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如何正确的建立自己的交易体系呢？

自己的,交易系统,系统如何正确的建立自己的交易体系呢？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

回答于 2019-09-11 08:43:50

如何建立自己的交易体系，首先一个模式和，一个理念，一个交易手法不能称之为体系。一个交易体系肯定是有几个模式，几个交易手法参差在一起才能称之为体系，那么交易体系又需要有他的特点，简单来说就是可以规避很多常规风险。例如，利用均线指标、风险最小化的理念、套利的模式就可以整理出一套交易体系。

如何才能建立一套自己的交易体系，需要先熟悉交易机制，例如，交易时间，交割时间，交易成本，杠杆，标的物等。其次，是熟悉各种术，术包括，指标，均线、布林通道、波浪理论、道氏理论、对冲机制、锁仓对冲等，对各种指标和交易手法熟悉以后，还需要有正确的投资逻辑，也就是说逻辑得对，得行的通，例如，稳定复利这件事情是不存在的，所以这个逻辑是不对的，方向是错的怎么会有正确的体系哪?要根据投资者的风险偏好，资金大小，经济实力来确定模式，例如，投资总共就一万，就不要选择风险10%，利润20%这种模式了，没有意义。如果投资1亿，那就不要选择风险80%，利润3倍的模式，波动太大。

最后还需要和很多老的交易员探讨学习，三人行必有我师，取长补短。

回答于 2019-09-11 08:43:50

【展商视点】建立自己的交易体系

【展商视点】头条号自营团队成立十余年来，成员由老中青三结合组成，常常在选股择时、业盈止损上意见相左、莫衷一是。

为此，本号自去年下半年始，尝试建立自己的交易体系。

□该交易体系重点兼顾以下几项原则：

1、在入市时机上，必须基本面和技术面基本吻合，且团队三分之二成员达成一致共识。

2、在选股上，按“2•3•5”比例配置个股。即20%追逐热点板块，30%埋伏技术潜力股，50%选择跟随大市股。

3、在止盈止损方面，根据当时行情大小及持仓个股所在板块而定。

如热点板块，跌5%左右止损，涨三个板止盈。技术潜力股，如基本面未发生根本转变，则下跌不为所动；确认上涨后，不到二次见顶决不出货。跟随大市板块，则随市而动，即使大市确认阶段调整，也应保留少量底仓。

为此，【展商视点】自营号还建立了自己的交易指数“展商20沪深指数”（见上图）。一是为了检验自营团队的操盘绩效；二是以公开方式，反向约束自营团队的操作定力；三是便于与私信朋友及广大投资者交流。

建立交易体系容易，难在过程中坚守初心。往往行情一起，或行情出现较大起伏时，容易受到当时气氛和场景影响，从而冲击和左右当时的交易情绪和交易行为。

因此，一旦交易体系建立之后，遵守纪律，坚守初心，不断磨炼心智，不受情绪左右，是交易体系能否得以成功的关键。

当然，体系的建立决非一蹴而就，应当与时俱进，但也决非朝令昔改，朝三暮色。

更多关于投资交易的资讯分析，敬请关注【展商视点】团队头条号。

回答于 2019-09-11 08:43:50

有效的交易系统是交易盈利的保证，是交易者成熟专业的标志。成功有效的交易系统与使用者是心有灵犀的。

建立交易系统，先要对自己的人性进行分类，以确定建立一套怎样的交易系统。老狼始终认为，交易系统不是“量产”的，而是定制的，适合你的才是有用的，不适合你的交易系统你玩不转。一个不合胃口的交易系统放你面前，你不仅是不感兴趣，你还学不会。成功的交易系统与使用者心有灵犀。

给自己分类：你要怎样炒股？你要天天抓涨停板的还是炒波段的，或者是李大霄对粉丝的要求那样“选个好股后关电脑十年不看”（这还需要交易系统吗？）。你能够承受多大的风险，你认为快钱好还是慢钱好等等。这是对自己的分类，也是你的“三观”。

交易系统包含政策面、基本面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集、选股系统、指标系统、策略系统。

交易系统必须具备以上各组成部分才是一套可靠的“真的”交易系统。除此之外还有一种无需全部具备以上各部分的交易系统：程序化交易系统，程序化交易系统把人都给省略掉了，并且必须无人为干预。（下面不探讨程序化交易系统）

建立交易系统的步骤必须是从大局至板块，板块至个股，大局分为牛市、熊市、高位盘整、低位盘整。这四个大局区域的操盘不论是波段交易系统还是短线交易系统策略都不相同。

大盘的指数的推动一定是板块轮动性推动，因此看懂大盘各指数才能把握板块轮动，交易系统必须对此有识别能力。

板块中的个股龙头需要自己建立股票池，各板块龙头的走势形态在软件中要有很好的展现。

波段交易系统的选股系统比较复杂，从基本面、政策面、消息面、题材的多方面筛选。我研究一只个股的最短时间要两天，甚至需要5～7天时间，三年内的大股东持股变动，三年内所有公告，走势形态等。

数据的采集，建立表格统计，辅助评判政策面、消息面，不断印证对市场的判断是否正确。

策略系统融合入操盘交易系统，止损、止盈、持股策略、短线策略、参与、不参与等。

按照自己对市场的认识逻辑建立好交易系统后，还要验证与评判。

评判：先评判选股系统，再评判指标系统、策略系统、基本面、政策面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集。按顺序评判，过不了就否定。

选股系统的评判：评估至少一个大牛熊轮回的选股成绩，牛市能赚钱，不被牛角顶，熊市至少不亏钱为标准。还得看各人的年收益目标要求。甚至评判五年、十年股市历史以此选股系统的成绩。选股系统非针对所有股票、板块有效，可特定某类股票。选股分为基本面选股、公式选股、消息面选股。另外，最好是对板块轮动有预测的选股系统为最佳。

指标系统的评判：主要评判识别大底大顶的信号准确度，在大底大顶无信号指示的或者到处都有信号指示的，这是废材一堆。一般指标系统非一个指标，为多指标组合。并且评判指标的纠错策略是否完善合理，指标受消息面、政策面等突发事件影响会有误判错判，能合理纠错的就是好的。指标预测性准确度等。下图举例指标预测性：

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