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期货交易的本质是什么?
期货,本质,期货市场期货交易的本质是什么?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
我认为其本质还是要做到“以小博大”,我这里所提到的“以小博大”,不是指平常所谈的保证金的杠杆作用,而是在期货交易中“如何用小的亏损去搏取大的利润”的问题。期货不一样,期货风险高收益高,需要以小的止损去博出大的行情。“博”就是止损,就像商品的清仓甩卖,眼看着行情不好了,还是保本或者少亏点处理的好,否则来年商品的款式和型号不流行了。
但是这样的情形并不是经常出现,因为你在进货前一定是经过多方考察的,而且你是这行里的老手,经验丰富,所以大部分情况下都是生意兴隆的,顺利地赚到了那20%左右的利润,只是有时候偶尔看走了眼,货不好走,那没办法,亏本10%也要轻仓,否则就会影响下一笔买卖,虽然一笔买卖赔了,但是不懊恼,因为这不是亏损,而是做生意的成本。
同样的,做期货也是,止损出现的次数越少,做交易的成本就越低,本领越高明,技术越精湛,博出利润就越大,这才是真正意义上的“以小博大”! 只要理念正确,再假以时日修炼,必将修成正果!至于技术的问题,却是法无定法,需要通过不断学习总结找到适合自己的方法和盈利模式。总之,要充分认清市场,运用“以小博大”的交易理念,做好风险管理,先知而后行,你才能最后做到知行合一。
回答于 2019-09-11 08:43:50
大鱼吃小鱼!
回答于 2019-09-11 08:43:50
股期观察,赚钱有道
期货交易的本质是什么。这个问题我想了很久。
这儿有两个层次的认识。
第一个层次,就是浅层次,就是基于对期货合约当前价格的博弈,这个主要是根据当前消息或者技术面的即时反应。这个认识的结果就是短线的投机交易或期价的趋势性交易,与中长期基本面关系不大。以单边交易为主要交易模式。
第二个层次,就是相对深层次的认识。深层次来看,期货交易的本质是什么?期货交易本质应是对将来到期现货价格的博弈。这是基于期货的原理,也就是说期货价格最终需要与期货合约所对应时间的现货价格进行回归。我们期货市场中的套期保值,期现套利,一些跨品种套利,部分跨期套利交易模式都是基于期现价格最终回归这一原理设计出来的。
打过比方,2014年2月,鸡蛋1409月合约的价格为4200块钱,但当时的饲料价格一公斤要比目前2018年高出近2块钱,考虑到交割成本,这个期货价格对应的9月交货价格大约是3块8.而以当时情况来看,3块8的鸡蛋价格是赔钱的,而9月天气很热,鸡蛋生产成本更高,3块8的价格肯定大幅亏损。全年鸡蛋价最高的时间生产利润亏损?不可能。按历史统计,9月鸡蛋价格一般比2月鸡蛋价格高出1块5左右,9月鸡蛋合理价格应在5700点左右(后面真的差不多涨到了5700多点)。我们是不是可以单边做多9月鸡蛋价格呢?不一定,因为如果饲料价格大跌呢,如果玉米和豆粕的价格大跌呢?怎么办?如何设计交易模型才是安全的?首先当时来算,当时的饲料价格到9月是无法提供4200点的鸡蛋的。我们需要做多养殖利润来保证9月份有足够的鸡蛋供应市场,这时我们可以做多鸡蛋9月合约同时做空玉米和豆粕的9月合约(玉米豆粕的比例为3:2),差不多是做多5份鸡蛋9月合约,做空3份玉米合约和两份豆粕合约这样的一个比例。
讲得有点复杂,简单一句话,做多9月鸡蛋生产利润。在这个模型里面对期货的价格本身没有要求,你们这三个品种明天的价格的涨跌与我无关,我只需要在7个月后平仓就行了,如果对我有利,提前一点时间平仓也可以。我们在这个操作模型里完全没有对当前或者短期趋势性价格进行博弈,短期的这些东东都与我们无关。
同理,套期保值、期现套利等都是这个原理。
有了对期货交易本质较深层次的认识,我们就会去研究基本面,按产业的逻辑进行交易而不是对短期的消息或者价格的变化来进行反应,这样交易获利的确定性就会大得多了。
对期货交易本质的两种不同认识,会产生两种不同的交易方法。按产业逻辑进行交易获利的确定性要大很多。
股期观察,赚钱有道。
看完点赞,富贵一生,谢谢
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货市场就是一个你输我赢的交替战场,直到一方弹药耗尽为止。期货主力把握着这场战斗的方向,或进或退或僵持,主力在暗处,散户在明处,主力作战从日周月到各分时,都有预谋有计划有步骤,每个时间周期都是一场局部的战斗,主力设计的每场战斗都有一张秘密的作战图。天赐于我,这场战斗的长中短日时分的作战图被我发现了!我成了暗处作战,没有不赢的结果。这张作战图就是期货价格逻辑循环波动方位图,有长短方向,有价格高低,最重要的是可以看清每个大小波段的高低拐点。
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易的本质是什么?一种以金钱为驱动的市场行为。价格为什么波动?因为有资金介入。资金从哪来?是人的资金在选择参与。
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