要求必须百分百，及时的纠错与应变是致胜的关键保障，绝不允许陷入被动与大亏。策略按照阶段还分为底部阶段、上涨阶段、箱体震荡阶段、顶部阶段。策略系统不单独运用，是与选股系统以及指标系统结合运用。
政策面、基本面、消息面这“三碗面”无法量化，但也要有明确的研报（自己的研报）。政策面的研判要对国内外的政治形势有理性正确的观点，这个怕是学不来的，今年的牛市是为什么？许多人盲目的高喊“形势一片大好”、“领导发话了”等等，哪年不是这样？今年如何不同于往年了？新股民没经历过“往年”，所以也不知道其实年年都一个样。但是，今年确实有很大的不同，不同在哪里？这就是对政策面解读的水平了。基本面主要研究十大股东，对每一位的家底都得翻出来，近几年的持股变化，上市公司干啥的，业绩成长性等。消息面分国际消息、国家政策消息、本行业消息及本上市公司消息，消息分级，突发地震、火灾、科技进步、经济变化等等将对股价产生的影响。
资金流数据采集、市场人气数据采集通过官网、炒股软件采集，建立表格统计，辅助交易系统。
成功的交易系统必须具备以上多个部分，为的不仅是对历史的高胜率操作，而是保证未来任何多变的情况都是高胜算。完整严谨的交易系统是你获取财富的聚宝盆，是否能够得到它取决于自己的“三观”，“三观不正”者得到它也无法使用。
最后说一下“训练”，当初老狼建立交易系统后，根本没想到要“训练”，然而实操后发现，自己根本就不会按照交易系统来严格执行，也就是执行力严重不够。“无脑”的执行，我花了两年时间！也许各人不一样，这要各人自己在实操中去发现自身的问题。
独此一家实力派，阴阳易变掌乾坤。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
我认为自己的交易体系是在很长的一段时间内逐渐形成的，并且伴随自己认知不断提升而改变
刚开始炒股时每天追涨杀跌，市值直线下滑，后面通过自己不断的学习才形成了今天的交易体系，当然，由于今年的极端行情，我并没有实现盈利
交易体系的构建涉及到多个方面
第一:对于交易风格的选择
短线长线的交易风格我都试过，后来得出的结论是长线更适合我
并不是说短线不好，毕竟出过那么多神话
对，短线操作就是一个容易出现神话的风格，根据技术形态去寻找那些短期被资金追捧的股票，经常可以抓到涨停板
长线选手可能一年也抓不到一个
但我认为短线太耗费一个人的精力，我在做短线时白天要一直盯盘，收盘之后还要一直复盘，全身心的投入并且没有了自己的生活
这是我非常不喜欢的生活方式，毕竟我有自己股市之外想要做的事情
但是长线不一样，选好的公司长期持有，除去平常看看新闻财报，其他时候根本不用管，我持有的三只股票长期没有改变，这让我非常轻松
还有就是市场已经证明了长期持有更适合我们普通散户，也更容易实现盈利
生活不只有炒股
第二:炒股的收益预期
其实这个也可以算在风格里面去
一个人对于股票收益的预期从关键上就决定了这个人投资风格是激进还是稳健
收益预期50%跟5%的人所承受的压力也不能是一样的
毕竟收益预期越高，风险也会更大
但是对于普通散户而言实现盈利本身就是件小概率事件，如果在小概率上再实现概率更小的高收益，这是不是难上加难呢
所以我认为涉足股市，不要把收益预期放得太高
如果巴菲特都只能实现年化20%，那我们哪来的自信认为自己可以超过15%呢？
第三:股票的选择
一个人的精力是有限的，不要让那些垃圾股浪费我们的时间
只选择那些具有持续竞争优势的公司加入自选股
这些公司要么是行业龙头，要么是具有核心技术或者垄断资源，再有就是必须有优秀的财务报表
我认为只有这样的公司才值得我们关注
大家不能每天不切实际地想着发掘出下一个茅台下一个宁德
这是病，得治
很多人不知道该看哪些股票，其实很简单，关注各个行业龙头，然后把外资，基金等重仓股全部关注，这份股票清单就足够你用一生了
第四:买入的时机
可以很负责地说，上面那样选出来的股票池大部分时间都不便宜
无脑买入肯定不行，当然好的股票买在短期的高点依然有很大机会解套
买入的前一步是等待，等待我的股票回调到合理或者低估位置
到这里其实有点艺术性了，每个人对于股票的估值不尽相同，所有心里价位也不能一样
如果不知道无法分辨估值的合理性，那就直接根据历史PE来判断，这个方法虽然老套，但我认为安全且实用
股票只要来到低估时必然伴随着非常多的利空，什么技术形态肯定是垮掉，这时候非常考验你的鉴别能力跟信心
很多人只会在股价高高在上时才看好，下跌会让人失去信心
买入时也不能梭哈，要分批建仓，逐步加大筹码，降低风险与成本
并且不能无止境加仓，要严格控制加仓的价位跟时间，不能频繁加仓，也不能价格没拉开就加仓
第五:卖出的时机
好的股票我希望一辈子也不要卖出，但是市场的涨跌喜怒无常
经常不是跌过头就是涨过头
还是卖出三原则:当股票短期涨幅过大并且已经达到了你认为的高估区域；公司基本面出现了不可逆的转变，导致不再具有持续竞争优势；发现更好更具性价比的公司
我们不知道怎么卖出何不站在巨人的肩膀上
我通过学习还给自己加了一条，如果是高估卖出去，也要分批，充分享受泡沫
比方第一次卖出30%或者50%仓位，越涨越卖，如果短期从高点快速下跌导致破位，直接清仓锁定利润
第六:仓位管理
每只股票给多少仓位一定要在买入之前就想好
既要适度分散也要合理集中
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