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一个成熟期货交易系统需要解决哪些问题？
交易系统,你的,自己的一个成熟期货交易系统需要解决哪些问题？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
问题补充：
如题，我接触期货也有一年多时间了，在这过程中也总结了一些经验，有些刻骨的，是必须经历亏损才能铭记的。也一点一点的总结。让自己少犯错误。一直一个人摸索，总感觉自己的视野不是很开阔。甚至我不是很明白一套完整的交易系统到底需要解决哪些问题我都不是很清楚。虽然我现在也能做到有盈利，控制自己的亏损，处理好盈亏比。但对于提到的交易系统，在我脑中很模糊。
当然，我提这个问题。并不是为了让得道者告诉我具体怎么去做单。学你做单的每个细节。灵魂的东西学不来。我深知齐白石老人家说的一句话：“学我者生，似我者死”这句话的含义。请得道者能给我一个方向，启发。谢谢。
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
谢邀。
首先，你需要明白，期货交易系统到底是什么。
它是一个系统。
它的作用是什么？它的作用，是保证期货交易逻辑的稳定运行。也就是说，你首先，需要有一套交易逻辑，然后用系统化的方式来运行它，提高效率。
一个期货交易系统的背后，就是一套期货交易逻辑。什么叫逻辑？逻辑必须要清晰。我看看情况再定，我感觉应该如何，我觉得我们可以怎么样怎么样，这成不了逻辑，这可变性太大了。
当XX事情发生我要做XX事情，这叫逻辑。
期货交易系统，就是把你交易背后的交易逻辑，给组成了一个整体，让它的战斗力最大化。
一个成熟的期货交易系统，需要解决2个问题。而且，你只需要解决这两个问题：
1、一个正向收益预期的期货交易逻辑
一个交易逻辑，由入场和出场组成。
入场，不一定要量化。入场，可以是各种各样的方式，因为入场，只是交易的开始，它是逻辑的组成部分，但是它并不决定了交易逻辑。
关于入场，我简单的建议就是：试错必然形态。
入场是承担风险的开始，而如何处理风险和收益，才是期货交易逻辑。而决定了这一切的，是出场。出场非常关键，我的建议是，尽量的量化出场规则。因为这样会保证你的逻辑稳定。
出场我的建议是：截断亏损，让利润奔跑。
你的入场+出场，完整的形成了你的核心竞争力，它们是期货交易系统的灵魂所在。
2、资金管理
如何一个交易逻辑，都是不无敌的。因为期货走势是不确定的。期货交易逻辑，都有亏损的时候。那么，如何保证我们的交易逻辑能够一直稳定的运行呢？
你需要一套完全的资金管理规则。
这个资金管理规则，是为了保证，当你的交易逻辑处于不利期的时候，你的账户不会出现大的风险。让你安全的渡过危机。
资金管理规则的方式包括：仓位比例，品种选择，分散组合，赢冲输缩等等。
它的核心就是，保证账户不死，保证交易逻辑的威力发挥出来。
一个成熟期货交易系统，你只需要解决这两个问题，然后一致性的执行它就可以了。
各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请
题主这个问题太深了。但是也激起我的兴趣，问题这么大我尝试简单说我的看法。
今天所说的都是形而上。
交易系统是什么？因为a所以b得到c。这就是交易系统，就这么简单。
你把你现在的交易的方案往上套就可以了。如果能套进去，你的交易系统基本就成型了。
再复杂一些，交易系统的框架：判断趋势，开仓条件，止损设置，止盈设置，资金管理。
再把你的方案往上套，能够套上就ok了，这些点的细节都处理好了，交易系统就完成了。（细节很重要）
题主的副标题我看了几遍，我认为题主把问题想复杂了吧。交易系统就如同我们上学（而且是上小学）的时候写作文一样：时间，地点，人物，事件。该有的要素有了交易系统就框架就起来了，再完善细节就ok了。
有人说交易如同艺术，其实我不这样认为，交易就是技术。以交易为生就是做好一件技术工作。
要说交易者的灵魂就是放下和相信简单。在诱惑面前放下，在完美面前放下，把自己执念也放下。简单的执行自己交易系统，简单的理解行情，简单的面对交易的对错。
总之：你简单了，交易也就简单了。交易系统也就更简单了。
总结：不知道说的这些形而上的东西，对于题主是否有帮助如果有问题留言或者私信交流。
外汇期货全职交易员，资管团队创始人。欢迎留言交流。如果喜欢请关注，每天更新财经类问题
回答于 2019-09-11 08:43:50
谢谢邀请！
一个成熟期货交易系统需要解决哪些问题？我个人觉得这是一个很泛的问题。
先从大往小说。
第一、一个成熟的期货交易系统首先你应该问自己一个问题？自己是一个趋势交易者？还是一个震荡交易者？
第二、不论你是趋势交易者还是震荡交易者，那么继续要做的是分清楚你自己操作的级别，也就是你是做短线日内交易呢？还是中长线交易呢？
第三、如果作为趋势交易者，你必须学会的是如何判断趋势，也就是你要明白每个级别的走势到底是多头还是空头。作为震荡交易者，你必须要学会的是如何判断当下是震荡走势，也就是你同样要明白你做的是哪个级别的震荡罢了。
第四、无论是何种交易者，在入场前都要问自己三个问题：1、止损位在哪里；2、止盈位在哪里；3、盈亏比是否合适。
第五，执行力。设置好了止盈止损不要再去动它，止损是最重要的，定义好了无论发生任何事情都不许再移动止损，除非突破了你要移动保本损。
第六，仓位管理。具体不多描述，不重仓赌博就好了，等你成为一个合格的交易者的时候，仓位管理有很多要继续去学习的。
关于题主提的问题，我想说的是“时间是检验真理的唯一标准”，也只有实战出真知。你要每天去写自己的交易日记，把每天每一个单子的进出场盈亏都记录下来，写好原因，每日晚间睡觉前去把所有今天的单子再过一遍，知道自己有哪里做的对的要发扬，有哪里做的错的要避免。
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