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做期货交易，怎样避免出现“辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前”这种现象？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

做期货交易，怎样避免出现“辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前”这种现象？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

这是风险管理的问题。

交易在很多地方就像是打仗，进攻可以取得胜利，防守可以保命，以留下绝地反击的机会。

之所以会出现“辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前”的现象，往往是由于两方面的原因：

一是，出场策略；

二是，仓位策略。

最典型最合理的出场策略来源于盈亏比，盈亏比也是一个交易系统的骨架，无论怎么样，进场的同时，止盈点，止损点就已经确定，剩下的就是执行的问题，当你没有明确止损点，或者有了止损点但是执行力不够的时候，亏损也就会失控。

仓位是一把双刃剑，你觉得重仓赚钱快的同时，亏钱的速度也快，最怕就是越跌仓位越大，仓位管理最大的作用在于亏钱的时候仓位小，盈利的时候仓位大。

回答于 2019-09-11 08:43:50

这种现象，大部分开始进入交易行业的人，甚至是很多交易行业中成名以久的大佬，都经历过或者正在经历，辛辛苦苦大半年，一朝回到解放前，这种问题。出现这种问题的原因，第一就是：自己的交易系统不够完善。第二就是：自己对交易系统的执行还不到位，不能做到严格止损。

第一种很好解决，如：交易新手因为对交易行业没有正确的认知，没有止损的概念，没有交易系统。进场被套后，选择扛一扛，导致自身的风险无限放大。这个可以通过学习交易的技巧及随着进场交易次数的增加，形成自己的交易理念，然后制定自己的交易规则，以后按照自己的交易规则去操作，就可以有效的避免“辛辛苦苦大半年，一朝回到解放前”这种情况。

主要说说第二种，第二种就是交易行业中的老手，对交易有更深的认知，有交易系统且已经在交易行业中有一定的盈利能力。如：香港著名的股评人曹仁超，1974年7月港股跌至290点后抄底，用全部积蓄50万港币买入和记洋行，然而港股一路跌至150点。和记洋行从最高43快一路跌至1.1元。然后老曹割肉，亏损多少大家自己算算。

这类的就是因为，在行情比较好的时候做交易赚到钱了，自己开始变得膨胀，以为自己掌握了市场中的圣杯，从而缺少了对风险的管控，放大了人性中的贪婪，侥幸等负面情绪，体现在交易中就是，不按交易系统进行交易，如重仓交易，系统发出止损信号后，由于侥幸而不按系统信号止损。导致自己一次的亏损，覆盖掉所有盈利，甚至是爆仓。

这类的需要重新整理自己的交易理念，确定自己的交易规则。期货交易市场中，充满了风险与交易机会，散户做交易就是做风险管理，有风险管理的交易者去赚没有风险管理的交易者的钱。






回答于 2019-09-11 08:43:50

做期货交易，辛辛苦苦大半年是常态，因为不是每时每刻都有比较好的交易机会的。市场80%左右的时间都处于无序震荡的状态，能辛辛苦苦大半年，赚点钱是相当不易的。当出现了较大的行情也不一定做的上。基本上资金曲线都是震荡上行，或者震荡下行。

基本上，期货交易赚赚亏亏是常态。极少出现大赚，大亏的情况。如果出现这样的情况，就如题主所说一夜回到解放前，一定是资金管理出现了问题。

那资金管理哪方面出了问题呢？我想应该是有两点，一是止损没有效执行，另一种可能性也许是加仓过多造成的。

止损没能有效执行，之所以这样，不能归结为运气。本来止损执行的很好，账户资金虽然增长或者减少缓慢，起码可控。恰好出现大的反向波动，而此时没能执行止损，会使得亏损不可控，出现大的亏损。所以，止损没有对错，错了也是对，必须执行。

加仓是一把双刃剑，能使你的盈利能力爆发力大大增强，弊端也很明显，当行情出现回撤，账户抵御风险能力下降，可能会吃掉之前的盈利。如何避免，不要频繁加仓，当你的资金没有扩大较大的规模前，尽量不要加仓。有足够的安全垫时，才会考虑加仓。所以，抵御风险能力高低，才是你加仓与否的标准，而不是认为行情来了，我要大赚一笔。

您认为呢？

回答于 2019-09-11 08:43:50

“辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前”，大概是指在期货交易中好不容易赚了点钱，却没能守住盈利，在短时间内又把盈利全都亏了回去，甚至仓也爆了。我觉得如果是单一风险管理缺失引起的，那应该一致性的使用定制好的风险管理规则；如果还有交易的其他因素，那就是一个比较复杂的问题了。

如果是本来就在交易系统中有自己的风险管控规则，在仓位和止损上都有明确的要求，也在“大半年”里执行到位，却因为一时的大意而忽视了继续一致性执行，有可能是加大了仓位，有可能是止损远近没有按要求设置好，这种大意的原因，有可能是因为感觉行情非常好而受到了诱惑，也可能是对自己的交易水平出现了盲目的自信，导致了交易中的规则偏离，都可能会引起大的亏损。这些现象需要去经历，才会体会到期货市场的坑无处不在，体会到一致性执行的必要，体会到风控的重要。对于这种情况，应该抱着如履薄冰的敬畏感，要么一致性交易，要么调整的同时首先要平衡风险。

对于如果盈利了很多的帐户，可以考虑出金一部分来避免这种情况，隔断大的风险。而如果是那种自己也没有一套明确的交易规则，平时做交易凭经验做得赚赚亏亏，“半年”下来只是小有盈利，稍为一不小心就会进入帐户亏损的状态，这种情况是整体交易水平的欠缺，最好是能把进场、风控、资金管理、加减仓等等都建立起正确策略下的规则再来谈交易的盈利，否则容易陷入头痛医头、脚痛医脚的状态中去。

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