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怎么判断股票涨到顶了?
股票,筹码,股价怎么判断股票涨到顶了?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
通过利好利空消息的兑现情况判断顶部
有些股票阶段行情会伴随着消息面的发酵,尤其是短期爆发力较强的股票,连续大涨后发出利好并出现股价滞涨、回落的情况需要注意阶段顶部的产生。利空消息的话,比如限售股解禁这种,股价的每一次大幅拉升都需要注意,并关注减持情况。
通过技术指标和技术形态判断阶段顶部
说到技术指标和技术形态,上面讲的量价其实也有反应,比如高位持续上下震荡的厉害,形成类似十字星的形态。KD这种传统性技术指标持续出现超买死叉信号,MA短期击穿长期等。
建立自己的止赢策略
当买入的个股能够出现所谓顶部,说明是有盈利了,这个时候就看如何控制贪念了,短线要有短线的止赢做法,长线的话如果不是长期持有出现的大涨,对于突然的阶段拉升也需要有预设的方案应对的。
能不能卖个好价位是决定投资成败的关键,技术分析只能起到辅助的作用,如果不能自己掌控涨跌,那就提前做好自己的策略,严格执行,切忌追求完美。
回答于 2019-09-11 08:43:50
我认为有三个方面可以看出:第一从大格局战略的角度,如果大盘发生系统性风险。第二从行业景气度角度,行业景气度由向上转成向下。第三是从情绪控制的角度,当情绪达到高潮时。我是老股民,交易有20年了,经历过三次大牛市和三次大熊市。对于怎样看出一支股票到顶了,我就用2015年到2016年,我操作过的中国南车,多氟多的经历来说明吧!
2015年大牛市进行得如火如荼。我在一个很偶然的情况下突然发现,铁路这个国家战略支柱行业龙头股中国南车,既然没有怎么涨!
大家知道,在铁路这个产业链中,基建肯定比不上机车的重要性。机车的技术含量高,在高铁的产业链中占有核心地位。和铁路基建这种产业链前端的公司来比,南北车是中国高端制造业的核心。而且从09年开始,国家大力建设八纵八横的高铁网络,这就是国家的战略方向。
当我发现这个奇怪的事情后。我也觉得很纳闷,我反复地研究,发现自己还是对的。索罗斯经常说:市场总会犯一些错误,我们只需要等待,等待地下都是黄金的时候,我们去把它捡起来就可以了。
我为了等到中国南车情绪上的冰点,每天都观察它。在2015年的3月23号下午,我买入了中国南车。我买入后,中国南车震荡调整,我看它连10日线都没有碰到,于是决定坚持下去。因为当时中国中铁已经勇创新高了,我实在不能理解,怎么可能机车在产业链中这么重要,会比铁路基建涨幅还低。
幸福有时来得太突然,只过了两天。我记得非常清楚,那天中午我还在睡觉,等我睡觉起来后,中国南车就开始暴涨,第2天是暴涨,第3天也是暴涨,那一个月都是暴涨,自己每天都处在情绪亢奋当中。
我的一个朋友从来没有买过股票,听了我的意见买入了中国南车。那个月晚上都没睡觉,太兴奋了,根本没有办法控制。他只投了6万块钱,用了20个交易日变成15万。他高兴极了,非要给我1万块钱的咨询费!。
因为我太了解人性了,当时我已经感觉到市场的疯狂了。朋友过了几天找我喝酒,还想要买些股票,我给他强烈建议,叫他把赚的钱拿去买个车算了。朋友都非常信任我,自己又不懂股票,听我怎么一说,他加了五六万块钱,换了一个20万的车。每次喝酒的时候,他都笑着说:这个车有我的一半,我也只能笑笑罢了。
在2015年股灾的时候,我和朋友站在场外。看见场内惨不忍睹的场面,一批批的人被强平,我的心里也在滴血,幸好自己敬畏市场,当时已经通知大家全部打新股和买房子了。
2015年8月,我偶然地听到,政府为了刺激新能源汽车的发展,采用补贴的办法。简单地说:假如一辆新能源汽车总价20万,政府出10万,省里出5万,自己只用出5万。我看到这个政策,又到新能源汽车的市场去调研了一番,我认为下游新能源汽车肯定会爆发的。
我在第2次股灾后,买入了新能源汽车,上游材料的六氟碳酸锂龙头多氟多。在我持有的过程中,它从我的买入价28,只用了3个月,一口气就涨到了89。正当我兴高采烈的时候,元旦后的第3次股灾就来临了,多氟多从89小涨大跌的,跌到了六十,我详细计算了多氟多的业绩,今年的收益有两元。它已经由周期股变成周期股成长股,那么给它的市盈率应该在50~60倍。我在六十左右又加了一部分仓位。可是万万没有想到,他又一次下跌,一直给我跌到52。我当时痛苦极了,我都懒得看电脑了。
幸福总是不期而遇的。当我郁闷的两个星期后,多氟多以涨停板开始了大涨之路,它从52涨到了100多,我在108元左右就将它全部卖光。在三次股灾的情况下,我还可以赚到3倍的利润,我已经很满足了。
怎么样能看出一只股票到顶了?
1.从大格局战略来看。
中国南车在底部的市净率为0.8~1左右,而当时中国南北车合并的时候,市净率已经给到了10倍。正常的情况下应该是只有5倍的市净率。这样高的市净率,不管是从历史估值还是平均估值,都已经到达了顶点。所以从大的格局角度来看,南北车的合并可能就是他市值的最高点。因为他把中国铁路修向全世界的预期都已经算进去了。
多氟多的顶部从大的格局来说,因为新能源汽车的销量是由国家补贴才造成的。在2015年底,国家就已经宣布不能给予补贴了。那么可以判断出2016年新能源汽车的销量同比环比可能就要下降了,上游的六氟碳酸锂的价格已经涨到40万了,没有下游需求的支持,这么高的价格是无法支持的!一方面是供给大面积地冲上来,另一方面需求由于补贴的取消可能出现大幅的下滑。
2.从行业景气度的角度来看。
当时中国的铁路已经修建了八纵八横,可以说大多数中国富饶的地区,已经用高铁联网,剩下的是老少边穷地区和不合适修高铁的地区。从经济利益的角度来算,想要保持大规模修建铁路的数量,只有把铁路修建到全世界。所以可以判断出,铁路行业景气度可能要出现拐点了。
多氟多的行业景气度,是由向上转变向下的拐点。特别是在1月份,它的六氟碳酸锂的价格,长期振荡在40万左右。这说明供需关系在这产生了一个平衡点,而最后的一波从52~128的上涨是由业绩推动的上涨,这也是周期股三阶段最后一波上涨的惯性。
3.从情绪高潮的角度来看。
南北车的合并引爆了大国崛起的狂热,当时最可怕的事情,是整体市场的资金全部被南北车吸走,它一个人就占了市场总交易成交量的10%。这才是我非常担心的。这就是典型的情绪高潮。
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